Sanwa Holdings Aktie
5929.TJPXSanwa Holdings Corporation, GrundstoffeISIN JP3344400001
76Score 76 von 100, Stark
Kurs und Trend
69 / 100
Kursverlauf
−3,9 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 6,7 % darüber.
Seit September 2025 liegt die 50-Tage-Linie unter der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach unten gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 62).
Der Kurs liegt 8,1 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 72 % (Februar 2007 bis November 2010).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5020,27 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20020,74 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)62
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung18,53 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand24,08 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Sanwa Holdings Corporation gehört zur Branche Baustoffe (Japan) und ist mit 4,58 Mrd. € Börsenwert die Nummer 35 von 63 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2026 kam sie auf 3,73 Mrd. € Umsatz (minus 0,3 % zum Vorjahr) und 337,38 Mio. € Gewinn (plus 3,9 %).
- Für das Geschäftsjahr 2027 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 3,8 Mrd. € (plus 2 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,38 € (minus 14,2 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 76 von 100 (Stark): Platz 19 von 467 in Grundstoffe, Median 58.
- Das KGV liegt bei 14,8 (Median Baustoffe 27,8, eigener Median der letzten Jahre 13,7).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 35,88 €, der Kurs 40 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Gewinn je Aktie wächstPlus 24 % pro Jahr seit 2021.Wachstum 68
- Verlässliche DividendeSeit 20 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 90
- Unter dem fairen WertKurs 40 % unter dem fairen Wert von 35,88 €.Bewertung 81
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Kapitalallokation.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko nicht gemessen
So gut warnt MEQIRIFür Aktien aus Japan, China, Hongkong, Taiwan, Korea, Kanada, Indien und Brasilien zeigen wir das Absturzrisiko erst, wenn ein eigener Rückwärtstest belegt, dass es dort so gut warnt wie in den USA und Europa.
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 27,60 € als günstig und über 51,26 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 30,07 € (Cashflow-Modell) und 41,69 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 6,1 %. Bei 7,1 % läge der faire Wert bei 33,27 €, bei 5,1 % bei 39,82 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (27,8).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 1,7 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2007 solide mit etwa 4 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2026: Brutto 33 %, operativ 12 %, netto 9 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 29.01.2027in 78 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 30.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,47 € (erwartet 0,51 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für 2027 seit dem 05.11.2026 um 8,1 % gesenkt. Sinkende Schätzungen gehen schlechten Nachrichten oft voraus.
- Gewinn je Aktie
- 1,38 €−8,1 %
- Umsatz
- 3,8 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 1,65 €+0,4 %
- Umsatz
- 3,91 Mrd. €−0,6 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 05.11.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Sanwa Holdings passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
467 bewertete Titel im Sektor Grundstoffe
- Dieser Titel
- 76
- Median des Sektors
- 58
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Baustoffe
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Toto5332.T 5,33 Mrd. €64
- Fortune Brands InnovationsFBIN 5,24 Mrd. €59
- Eagle MaterialsEXP 5,03 Mrd. €67
- TrexTREX 4,88 Mrd. €76
- GriffonGFF 4,38 Mrd. €72
- Titan Cement InternationalTITC.BR 3,46 Mrd. €66
- VicatVCT.PA 3,01 Mrd. €66
- United States Lime & MineralsUSLM 3 Mrd. €81
In diesen ETFs steckt Sanwa Holdings
In 31 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)ZPRA | 0,49 % | 0,55 % | 224,2 Mio. € |
| iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETFIUS4 | 0,34 % | 0,58 % | 547,15 Mio. € |
| WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD HedgedWTDX | 0,17 % | 0,48 % | 796,64 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETFIBCZ | 0,11 % | 0,30 % | 814,46 Mio. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,10 % | 0,35 % | 434,1 Mio. € |
| Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)PR1J | 0,08 % | 0,05 % | 4,21 Mrd. € |
| Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR DistLYY4 | 0,07 % | 0,45 % | 616,53 Mio. € |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETFEUNN | 0,07 % | 0,12 % | 7,1 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2026, Stichtag 31.03.2026
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 177,18 ¥)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 28.02.2023)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.