Wuhan Guide Infrared Aktie: fairer Wert
002414.SZDer faire Wert von Wuhan Guide Infrared liegt nach unserem Modell bei 1,21 €, der Kurs 12 % darüber.
Der faire Wert ist eine Schätzung aus unserem Modell, kein Kursziel.
Tageswert vom 13.11.2026
Bewertungsampel
Fair bewertetNach unserem Modell gilt der Kurs unter 0,87 € als günstig und über 2,02 € als teuer (Unsicherheit hoch nach der Kursschwankung im letzten Jahr).
Die zwei Teilwerte des fairen Werts liegen bei 0,48 € (Cashflow-Modell) und 1,95 € (Branchenvergleich), ihr Abstand zeigt die Unsicherheit der Schätzung.
Gerechnet mit Eigenkapitalkosten von 8,9 %. Bei 9,9 % läge der faire Wert bei 1,18 €, bei 7,9 % bei 1,26 €.
Woher die Zahl kommt
Halb aus dem Cashflow-Modell, halb aus dem Gewinn mal dem KGV der Branche (31,5).
Cashflow-Modell über zehn Jahre aus dem geglätteten freien Cashflow und seinem bisherigen Wachstum, bis es 2,3 % erreicht. Abgezinst mit 8,9 % (Zins der Staatsanleihe 2,3 % plus Beta 1,28 mal Risikoprämie 5,1 %); Analystenschätzungen lagen nicht vor.
Mit eigenen Annahmen rechnenDie Rechnung Schritt für Schritt
Mit diesen Zahlen kommt das Cashflow-Modell auf 0,48 € je Aktie: der freie Cashflow der nächsten zehn Jahre, jedes Jahr mit 8,9 % auf heute abgezinst, dazu der Endwert für die Zeit danach. Die Tabelle erklärt die Rechnung, eine Empfehlung ist sie nicht.
Rechnung als Tabelle
| Jahr | Freier Cashflow | Quelle | Abzinsungsfaktor | Barwert (abgezinst mit 8,9 %) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 137,28 Mio. € | fortgeschrieben mit 0,9 % | 0,9185 | 126,1 Mio. € |
| 2027 | 139,13 Mio. € | fortgeschrieben mit 1,4 % | 0,8437 | 117,38 Mio. € |
| 2028 | 141,41 Mio. € | fortgeschrieben mit 1,6 % | 0,7749 | 109,58 Mio. € |
| 2029 | 144,01 Mio. € | fortgeschrieben mit 1,8 % | 0,7118 | 102,51 Mio. € |
| 2030 | 146,87 Mio. € | fortgeschrieben mit 2,0 % | 0,6538 | 96,02 Mio. € |
| 2031 | 149,92 Mio. € | fortgeschrieben mit 2,1 % | 0,6005 | 90,03 Mio. € |
| 2032 | 153,14 Mio. € | fortgeschrieben mit 2,2 % | 0,5516 | 84,47 Mio. € |
| 2033 | 156,5 Mio. € | fortgeschrieben mit 2,2 % | 0,5066 | 79,29 Mio. € |
| 2034 | 160 Mio. € | fortgeschrieben mit 2,2 % | 0,4654 | 74,46 Mio. € |
| 2035 | 163,6 Mio. € | fortgeschrieben mit 2,3 % | 0,4274 | 69,93 Mio. € |
| Schritt | Wert |
|---|---|
| Summe der Barwerte (zehn Jahre) | 949,77 Mio. € |
| Endwert: Cashflow 2035 × (1 + 2,3 %) / (8,9 % − 2,3 %) | 2,55 Mrd. € |
| Barwert des Endwerts (× 0,4274) | 1,09 Mrd. € |
| Eigenkapitalwert (Summe plus Barwert des Endwerts) | 2,04 Mrd. € |
| Aktien (verwässert) | 4,27 Mrd. |
| Wert je Aktie (Eigenkapitalwert durch Aktien) | 0,48 € |
| Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate | 0,06 € |
| × 31,5 (KGV der Branche) | 1,95 € |
| Fairer Wert (Mittel aus beiden Teilen) | 1,21 € |
Gerechnet wird mit dem freien Cashflow nach Zinsen, der den Aktionären zusteht, abgezinst mit den Eigenkapitalkosten. Eine Nettoverschuldung wird deshalb nicht mehr abgezogen.
Datenstand und Quellen
- Score
- Tageswert vom 13.11.2026, nächtlich neu gerechnet
- Kurs
- Schlusskurs vom 12.11.2026
- Letzter Jahresabschluss
- Geschäftsjahr 2025, Stichtag 31.12.2025
- Währung
- Beträge in Euro, umgerechnet mit dem EZB-Referenzkurs vom 12.11.2026 (1 € = 7,3891 CN¥)
- Quelle
- Abschlüsse, Kennzahlen und Kurse von Financial Modeling Prep (FMP), aus den Berichten des Unternehmens. Score und fairer Wert rechnet MEQIRI daraus selbst.
Pflichtangaben zu dieser Bewertung
- ; Zeithorizont rund 12 Monate
- Stufe Neutral, veröffentlicht seit 07.11.2026 (im Score-Verlauf seit 10.04.2026)
- Ampel Fair bewertet seit 07.11.2026
- Tagesschlusskurse, Kennzahlen bis zu 24 Stunden zwischengespeichert
- Score und fairer Wert sind Schätzungen aus einem offengelegten Modell, keine Tatsachen und kein Kursziel.
- Erstellt von der SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), verantwortlich Sven Brostmeyer, Geschäftsführer, automatisch nach dem offengelegten Modell.
- Keine Anlageberatung. Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Persönliche Umstände werden nicht berücksichtigt.