Alcoa Aktie
AANYSEAlcoa Corporation, GrundstoffeISIN US0138721065
60Score 60 von 100, Neutral
Kurs und Trend
42 / 100
Kursverlauf
+1,0 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 27 % darunter.
Seit August 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 59).
Der Kurs liegt 52 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 95 % (Juli 2007 bis März 2020).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5038,44 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20049,84 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)59
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung32,16 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand75,30 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Alcoa Corporation gehört zur Branche Aluminium (Vereinigte Staaten) und ist mit 9,6 Mrd. € Börsenwert die Nummer 8 von 18 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 11,53 Mrd. € Umsatz (plus 5,3 % zum Vorjahr) und 1,04 Mrd. € Gewinn (plus 1.828,3 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 13,25 Mrd. € (plus 14,9 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 6,19 € (plus 82,2 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 60 von 100 (Neutral): Platz 207 von 467 in Grundstoffe, Median 58.
- Das KGV liegt bei 7 (Median Aluminium 9,5, eigener Median der letzten Jahre 25,9).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 51,46 €, der Kurs 28 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Niedrig bewertetKGV 7, Median Aluminium 9,5, eigener Median 25,9.Bewertung 91
Schwächen
- VerwässerungAktienzahl seit 2020 um 40 % gestiegen.Kapitalallokation 56
- Analysten erwarten sinkende GewinneMinus 14,8 % pro Jahr bis 2028 (Schätzungen von 9 Analysten).Wachstum 68
- Marge sinktOperative Marge 5,9 %, im Mittel der Jahre davor 9,6 % (bis 2024).Profitabilität 68
Besonders stark ist Bewertung, während Technische Analyse und Momentum den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Score seit gestern von 59 auf 60.
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko hoch
So gut warnt MEQIRIGehört zu den 30 % mit dem höchsten Absturzrisiko unter den kleineren Aktien.
Von solchen Aktien stürzten 2016 bis 2025 binnen eines Jahres 36 von 100 um 30 % oder mehr ab, im Durchschnitt der Gruppe 23 von 100.
Was das Risiko treibt
- Kurs weit unter dem Jahreshoch
- starke Kursschwankung
- zyklische Branche (Energie oder Rohstoffe), als Gruppe im Rückwärtstest häufiger abgestürzt
Bewertung
Bewertungsampel
Leicht unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 36,76 € als günstig und über 85,77 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 53,72 € (Cashflow-Modell) und 49,20 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 9 %. Bei 10 % läge der faire Wert bei 47,30 €, bei 8 % bei 57,62 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (9,5).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 7,1 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz ist seit 2013 rückläufig (-5 % pro Jahr), das lohnt einen genaueren Blick.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 17 %, operativ 6 %, netto 9 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalModerate Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 21.01.2027in 70 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 15.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 1,64 € (erwartet 1,36 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 15.10.2026 um 8,9 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 6,19 €+4,7 %
- Umsatz
- 13,25 Mrd. €−0,3 %
- Gewinn je Aktie
- 4,93 €−8,9 %
- Umsatz
- 13,42 Mrd. €−1,5 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 15.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma gesenkt
Kurs nach den Zahlen: −9,5 %Prognose gesenkt: Aluminiumoxid-Produktion 2026 jetzt 9,5 bis 9,6 Mio. Tonnen und Auslieferung 11,5 bis 11,6 Mio. Tonnen wegen Problemen in der Raffinerie Pinjarra; höhere sonstige Kosten.
„We are lowering our full year alumina production and shipment expectations to 9.5 to 9.6 million metric tons and 11.5 to 11.6 million metric tons, respectively, due primarily to challenges at the Pinjar refinery during the second quarter.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 16.07.2026 (Q2 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Insider
Käufe und Verkäufe von Vorstand, Board und Großaktionären am Markt
In den letzten 6 Monaten keine Käufe am Markt. 4 Insider haben verkauft, zusammen 1,21 Mio. €.
Verkäufe sagen weniger als Käufe: Viele verkaufen nach festem Plan, für Steuern oder zur Streuung.
- Bacchi RenatoVerkauf
31. Aug. 2026, EVP & Chief Commercial Officer
- Stück
- 700
- Preis
- 45,85 €
- Wert
- 32.096 €
- Jones Tammi AVerkauf
27. Aug. 2026, EVP & CHRO
- Stück
- 15.628
- Preis
- 45,47 €
- Wert
- 710.644 €
- Hastings AndrewVerkauf
17. Aug. 2026, EVP & Gen. Counsel
- Stück
- 6.000
- Preis
- 45,75 €
- Wert
- 274.478 €
1 weitere anzeigen
- Reed Matthew TVerkauf
22. Juli 2026, EVP, Chief Operations Officer
- Stück
- 4.600
- Preis
- 42,08 €
- Wert
- 193.558 €
Quelle: Meldungen nach Formular 4 an die US-Börsenaufsicht SEC. Zuteilungen, Optionsausübungen, Schenkungen und Steuereinbehalte sind ausgeblendet. Keine Kaufempfehlung.
Was bei Alcoa passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
467 bewertete Titel im Sektor Grundstoffe
- Dieser Titel
- 60
- Median des Sektors
- 58
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Aluminium
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Vedanta Aluminium MetalVAML.NS 14,59 Mrd. €42
- Norsk HydroNHY.OL 12,99 Mrd. €62
- Yunnan Aluminium000807.SZ 10,94 Mrd. €69
- Guangdong Hec Technologyholding600673.SS 9,93 Mrd. €31
- Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power000933.SZ 7,41 Mrd. €71
- Tianshan Aluminum Group002532.SZ 7,04 Mrd. €67
- Shandong Nanshan Aluminium600219.SS 6,62 Mrd. €60
- National AluminiumNATIONALUM.NS 5,74 Mrd. €77
In diesen ETFs steckt Alcoa
In 12 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD AccRARE | 0,98 % | 0,50 % | 604 Mio. € |
| UBS Global Gender Equality UCITS ETF hEUR accGGUE | 0,82 % | 0,23 % | 188,95 Mio. € |
| VanEck S&P Global Mining UCITS ETF A USDWMIN | 0,55 % | 0,50 % | 1,98 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,30 % | 0,30 % | 5,27 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,13 % | 0,30 % | 944,34 Mio. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,10 % | 0,45 % | 1,53 Mrd. € |
| Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF6PSA | 0,03 % | 0,39 % | 1,23 Mrd. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,03 % | 0,25 % | 175,89 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 1,1127 $)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 02.05.2025)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.