Japan Tobacco Aktie
2914.TJPXJapan Tobacco Inc., BasiskonsumISIN JP3726800000
71Score 71 von 100, Stark
Kurs und Trend
43 / 100
Kursverlauf
+6,0 % in einem JahrDer Chart zeigt Tagesschlusskurse aus 20 Jahren, um Aktiensplits bereinigt und ohne Dividenden. Ein Klick in den Chart setzt einen Preisalarm auf diesen Kurs.
Unter der 200-Tage-Linie: Der Kurs liegt 5,4 % darunter.
Seit Mai 2025 liegt die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie, der Trend hat nach oben gedreht.
Normal: Der Kurs bewegt sich weder überhitzt noch ausverkauft (RSI 33).
Der Kurs liegt 23 % unter seinem Jahreshoch. Größter Rückgang in 20 Jahren: 69 % (Dezember 2007 bis März 2009).
Chartwerte für Fortgeschrittene
- SMA 5039,25 €
- Durchschnittskurs der letzten 50 Handelstage, zeigt den kurzfristigen Trend.
- SMA 20035,77 €
- Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage, zeigt den langfristigen Trend.
- RSI (14)33
- Relative Stärke der letzten 14 Tage auf einer Skala von 0 bis 100. Über 70 gilt der Kurs als heiß gelaufen, unter 30 als stark gefallen.
- MACDunter der Signallinie
- Vergleicht einen schnellen und einen langsamen Kursdurchschnitt. Liegt er über seiner Signallinie, nimmt der Schwung zu, darunter nimmt er ab.
- Unterstützung27,70 €
- Der tiefste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
- Widerstand43,85 €
- Der höchste Schlusskurs der letzten zwölf Monate.
Kurzanalyse
Fest aus den Daten berechnet, ohne KI
- Japan Tobacco Inc. gehört zur Branche Tabak (Japan) und ist mit 60,08 Mrd. € Börsenwert die Nummer 4 von 15 Firmen der Branche bei MEQIRI.
- Im Geschäftsjahr 2025 kam sie auf 19,57 Mrd. € Umsatz (plus 10,1 % zum Vorjahr) und 2,88 Mrd. € Gewinn (plus 184,6 %).
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Analysten im Mittel einen Umsatz von 22,06 Mrd. € (plus 12,7 %) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,10 € (plus 27,3 %).
Mehr anzeigen
- MEQIRI Score 71 von 100 (Stark): Platz 49 von 295 in Basiskonsum, Median 62.
- Das KGV liegt bei 17,6 (Median Sektor Basiskonsum 23,4, eigener Median der letzten Jahre 12,9).
- Der faire Wert nach unserem Modell liegt bei 57,04 €, der Kurs 45 % darunter.
Einfach erklärt
Die Zahlen dieser Seite in einfachen Worten, geschrieben von einer KI
Stärken
- Verlässliche DividendeSeit über 26 Jahren ohne Kürzung der Dividende.Kapitalallokation 71
- Unter dem fairen WertKurs 45 % unter dem fairen Wert von 57,04 €.Bewertung 86
- Hohe DividendenrenditeDividendenrendite 4,78 %, Median Sektor Basiskonsum 2,45 %.Kapitalallokation 71
Schwächen
Keine unserer Prüfungen auf Schwächen schlägt an. Das Absturzrisiko wird getrennt gemessen.
Besonders stark sind Fundamentaldaten und Bewertung, während Momentum und Technische Analyse den Score bremsen.
Tageswert vom 12.11.2026
Wie der Score entstehtScore im Überblick
Die Fundamentaldaten sind stark, die Gewinne stabil und die Cash-Generierung hoch.
Score im Verlauf
Der vollständige Verlauf über bis zu 20 Jahre gehört zu MEQIRI Pro.
Tarife ansehenAbsturzrisiko nicht gemessen
So gut warnt MEQIRIFür Aktien aus Japan, China, Hongkong, Taiwan, Korea, Kanada, Indien und Brasilien zeigen wir das Absturzrisiko erst, wenn ein eigener Rückwärtstest belegt, dass es dort so gut warnt wie in den USA und Europa.
Bewertung
Bewertungsampel
Deutlich unterbewertetSchlusskurs vom 11.11.2026, mit ihm rechnet der Tageswert.
Nach unserem Modell gilt der Kurs unter 43,87 € als günstig und über 81,48 € als teuer (Unsicherheit mittel nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 68,90 € (Cashflow-Modell) und 45,17 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung. Der Kurs liegt unter beiden.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 6,1 %. Bei 7,1 % läge der faire Wert bei 50,82 €, bei 5,1 % bei 66,40 €.
Bewertungskennzahlen
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV des Sektors (23,4).
Mit eigenen Annahmen rechnenUnternehmensentwicklung
Hier siehst du den Verlauf über mehrere Jahre mit automatischer Einordnung.
Umsatz
In den zwölf Monaten bis 30.09.2026 stieg der Umsatz um 12,8 % gegenüber den zwölf Monaten davor. Der Umsatz wächst seit 2011 solide mit etwa 4 % pro Jahr. Ab 2011 wird der Umsatz anders gemeldet (etwa brutto statt netto), frühere Jahre sind nicht vergleichbar und stehen nicht in der Grafik.
Margen
- Bruttomarge
- Operative Marge
- Nettomarge
Im Geschäftsjahr 2025: Brutto 56 %, operativ 22 %, netto 15 %. Ab 2011 wird der Umsatz anders gemeldet (etwa brutto statt netto), frühere Jahre sind nicht vergleichbar und stehen nicht in der Grafik.
Verschuldung & Bilanz
Stand jüngstes QuartalModerate Verschuldung, die Zinsen sind ausreichend gedeckt.
Zahlen
- Nächste Zahlen
- 10.02.2027in 90 Tagen
- Zuletzt gemeldet
- 29.10.2026Gewinn je Aktie gemeldet 0,59 € (erwartet 0,63 €)unter den Erwartungen
Analystenschätzungen
Die Gewinnschätzungen haben sich seit dem 23.10.2026 kaum verändert.
- Gewinn je Aktie
- 2,10 €+1,5 %
- Umsatz
- 22,06 Mrd. €+0,6 %
- Gewinn je Aktie
- 2,34 €+1,8 %
- Umsatz
- 23,09 Mrd. €+1,1 %
MEQIRI speichert die Schätzungen seit dem 23.10.2026. Bis 30 Tage beisammen sind, zeigt die Karte die Änderung seit diesem Tag. Mittelwert der Schätzungen laut Financial Modeling Prep. Kein Kursziel und keine Empfehlung.
Ausblick der Firma angehoben
Kurs nach den Zahlen: −2,1 %Japan Tobacco hebt die Jahresprognose 2026 an: Kernumsatz plus 7,3 % statt zuvor niedriger, operativer Gewinn (AOP) plus 16,1 % und Nettogewinn plus 32,6 % gegenüber Vorjahr, die Dividendenprognose von 272 Yen je Aktie bleibt bestätigt.
„We remain confident in achieving our latest earnings forecast and have, therefore, maintained our annual dividend forecast at JPY 272 per share, which we raised previously.“Der Ausblick ist nicht im Score enthalten und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Aus der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen vom 29.10.2026 (Q3 im Geschäftsjahr 2026), von einer KI gelesen.
Was bei Japan Tobacco passiert ist
Die wichtigsten Ereignisse der letzten sechs Monate aus unseren Daten. Ein Klick führt zur passenden Karte.
Sektorvergleich
295 bewertete Titel im Sektor Basiskonsum
- Dieser Titel
- 71
- Median des Sektors
- 62
Kategorien gegen den Sektormedian
Der Median ist der mittlere Wert: Die Hälfte der Titel im Sektor liegt darüber, die andere Hälfte darunter. Kategorien mit zu wenig Vergleichswerten fehlen.
Wettbewerber in der Branche Tabak
Die nächstgrößeren und nächstkleineren Firmen nach Börsenwert
- Philip Morris InternationalPM 275,04 Mrd. €75
- British American Tobacco p.l.c.BTI 118,04 Mrd. €62
- Altria GroupMO 115,69 Mrd. €77
- ITCITC.NS 34,26 Mrd. €75
- Imperial BrandsITB.DE 26,06 Mrd. €68
- KT&G033780.KS 12,08 Mrd. €65
- Smoore International Holdings6969.HK 5,97 Mrd. €45
- RLX TechnologyRLX 1,69 Mrd. €53
In diesen ETFs steckt Japan Tobacco
In 67 ETFs auf Xetra enthalten. Hier je Index der ETF mit dem größten Anteil.
| ETF | Anteil | Kosten | Fondsgröße |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETFZPDJ | 1,07 % | 0,12 % | 1,09 Mrd. € |
| L&G Japan Equity UCITS ETFETLR | 0,97 % | 0,10 % | 948,24 Mio. € |
| Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (C)PRAJ | 0,90 % | 0,05 % | 4,21 Mrd. € |
5 weitere anzeigen
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETFEUNN | 0,85 % | 0,12 % | 7,1 Mrd. € |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)ISPA | 0,78 % | 0,46 % | 5,31 Mrd. € |
| Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged DistJPNH | 0,78 % | 0,45 % | 616,53 Mio. € |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF EUR Hedged AccumulatingVJPE | 0,76 % | 0,13 % | 4,58 Mrd. € |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1CXDWS | 0,75 % | 0,25 % | 965,83 Mio. € |
Bestände laut den Meldungen der Fonds über FMP, ohne Swap-ETFs (deren Bestände nur Sicherheiten sind).
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 12.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 11.11.2026 (1 € = 177,18 ¥)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Stark, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 03.07.2026)
- Ampel Unterbewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.