MonotaRO Aktie
3064.TJPXMonotaRO Co., Ltd., Zyklischer KonsumISIN JP3922950005
81Score 81 von 100, Stark
Kurs und Trend
89 / 100
Kursverlauf
+3,5 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Über der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 23 % darüber.
Seit Oktober 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 59).
Der Kurs liegt 5,0 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 84 % (Dezember 2006 bis Januar 2008).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5011,94 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20011,10 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)59
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDüber der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung9,62 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand14,31 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- MonotaRO Co., Ltd. gehört zur Branche Fachhandel (Japan) und ist mit 6,69 Mrd. € Börsenwert die Nummer 38 von 86 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 1,88 Mrd. € Umsatz (plus 15,9 % zum Vorjahr) und 183,06 Mio. € Gewinn (plus 23,1 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 2,18 Mrd. € (plus 15,4 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,43 € (plus 16,7 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 81 von 100 (Stark): Platz 14 von 602 in Zyklischer Konsum, Median 61.
- Das KGV liegt bei 32,1 (Median Fachhandel 21,4, eigener Median der letzten Jahre 51,6).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 11,44 €, der Kurs 18 % darüber.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe KapitalrenditeRendite auf das eingesetzte Kapital 39 % im Geschäftsjahr 2025, Median Fachhandel 9,4 %.Profitabilität 76
- Verlässliche DividendeSeit 17 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 87
- Gewinn je Aktie wächstPlus 18,7 % pro Jahr seit 2020.Wachstum 90
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Wachstum und Technische Analyse, während Bewertung den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko nicht gemessen
So gut warnt MEQIRIFür Aktien aus Japan, China, Hongkong, Taiwan, Korea, Kanada, Indien und Brasilien zeigen wir das Absturzrisiko erst, wenn ein eigener Rückwärtstest belegt, dass es dort so gut warnt wie in den USA und Europa.
Bewertung
Bewertungsampel
Fair bewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 8,17 € als günstig und über 19,07 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 13,82 € (Cashflow-Modell) und 9,07 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 6,1 %. Bei 7,1 % läge der faire Wert bei 10,19 €, bei 5,1 % bei 13,34 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (21,4).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 19,4 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 stark mit rund 21 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 30 %, operativ 14 %, netto 10 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 04.02.2027in 84 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 04.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,11 € (erwartet 0,11 €)im Rahmen der Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 25.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,43 €+0,4 %
- Umsatz
- 2,18 Mrd. €+0,2 %
- Gewinn je Aktie
- 0,49 €+0,2 %
- Umsatz
- 2,44 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 25.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei MonotaRO passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
602 bewertete Titel im Sektor Zyklischer Konsum
- Dieser Titel
- 81
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Fachhandel
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- AvoltaAVOL.SW 7,55 Mrd. €54
- Canadian TireCTC.TO 7,17 Mrd. €57
- EtsyETSY 6,84 Mrd. €80
- ZalandoZAL.DE 6,78 Mrd. €67
- Global-e OnlineGLBE 6,37 Mrd. €74
- Vipshop HoldingsVIPS 5,7 Mrd. €67
- ZOZO3092.T 5,65 Mrd. €75
- Vibra EnergiaVBBR3.SA 5,64 Mrd. €71
In diesen ETFs steckt MonotaRO
In 29 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| L&G Ecommerce Logistics UCITS ETFETLH | 2,04 % | 0,49 % | 62,57 Mio. € |
| iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETFIUS4 | 0,27 % | 0,58 % | 547,15 Mio. € |
| L&G Japan Equity UCITS ETFETLR | 0,07 % | 0,10 % | 948,24 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)PR1J | 0,07 % | 0,05 % | 4,21 Mrd. € |
| Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR DistLYY4 | 0,06 % | 0,45 % | 616,53 Mio. € |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETFEUNN | 0,05 % | 0,12 % | 7,1 Mrd. € |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF EUR Hedged AccumulatingVJPE | 0,05 % | 0,13 % | 4,58 Mrd. € |
| WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD AccWTEM | 0,04 % | 0,38 % | 1,5 Mrd. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 177,18 ¥)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 02.01.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.