Applied Optoelectronics Aktie
AAOINASDAQApplied Optoelectronics, Inc., TechnologieISIN US03823U1025
37Score 37 von 100, Schwach
Kurs und Trend
33 / 100
Kursverlauf
+135 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 13 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 51 % darunter.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 41).
Der Kurs liegt 75 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 13 Jahren: 98 % (August 2017 bis Juli 2022).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5080,65 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 200103,25 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)41
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung17,52 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand200,50 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Applied Optoelectronics, Inc. gehört zur Branche Kommunikationstechnik (Vereinigte Staaten) und ist mit 4,56 Mrd. € Börsenwert die Nummer 28 von 55 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 409,56 Mio. € Umsatz (plus 82,8 % zum Vorjahr) und machte 34,36 Mio. € Verlust.
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 922,9 Mio. € (plus 125,3 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,66 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 37 von 100 (Schwach): Platz 777 von 857 in Technologie, Median 61.
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 51,52 €, der Kurs 3 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Mehr Kasse als SchuldenKasse 544,09 Mio. €, Finanzschulden 314,73 Mio. €.Stabilität 52
- Wächst schneller als die BrancheUmsatz plus 14,2 % pro Jahr seit 2020, Median Kommunikationstechnik 8,2 %.Wachstum 70
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 175 % gestiegen.Kapitalallokation 18
- Starke KursschwankungSchwankung 146 % pro Jahr in den letzten 12 Monaten.Stabilität 52
- VerlustVerlust von 29,46 Mio. € in den letzten 12 Monaten.Fundamentaldaten 17
Besonders stark ist Wachstum, während Kapitalallokation und Fundamentaldaten den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die fundamentale Qualität schwankt.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- schwache Fundamentaldaten
- starke Kursschwankung
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 34,35 € als günstig und über 103,04 € als teuer (Unsicherheit sehr hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 9,3 %. Bei 10,3 % läge der faire Wert bei 43,06 €, bei 8,3 % bei 63,78 €.
Bewertungskennzahlen
Allein aus dem Cashflow-Modell; ohne Gewinn gibt es keinen Branchenwert.
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 77,2 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2010 stark mit rund 18 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 30 %, operativ −12 %, netto −8 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Verschuldung ist gering, die Zinsdeckung aber schwach. Zinslast und Refinanzierung verdienen deshalb Aufmerksamkeit.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 25.02.2027in 105 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 05.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,15 € (erwartet 0,13 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 14,5 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 0,66 €−0,2 %
- Umsatz
- 922,9 Mio. €−2,1 %
- Gewinn je Aktie
- 4,27 €−14,5 %
- Umsatz
- 2,4 Mrd. €−9,7 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 7 Insider haben verkauft, zusammen 84,46 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Murry Stefan J.Verkauf
12. Okt. 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 4.000
- Preis
- 92,45 €
- Wert
- 369.803 €
- Yeh Shu-Hua (Joshua)Verkauf
5. Okt. 2026, *** See Remarks
- Stück
- 6.000
- Preis
- 107,87 €
- Wert
- 647.236 €
- Murry Stefan J.Verkauf
10. Sept. 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 4.000
- Preis
- 94,66 €
- Wert
- 378.647 €
23 weitere anzeigen
- Chang Hung-Lun (Fred)Verkauf
8. Sept. 2026, *** See Remarks
- Stück
- 32.172
- Preis
- 99,05 €
- Wert
- 3,19 Mio. €
- Yeh Shu-Hua (Joshua)Verkauf
18. Aug. 2026, *** See Remarks
- Stück
- 6.000
- Preis
- 132,77 €
- Wert
- 796.603 €
- Murry Stefan J.Verkauf
10. Aug. 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 4.000
- Preis
- 130,12 €
- Wert
- 520.500 €
- Yeh Shu-Hua (Joshua)Verkauf
4. Aug. 2026, *** See Remarks
- Stück
- 4.715
- Preis
- 113,69 €
- Wert
- 536.036 €
- Yeh Shu-Hua (Joshua)Verkauf
21. Juli 2026, *** See Remarks
- Stück
- 1.285
- Preis
- 107,86 €
- Wert
- 138.605 €
- Murry Stefan J.Verkauf
10. Juli 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 4.000
- Preis
- 109,72 €
- Wert
- 438.896 €
- Yeh Shu-Hua (Joshua)Verkauf
18. Juni 2026, *** See Remarks
- Stück
- 6.000
- Preis
- 154,48 €
- Wert
- 926.881 €
- Chang Hung-Lun (Fred)Verkauf
17. Juni 2026, *** See Remarks
- Stück
- 40.329
- Preis
- 153,32 €
- Wert
- 6,18 Mio. €
- Yeh Shu-Hua (Joshua)Verkauf
12. Juni 2026, *** See Remarks
- Stück
- 28.826
- Preis
- 149,66 €
- Wert
- 4,31 Mio. €
- Murry Stefan J.Verkauf
12. Juni 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 33.000
- Preis
- 149,66 €
- Wert
- 4,94 Mio. €
- Lin Chih-Hsiang (Thompson)Verkauf
12. Juni 2026, President and CEO
- Stück
- 59.000
- Preis
- 149,66 €
- Wert
- 8,83 Mio. €
- Kuo David CVerkauf
12. Juni 2026, *** See Remarks
- Stück
- 29.227
- Preis
- 149,66 €
- Wert
- 4,37 Mio. €
- Chang Hung-Lun (Fred)Verkauf
12. Juni 2026, *** See Remarks
- Stück
- 34.000
- Preis
- 149,66 €
- Wert
- 5,09 Mio. €
- Murry Stefan J.Verkauf
10. Juni 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 4.000
- Preis
- 154,08 €
- Wert
- 616.339 €
- Chang Hung-Lun (Fred)Verkauf
5. Juni 2026, *** See Remarks
- Stück
- 4.000
- Preis
- 179,81 €
- Wert
- 719.224 €
- Yeh Shu-Hua (Joshua)Verkauf
4. Juni 2026, *** See Remarks
- Stück
- 10.000
- Preis
- 184,30 €
- Wert
- 1,84 Mio. €
- Chen Min-Chu (Mike)Verkauf
2. Juni 2026, Board
- Stück
- 8.247
- Preis
- 180,64 €
- Wert
- 1,49 Mio. €
- DeLaney CynthiaVerkauf
26. Mai 2026, Board
- Stück
- 56.575
- Preis
- 170,06 €
- Wert
- 9,62 Mio. €
- Yeh Shu-Hua (Joshua)Verkauf
19. Mai 2026, *** See Remarks
- Stück
- 39.154
- Preis
- 155,71 €
- Wert
- 6,1 Mio. €
- Murry Stefan J.Verkauf
19. Mai 2026, Chief Financial Officer
- Stück
- 33.000
- Preis
- 155,71 €
- Wert
- 5,14 Mio. €
- Lin Chih-Hsiang (Thompson)Verkauf
19. Mai 2026, President and CEO
- Stück
- 58.000
- Preis
- 155,71 €
- Wert
- 9,03 Mio. €
- Kuo David CVerkauf
19. Mai 2026, *** See Remarks
- Stück
- 19.227
- Preis
- 155,71 €
- Wert
- 2,99 Mio. €
- Chang Hung-Lun (Fred)Verkauf
19. Mai 2026, *** See Remarks
- Stück
- 33.630
- Preis
- 155,71 €
- Wert
- 5,24 Mio. €
Teilgeschäfte einer Meldung stehen in einer Zeile, der Preis ist dann ihr Schnitt.
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Applied Optoelectronics passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
857 bewertete Titel im Sektor Technologie
- Dieser Titel
- 37
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Kommunikationstechnik
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- CICT Mobile Communication Technology688387.SS 5,3 Mrd. €36
- EverProX Technologies300548.SZ 5,07 Mrd. €65
- Jiangsu Etern600105.SS 4,81 Mrd. €44
- Quectel Wireless Solutions603236.SS 4,74 Mrd. €68
- Glarun Technology600562.SS 4,51 Mrd. €49
- QuantumCTek688027.SS 4,5 Mrd. €34
- BeldenBDC 3,66 Mrd. €57
- Huber+SuhnerHUBN.SW 3,44 Mrd. €61
In diesen ETFs steckt Applied Optoelectronics
In 9 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,06 % | 0,43 % | 2,48 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,04 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,03 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,01 % | 0,25 % | 175,89 Mio. € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,01 % | 0,24 % | 1,69 Mrd. € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,01 % | 0,07 % | 3,9 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,00 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,6 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 11.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 30.11.2018)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.