Zhongtai Securities Aktie
600918.SSSHHZhongtai Securities Co., Ltd., FinanzenISIN CNE100004900
41Score 41 von 100, Schwach
Kurs und Trend
38 / 100
Kursverlauf
−26 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 6 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 10 % darunter.
Seit Januar 2026 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 39).
Der Kurs liegt 26 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 6 Jahren: 76 % (Juli 2020 bis Juni 2026).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 500,74 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 2000,78 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)39
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung0,69 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand0,95 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Zhongtai Securities Co., Ltd. gehört zur Branche Investmentbanken und Broker (China) und ist mit 5,56 Mrd. € Börsenwert die Nummer 38 von 83 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 verdiente sie 194,17 Mio. € (plus 53,1 % zum Vorjahr).
- MEQIRI Score 41 von 100 (Schwach): Platz 925 von 975 in Finanzen, Median 68.
Mehr anzeigen
- Das KGV liegt bei 18,4 (Median Investmentbanken und Broker 12,4, eigener Median der letzten Jahre 40,7).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 0,26 €, der Kurs 167 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Durchgehend profitabelGewinn in allen 10 Geschäftsjahren von 2016 bis 2025.Fundamentaldaten 68
Schwächen
- Über dem fairen WertKurs 167 % über dem fairen Wert von 0,26 €.Bewertung 38
- Niedrige EigenkapitalrenditeEigenkapitalrendite 4,7 % in den letzten 12 Monaten.Profitabilität 28
- Gewinn je Aktie sinktMinus 10,2 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 6
Besonders stark ist Stabilität, während Momentum und Wachstum den Score bremsen.
Tageswert vom 13.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten liegen im mittleren Bereich.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko nicht gemessen
So gut warnt MEQIRIFür Aktien aus Japan, China, Hongkong, Taiwan, Korea, Kanada, Indien und Brasilien zeigen wir das Absturzrisiko erst, wenn ein eigener Rückwärtstest belegt, dass es dort so gut warnt wie in den USA und Europa.
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich überbewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 0,19 € als günstig und über 0,44 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 0,05 € (Überrenditemodell) und 0,47 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt über beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 10,8 %. Bei 11,8 % läge der faire Wert bei 0,26 €, bei 9,8 % bei 0,27 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Überrenditemodell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (12,4).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 sank der Umsatz um 3,4 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 stark mit rund 21 % pro Jahr.
Margen
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: operativ 21 %, netto 13 %. Eine Bruttomarge gibt es bei Banken und Versicherern nicht, und die Nettomarge ist mit anderen Branchen nicht vergleichbar. Der Score lässt beide weg. In den letzten 12 Monaten netto 19 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalBei Banken und Versicherern sind Einlagen und Verbindlichkeiten das Geschäft. Verschuldung und Current Ratio sagen hier wenig, der Score wertet sie nicht.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- Kein Termin angekündigt.
- Zuletzt gemeldet
- 29.04.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,01 €
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 22.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,03 €0,0 %
- Umsatz
- 1,68 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 0,04 €0,0 %
- Umsatz
- 1,78 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 22.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Sektorvergleich
975 bewertete Titel im Sektor Finanzen
- Dieser Titel
- 41
- Median des Sektors
- 68
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Investmentbanken und Broker
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Riot PlatformsRIOT 6,04 Mrd. €33
- TeraWulfWULF 5,9 Mrd. €32
- ChinaLin Securities002945.SZ 5,78 Mrd. €45
- Swissquote Group HoldingSQN.SW 5,77 Mrd. €76
- NH Investment & Securities005940.KS 5,52 Mrd. €66
- Zheshang Securities601878.SS 5,32 Mrd. €49
- MarketAxess HoldingsMKTX 5,25 Mrd. €72
- SDIC Capital600061.SS 5,22 Mrd. €46
In diesen ETFs steckt Zhongtai Securities
In 32 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| HSBC MSCI China A UCITS ETF USDH41K | 0,11 % | 0,30 % | 68,31 Mio. € |
| Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1DRQFI | 0,08 % | 0,65 % | 251,68 Mio. € |
| HSBC MSCI China UCITS ETFH4ZP | 0,02 % | 0,28 % | 865,89 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| UBS MSCI China Universal UCITS ETF USD disUETC | 0,02 % | 0,30 % | 132,6 Mio. € |
| Franklin FTSE China UCITS ETFFLXC | 0,02 % | 0,19 % | 1,43 Mrd. € |
| State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF AccumHedged EURSPP1 | 0,01 % | 0,17 % | 1,82 Mrd. € |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) AccumulatingVFEA | 0,01 % | 0,17 % | 5,24 Mrd. € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,00 % | 0,24 % | 1,69 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 7,3891 CN¥)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Schwach, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 22.10.2026)
- Ampel Überbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.