Adeia Aktie
ADEANASDAQAdeia Inc., TechnologieISIN US00676P1075
53Score 53 von 100, Neutral
Kurs und Trend
29 / 100
Kursverlauf
+20 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 35 % darunter.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 31).
Der Kurs liegt 51 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 81 % (Mai 2007 bis Dezember 2008).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5020,49 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20022,92 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)31
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung10,55 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand30,22 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Adeia Inc. gehört zur Branche Anwendungssoftware (Vereinigte Staaten) und ist mit 1,65 Mrd. € Börsenwert die Nummer 117 von 189 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 398,48 Mio. € Umsatz (plus 17,9 % zum Vorjahr) und 99,82 Mio. € Gewinn (plus 71,9 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 353,47 Mio. € (minus 11,3 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,18 € (minus 20,3 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 53 von 100 (Neutral): Platz 566 von 857 in Technologie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 16,4 (Median Anwendungssoftware 30,8, eigener Median der letzten Jahre 16,9).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 21,26 €, der Kurs 28 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe MargeNettomarge 25 % in den letzten 12 Monaten, Median Anwendungssoftware 6,8 %.Profitabilität 89
- Gewinn kommt als Geld anFreier Cashflow 146 % des Gewinns in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 76
- Hohe KapitalrenditeRendite auf das eingesetzte Kapital 21,4 % im Geschäftsjahr 2025, Median Anwendungssoftware 3,9 %.Profitabilität 89
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 32 % gestiegen.Kapitalallokation 47
- Analysten erwarten sinkende GewinneMinus 10 % pro Jahr bis 2027 (Schätzungen von 3 Analysten).Wachstum 9
- Starke KursschwankungSchwankung 68 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 58
Besonders stark sind Profitabilität und Bewertung, während Technische Analyse und Wachstum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
Was es senkt
- niedrige Wachstumsnote (im Rückwärtstest seltener abgestürzt)
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 14,17 € als günstig und über 42,52 € als teuer (Unsicherheit sehr hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 14,43 € (Cashflow-Modell) und 28,10 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 10,4 %. Bei 11,4 % läge der faire Wert bei 20,35 €, bei 9,4 % bei 22,49 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (30,8).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
Im Geschäftsjahr 2025 stieg der Umsatz um 17,9 % gegenüber dem Vorjahr. Bis 2021 enthalten die Balken Sparten, die später abgespalten oder verkauft wurden. Vergleichbar gerechnet, wie in den Jahresberichten bei der SEC, schrumpfte der Umsatz um 3 % im Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 87 %, operativ 47 %, netto 25 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalModerate Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 22.02.2027in 102 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 02.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,19 € (erwartet 0,27 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 15,0 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 1,18 €−7,6 %
- Umsatz
- 353,47 Mio. €−5,5 %
- Gewinn je Aktie
- 1,22 €−15,0 %
- Umsatz
- 379,64 Mio. €−6,4 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: +17,1 %Umsatzprognose 2026 von 395 bis 435 Mio. Dollar bestätigt, aber die langfristige Umsatzerwartung auf 600 Mio. Dollar jährlich angehoben (Halbleiterchance 200 statt 100 Mio.).
„So we are reiterating our 2026 revenue guidance of $395 million to $435 million.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 03.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. Ein Insider hat verkauft, zusammen 2,83 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Tanji KevinVerkauf
13. Mai 2026, Chief Legal Officer
- Stück
- 99.342
- Preis
- 28,53 €
- Wert
- 2,83 Mio. €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Adeia passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
857 bewertete Titel im Sektor Technologie
- Dieser Titel
- 53
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Anwendungssoftware
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- KaroooooKARO 1,78 Mrd. €73
- Diebold NixdorfDBD 1,72 Mrd. €44
- PlaniswarePLNW.PA 1,72 Mrd. €83
- C3.aiAI 1,7 Mrd. €42
- PDF SolutionsPDFS 1,59 Mrd. €45
- SoundHound AISOUN 1,58 Mrd. €32
- Bitdeer Technologies GroupBTDR 1,56 Mrd. €29
- WealthfrontWLTH 1,53 Mrd. €44
In diesen ETFs steckt Adeia
In 12 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,11 % | 0,30 % | 2,28 Mrd. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,08 % | 0,30 % | 185,82 Mio. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,06 % | 0,30 % | 2,17 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,06 % | 0,30 % | 4,22 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,04 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,03 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 31.10.2025)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.