Analog Devices Aktie
ADINASDAQAnalog Devices, Inc., TechnologieISIN US0326541051
72Score 72 von 100, Stark
Kurs und Trend
78 / 100
Kursverlauf
+70 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 8,8 % darüber.
Seit Juli 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 55).
Der Kurs liegt 8,1 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 60 % (Mai 2007 bis Dezember 2008).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 50354,07 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200338,16 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)55
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung202,39 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand400,36 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Analog Devices, Inc. gehört zur Branche Halbleiter (Vereinigte Staaten) und ist mit 178,24 Mrd. € Börsenwert die Nummer 14 von 185 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 9,9 Mrd. € Umsatz (plus 16,9 % zum Vorjahr) und 2,04 Mrd. € Gewinn (plus 38,7 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 13,59 Mrd. € (plus 37,3 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 11,58 € (plus 65,4 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 72 von 100 (Stark): Platz 184 von 857 in Technologie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 48,5 (Median Halbleiter 38,9, eigener Median der letzten Jahre 32,7).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 262,60 €, der Kurs 40 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe MargeNettomarge 29,8 % in den letzten 12 Monaten, Median Halbleiter 6,6 %.Profitabilität 80
- Verlässliche DividendeSeit 22 Jahren ohne Kürzung der Dividende.
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 22,8 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 19 Analysten).Wachstum 90
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 34 % gestiegen.Kapitalallokation 44
Besonders stark sind Wachstum und Fundamentaldaten, während Kapitalallokation und Bewertung den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko mittel
So gut warnt MEQIRILiegt im Mittelfeld unter den 100 größten Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 7 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 9 von 100.
Was das Risiko treibt
- hohe Wachstumsnote (im Rückwärtstest häufiger abgestürzt)
Was es senkt
- solide Fundamentaldaten
- Kurs nahe am Jahreshoch
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht überbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 202,00 € als günstig und über 375,14 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 230,59 € (Cashflow-Modell) und 294,60 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 11,9 %. Bei 12,9 % läge der faire Wert bei 248,59 €, bei 10,9 % bei 280,63 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (38,9).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 01.08.2026 stieg der Umsatz um 33,6 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 9 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 61 %, operativ 27 %, netto 21 %. In den letzten 12 Monaten netto 30 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 24.11.2026in 11 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 19.08.2026Gewinn je Aktie gemeldet 3,10 € (erwartet 3,00 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 15,11 €+1,0 %
- Umsatz
- 16,71 Mrd. €+0,8 %
- Gewinn je Aktie
- 17,91 €+1,4 %
- Umsatz
- 18,71 Mrd. €+1,2 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma bestätigt
Kurs nach den Zahlen: −1,7 %Für das vierte Quartal werden 4,3 Mrd. $ Umsatz plus minus 100 Mio. $ und 3,86 $ Gewinn je Aktie plus minus 0,15 $ erwartet, einen Vergleich mit früheren Prognosen hat die Firma nicht gezogen.
„Revenue is expected to be $4.3 billion plus or minus 100 million Operating margin at the midpoint is expected to be 52% plus or minus 100 basis points.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 19.08.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 6 Insider haben verkauft, zusammen 56,01 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Stata RayVerkauf
5. Nov. 2026, Board
- Stück
- 1.416
- Preis
- 339,21 €
- Wert
- 480.327 €
- Stata RayVerkauf
4. Nov. 2026, Board
- Stück
- 1.416
- Preis
- 366,03 €
- Wert
- 518.302 €
- Roche VincentVerkauf
2. Nov. 2026, Chair & CEO
- Stück
- 10.000
- Preis
- 382,37 €
- Wert
- 3,82 Mio. €
29 weitere anzeigen
- Puccio Richard C JrVerkauf
20. Okt. 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 1.500
- Preis
- 350,01 €
- Wert
- 525.020 €
- Jain VivekVerkauf
8. Okt. 2026, Chief Operations/Tech Officer
- Stück
- 3.305,06
- Preis
- 365,40 €
- Wert
- 1,21 Mio. €
- Jain VivekVerkauf
7. Okt. 2026, Chief Operations/Tech Officer
- Stück
- 2.000
- Preis
- 368,28 €
- Wert
- 736.565 €
- Stata RayVerkauf
7. Okt. 2026, Board
- Stück
- 1.416
- Preis
- 366,12 €
- Wert
- 518.429 €
- Stata RayVerkauf
6. Okt. 2026, Board
- Stück
- 1.416
- Preis
- 377,50 €
- Wert
- 534.533 €
- Puccio Richard C JrVerkauf
6. Okt. 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 1.500
- Preis
- 378,43 €
- Wert
- 567.646 €
- Jain VivekVerkauf
2. Okt. 2026, Chief Operations/Tech Officer
- Stück
- 2.000
- Preis
- 374,75 €
- Wert
- 749.494 €
- Nakamura KatsufumiVerkauf
2. Okt. 2026, Chief Customer Officer
- Stück
- 1.200
- Preis
- 372,99 €
- Wert
- 447.586 €
- Roche VincentVerkauf
1. Okt. 2026, Chair & CEO
- Stück
- 10.000
- Preis
- 356,74 €
- Wert
- 3,57 Mio. €
- Puccio Richard C JrVerkauf
22. Sept. 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 1.500
- Preis
- 343,48 €
- Wert
- 515.220 €
- Stata RayVerkauf
9. Sept. 2026, Board
- Stück
- 1.416
- Preis
- 326,94 €
- Wert
- 462.950 €
- Stata RayVerkauf
8. Sept. 2026, Board
- Stück
- 1.416
- Preis
- 326,10 €
- Wert
- 461.751 €
- Puccio Richard C JrVerkauf
8. Sept. 2026, EVP and CFO
- Stück
- 1.500
- Preis
- 326,82 €
- Wert
- 490.226 €
- Roche VincentVerkauf
1. Sept. 2026, Chair & CEO
- Stück
- 10.000
- Preis
- 320,24 €
- Wert
- 3,2 Mio. €
- Golz KarenVerkauf
27. Aug. 2026, Board
- Stück
- 1.000
- Preis
- 336,57 €
- Wert
- 336.569 €
- Puccio Richard C JrVerkauf
26. Aug. 2026, EVP and CFO
- Stück
- 2.683
- Preis
- 336,62 €
- Wert
- 903.159 €
- Stata RayVerkauf
5. Aug. 2026, Board
- Stück
- 1.416
- Preis
- 340,22 €
- Wert
- 481.747 €
- Stata RayVerkauf
4. Aug. 2026, Board
- Stück
- 1.416
- Preis
- 339,15 €
- Wert
- 480.235 €
- Roche VincentVerkauf
3. Aug. 2026, Chair & CEO
- Stück
- 10.000
- Preis
- 326,23 €
- Wert
- 3,26 Mio. €
- Golz KarenVerkauf
13. Juli 2026, Board
- Stück
- 1.000
- Preis
- 350,35 €
- Wert
- 350.346 €
- Stata RayVerkauf
8. Juli 2026, Board
- Stück
- 1.416
- Preis
- 345,75 €
- Wert
- 489.583 €
- Stata RayVerkauf
7. Juli 2026, Board
- Stück
- 1.416
- Preis
- 338,83 €
- Wert
- 479.781 €
- Roche VincentVerkauf
1. Juli 2026, Chair & CEO
- Stück
- 10.000
- Preis
- 350,27 €
- Wert
- 3,5 Mio. €
- Golz KarenVerkauf
12. Juni 2026, Board
- Stück
- 1.000
- Preis
- 370,23 €
- Wert
- 370.226 €
- Stata RayVerkauf
10. Juni 2026, Board
- Stück
- 1.416
- Preis
- 357,79 €
- Wert
- 506.626 €
- Stata RayVerkauf
9. Juni 2026, Board
- Stück
- 1.432
- Preis
- 360,23 €
- Wert
- 515.846 €
- Roche VincentVerkauf
1. Juni 2026, Chair & CEO
- Stück
- 10.000
- Preis
- 363,31 €
- Wert
- 3,63 Mio. €
- Roche VincentVerkauf
26. Mai 2026, Chair & CEO
- Stück
- 30.000
- Preis
- 373,08 €
- Wert
- 11,19 Mio. €
- Roche VincentVerkauf
22. Mai 2026, Chair & CEO
- Stück
- 30.000
- Preis
- 356,63 €
- Wert
- 10,7 Mio. €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Analog Devices passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
857 bewertete Titel im Sektor Technologie
- Dieser Titel
- 72
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Halbleiter
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Lam ResearchLRCX 264,81 Mrd. €76
- Texas InstrumentsTXN 254,42 Mrd. €78
- Arm HoldingsARM 195,56 Mrd. €67
- KLAKLAC 188,54 Mrd. €76
- MediaTek2454.TW 174,34 Mrd. €78
- QUALCOMMQCOM 169,79 Mrd. €72
- Marvell TechnologyMRVL 132,86 Mrd. €59
- Advantest6857.T 128,11 Mrd. €81
In diesen ETFs steckt Analog Devices
In 146 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF EUR Hedged AccWTEH | 4,03 % | 0,23 % | 2,41 Mrd. € |
| VanEck Semiconductor UCITS ETF Accum A USDVVSM | 2,67 % | 0,35 % | 7,14 Mrd. € |
| L&G Artificial Intelligence UCITS ETFXMLD | 2,46 % | 0,49 % | 1,96 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc EUR HedgedMWSH | 2,02 % | 0,20 % | 4 Mrd. € |
| Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF AccLSMC | 1,50 % | 0,35 % | 1,75 Mrd. € |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETFJEQP | 1,35 % | 0,35 % | 4,21 Mrd. € |
| iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETFQDVA | 1,33 % | 0,20 % | 515,17 Mio. € |
| Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR USDWEBA | 1,27 % | 0,07 % | 340,27 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 01.11.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark seit 10.11.2026, vorher Neutral
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.