Archer-Daniels-Midland Aktie
ADMNYSEArcher-Daniels-Midland Company, BasiskonsumISIN US0394831020
56Score 56 von 100, Neutral
Kurs und Trend
43 / 100
Kursverlauf
+23 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 7,5 % darunter.
Seit Juli 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Stark gefallen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gesunken (RSI 20).
Der Kurs liegt 19 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 68 % (April 2008 bis Oktober 2008).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5072,20 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20068,90 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)20
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung51,65 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand79,17 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Archer-Daniels-Midland Company gehört zur Branche Agrarerzeugnisse (Vereinigte Staaten) und ist mit 30,33 Mrd. € Börsenwert die Nummer 2 von 24 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 72,14 Mrd. € Umsatz (minus 6,2 % zum Vorjahr) und 968,81 Mio. € Gewinn (minus 40,1 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 78,55 Mrd. € (plus 8,9 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 5,02 € (plus 63,4 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 56 von 100 (Neutral): Platz 200 von 295 in Basiskonsum, Median 62.
- Das KGV liegt bei 13,8 (Median Agrarerzeugnisse 16,6, eigener Median der letzten Jahre 14,2).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 101,79 €, der Kurs 37 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Verlässliche DividendeSeit über 43 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 68
- Unter dem fairen WertKurs 37 % unter dem fairen Wert von 101,79 €.Bewertung 90
- AktienrückkäufeAktienzahl seit 2020 um 14 % gesunken.Kapitalallokation 68
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Bewertung und Stabilität, während Technische Analyse und Profitabilität den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den Aktien auf Platz 101 bis 1.000.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 23 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 15 von 100.
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 78,30 € als günstig und über 145,42 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 126,87 € (Cashflow-Modell) und 76,72 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 90,54 €, bei 7,8 % bei 118,73 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (16,6).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 1 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2005 solide mit etwa 3 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 6 %, operativ 2 %, netto 1 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalModerate Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 02.02.2027in 82 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 03.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,59 € (erwartet 1,44 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 5,02 €+1,8 %
- Umsatz
- 78,55 Mrd. €−0,4 %
- Gewinn je Aktie
- 5,27 €0,0 %
- Umsatz
- 82,67 Mrd. €−1,2 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: −0,6 %Gewinn je Aktie 2026 erneut auf 5,15 bis 5,60 $ angehoben, vorher 4,15 bis 4,70 $; Vorteil aus der Förderung 45Z auf rund 250 Mio. $ erhöht, vorher rund 150 Mio. $.
„Based on our first half performance and a constructive outlook for the second half, we are again raising our full-year 2026 adjusted EPS guidance now to a range of $5.15 to $5.60, up from the previous guidance range of $4.15 to $4.70.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 04.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
Ein Insider hat in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 176.828 €.
- McAtee David R IIKauf
5. Nov. 2026, Board
- Stück
- 2.800
- Preis
- 63,15 €
- Wert
- 176.828 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Archer-Daniels-Midland passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
295 bewertete Titel im Sektor Basiskonsum
- Dieser Titel
- 56
- Median des Sektors
- 62
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Agrarerzeugnisse
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Muyuan Foods002714.SZ 32,46 Mrd. €45
- Muyuan2714.HK 25,34 Mrd. €44
- Tyson FoodsTSN 18,93 Mrd. €51
- Bunge GlobalBG 17,32 Mrd. €43
- Wens Foodstuff Group300498.SZ 14,87 Mrd. €41
- MowiMOWI.OL 11,29 Mrd. €71
- SalMarSALM.OL 7,57 Mrd. €67
- L.d.c. S.a.LOUP.PA 3,84 Mrd. €71
In diesen ETFs steckt Archer-Daniels-Midland
In 98 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Amundi Global Bioenergy UCITS ETF EUR AccWDNR | 6,32 % | 0,35 % | 151,65 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD AccZPRU | 1,39 % | 0,20 % | 294,97 Mio. € |
| iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)EXX5 | 1,07 % | 0,31 % | 415,03 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1DXUCS | 1,04 % | 0,12 % | 107,01 Mio. € |
| State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDS | 1,02 % | 0,15 % | 342,88 Mio. € |
| iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF2B7D | 1,02 % | 0,15 % | 518,36 Mio. € |
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)SPYD | 1,01 % | 0,35 % | 3,62 Mrd. € |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,93 % | 0,35 % | 204,34 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 13.06.2025)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.