Novatek Microelectronics Aktie
3034.TWTAINovatek Microelectronics Corp., TechnologieISIN TW0003034005
73Score 73 von 100, Stark
Kurs und Trend
49 / 100
Kursverlauf
+18 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 3,0 % darunter.
Seit Mai 2026 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Stark gefallen: Der Kurs ist zuletzt sehr schnell gesunken (RSI 12).
Der Kurs liegt 23 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 87 % (Juni 2007 bis November 2008).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5014,92 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20013,03 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)12
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung9,88 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand16,39 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Novatek Microelectronics Corp. gehört zur Branche Halbleiter (Taiwan) und ist mit 7,73 Mrd. € Börsenwert die Nummer 95 von 185 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 2,75 Mrd. € Umsatz (minus 2,1 % zum Vorjahr) und 447,31 Mio. € Gewinn (minus 19,6 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 3,05 Mrd. € (plus 10,9 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,95 €.
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 73 von 100 (Stark): Platz 144 von 857 in Technologie, Median 61.
- Das KGV liegt bei 14,2 (Median Halbleiter 38,2, eigener Median der letzten Jahre 13,6).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 21,29 €, der Kurs 38 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Hohe KapitalrenditeRendite auf das eingesetzte Kapital 67,5 % im Geschäftsjahr 2025, Median Halbleiter 6,6 %.Profitabilität 87
- Mehr Kasse als SchuldenKasse 1,11 Mrd. €, Finanzschulden 15,02 Mio. €.Stabilität 88
- Unter dem fairen WertKurs 38 % unter dem fairen Wert von 21,29 €.Bewertung 73
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Stabilität, während Technische Analyse den Score bremst.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko nicht gemessen
So gut warnt MEQIRIFür Aktien aus Japan, China, Hongkong, Taiwan, Korea, Kanada, Indien und Brasilien zeigen wir das Absturzrisiko erst, wenn ein eigener Rückwärtstest belegt, dass es dort so gut warnt wie in den USA und Europa.
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 15,21 € als günstig und über 35,49 € als teuer (Unsicherheit hoch, der eine Teilwert des fairen Werts ist mehr als doppelt so hoch wie der andere).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 8,47 € (Cashflow-Modell) und 34,12 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 12,7 %. Bei 13,7 % läge der faire Wert bei 20,86 €, bei 11,7 % bei 21,84 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (38,2).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 2,4 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2006 solide mit etwa 6 % pro Jahr.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 36 %, operativ 18 %, netto 16 %.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalDie Bilanz ist solide, die Verschuldung gering und die Zinsdeckung komfortabel.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 05.02.2027in 85 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 03.11.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,27 € (erwartet 0,26 €)über den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 27.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 0,95 €0,0 %
- Umsatz
- 3,05 Mrd. €0,0 %
- Gewinn je Aktie
- 1,00 €0,0 %
- Umsatz
- 3,39 Mrd. €0,0 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 27.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Was bei Novatek Microelectronics passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
857 bewertete Titel im Sektor Technologie
- Dieser Titel
- 73
- Median des Sektors
- 61
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Halbleiter
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- RambusRMBS 8,22 Mrd. €66
- United Nova Technology688469.SS 8,19 Mrd. €39
- King Yuan Electronics2449.TW 8,11 Mrd. €56
- Kokusai Electric6525.T 8,09 Mrd. €59
- Hubei Dinglong CO.,Ltd.300054.SZ 8 Mrd. €67
- SG Micro300661.SZ 7,86 Mrd. €70
- Konfoong Materials International300666.SZ 7,74 Mrd. €61
- Nexchip Semiconductor688249.SS 7,68 Mrd. €40
In diesen ETFs steckt Novatek Microelectronics
In 51 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| iShares EM Dividend UCITS ETFEUNY | 2,35 % | 0,65 % | 1,25 Mrd. € |
| Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETFEHDL | 1,99 % | 0,49 % | 262,11 Mio. € |
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETFEUNZ | 0,94 % | 0,40 % | 428,84 Mio. € |
5 weitere anzeigen
| Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF ACC-USDFYEM | 0,90 % | 0,50 % | 243,42 Mio. € |
| Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETFFLXE | 0,68 % | 0,30 % | 102,26 Mio. € |
| WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETFWTEI | 0,48 % | 0,46 % | 256,08 Mio. € |
| iShares MSCI Taiwan UCITS ETFIQQT | 0,45 % | 0,74 % | 1,31 Mrd. € |
| Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF6PSK | 0,21 % | 0,49 % | 85,48 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 36,5522 NT$)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 30.09.2020)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.