AAON Aktie
AAONNASDAQAAON, Inc., IndustrieISIN US0003602069
60Score 60 von 100, Neutral
Kurs und Trend
54 / 100
Kursverlauf
−23 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 18 % darunter.
Seit September 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 59).
Der Kurs liegt 47 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 63 % (Juni 2026 bis November 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5069,32 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20087,14 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)59
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung49,11 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand133,79 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- AAON, Inc. gehört zur Branche Maschinenbau (Vereinigte Staaten) und ist mit 5,86 Mrd. € Börsenwert die Nummer 91 von 194 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,3 Mrd. € Umsatz (plus 20,1 % zum Vorjahr) und 97,1 Mio. € Gewinn (minus 36,2 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 2,08 Mrd. € (plus 60 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,14 € (plus 75,8 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 60 von 100 (Neutral): Platz 532 von 1018 in Industrie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 33,3 (Median Maschinenbau 23,8, eigener Median der letzten Jahre 43,6).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 35,89 €, der Kurs 98 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 22,9 % pro Jahr seit 2020, Median Maschinenbau 7,8 %.Wachstum 71
- Analysten erwarten starkes GewinnwachstumPlus 29,1 % pro Jahr bis 2027 (Schätzungen von 4 Analysten).Wachstum 71
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 68
Schwächen
- Negativer freier CashflowFreier Cashflow −171,49 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 68
- Marge sinktOperative Marge 10,6 %, im Mittel der Jahre davor 17,4 % (bis 2024).Profitabilität 66
- Starke KursschwankungSchwankung 67 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 68
Besonders stark sind Wachstum und Kapitalallokation, während Bewertung und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 58 auf 60.
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- starke Kursschwankung
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- schwacher Kursschwung
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 23,93 € als günstig und über 71,79 € als teuer (Unsicherheit sehr hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 20,94 € (Cashflow-Modell) und 50,84 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,8 %. Bei 9,8 % läge der faire Wert bei 34,02 €, bei 7,8 % bei 38,70 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (23,8).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 71,5 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 10 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 27 %, operativ 11 %, netto 7 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung moderat und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 01.03.2027in 108 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 09.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,75 € (erwartet 0,52 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 15.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 2,14 €−0,2 %
- Umsatz
- 2,08 Mrd. €+0,2 %
- Gewinn je Aktie
- 3,24 €−0,1 %
- Umsatz
- 2,45 Mrd. €+0,2 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: −9,5 %Umsatzwachstum 2026 auf 55 bis 60 % angehoben, Bruttomarge 25 bis 26 %, wegen stärkerer Produktion und Auftragsabarbeitung als erwartet.
„We now expect sales growth of 55% to 60%, gross margin of 25% to 26%, SG&A expense of 13% to 14% of sales, and depreciation and amortization expense of $95 million to $100 million. Our updated outlook reflects stronger-than-expected production, backlog conversion and execution across the enterprise.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 10.08.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
2 Insider haben in den letzten 6 Monaten am Markt gekauft, zusammen 98.894 €. Verkauft haben 4 Insider, zusammen 6,41 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Stewart David RaymondKauf
15. Sept. 2026, Board
- Stück
- 1.000
- Preis
- 67,38 €
- Wert
- 67.377 €
- Shaub MatthewKauf
28. Aug. 2026, Executive Vice President
- Stück
- 457
- Preis
- 68,96 €
- Wert
- 31.517 €
- Thompson RebeccaVerkauf
2. Juni 2026, Chief Accounting Officer
- Stück
- 4.230
- Preis
- 129,43 €
- Wert
- 547.484 €
4 weitere anzeigen
- Fields Gary DVerkauf
29. Mai 2026, Board
- Stück
- 19.000
- Preis
- 126,52 €
- Wert
- 2,4 Mio. €
- Wichman Gordon DouglasVerkauf
26. Mai 2026, Executive Vice President
- Stück
- 3.000
- Preis
- 126,69 €
- Wert
- 380.083 €
- Fields Gary DVerkauf
26. Mai 2026, Board
- Stück
- 21.173
- Preis
- 126,65 €
- Wert
- 2,68 Mio. €
- Kidwell CaseyVerkauf
14. Mai 2026, Chief Administration Officer
- Stück
- 3.153
- Preis
- 124,81 €
- Wert
- 393.530 €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei AAON passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
1018 bewertete Titel im Sektor Industrie
- Dieser Titel
- 60
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Maschinenbau
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- MISUMI Group9962.T 6,16 Mrd. €82
- Hitachi Construction Machinery6305.T 6,06 Mrd. €63
- Yokogawa Electric6841.T 5,97 Mrd. €70
- HD Hyundai267250.KS 5,9 Mrd. €60
- TerexTEX 5,84 Mrd. €59
- JBT MarelJBTM 5,77 Mrd. €53
- AirTAC International Group1590.TW 5,77 Mrd. €71
- Gates IndustrialGTES 5,75 Mrd. €68
In diesen ETFs steckt AAON
In 11 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF ACCAMEC | 0,17 % | 0,45 % | 62,23 Mio. € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,11 % | 0,30 % | 5,36 Mrd. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,07 % | 0,43 % | 2,5 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,07 % | 0,10 % | 395,74 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,05 % | 0,45 % | 1,54 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 964,08 Mio. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,01 % | 0,25 % | 178,55 Mio. € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,01 % | 0,24 % | 1,69 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 1,1081 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 28.02.2025)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.