ETF a confronto
Costi, rendimento, rischio e composizione fianco a fianco, più la sovrapposizione delle posizioni.
Andamento
- Vanguard S&P 500 ETF
- iShares Core S&P 500 ETF
- State Street SPDR S&P 500 ETF
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
Dal 19 novembre 2021. Con distribuzioni reinvestite.
Indicatori chiave
| VOOVanguard S&P 500 ETF | IVViShares Core S&P 500 ETF | SPYState Street SPDR S&P 500 ETF | VTIVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | |
|---|---|---|---|---|
| Costi e fondo | ||||
| Costi (TER) | 0,03 % | 0,03 % | 0,09 % | 0,03 % |
| Costi annui su 10.000 € | 3,00 € | 3,00 € | 9,00 € | 3,00 € |
| Dimensione del fondo | 1.536 mld € | 791,88 mld € | 730,31 mld € | 623,6 mld € |
| Posizioni | 503 | 503 | 504 | 3.473 |
| Peso top 10 | 39,1 % | 37,0 % | 37,0 % | 34,6 % |
| Politica di distribuzione | Ad accumulazione | Ad accumulazione | Ad accumulazione | Ad accumulazione |
| Emittente | Vanguard | iShares | SPDR | Vanguard |
| Replica | Fisica | Fisica | Fisica | Fisica |
| Domicilio del fondo | Stati Uniti | Stati Uniti | Stati Uniti | Stati Uniti |
| Data di lancio | set 2010 | mag 2000 | gen 1993 | mag 2001 |
| Score e rischio | ||||
| Score delle posizioni | 71 | 72 | 72 | 70 |
| Rischio di crollo | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
| Calo massimo in 10 anni | −34,0 % | −33,9 % | −33,7 % | −35,0 % |
| Volatilità 1 anno | 13,7 % | 13,8 % | 13,7 % | 13,9 % |
| Rendimento | ||||
| Rendimento 1 anno | +13,5 % | +13,5 % | +13,5 % | +13,8 % |
| 3 anni p.a. | +21,2 % | +21,2 % | +21,1 % | +21,1 % |
| 5 anni p.a. | +11,6 % | +11,6 % | +11,5 % | +10,5 % |
| 10 anni p.a. | +15,2 % | +15,2 % | +15,1 % | +14,6 % |
Il miglior valore di ogni riga è evidenziato in verde. Il rischio di crollo conta quante volte negli ultimi dieci anni l’ETF è sceso del 30 % o più nell’arco di 12 mesi, con distribuzioni reinvestite. Se il suo storico è più breve, conta lo storico più lungo di un ETF sullo stesso indice o, in mancanza, dello stesso fondo su un’altra borsa nella stessa valuta.
Paesi
| VOO | IVV | SPY | VTI | |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti | 100,0 % | 99,5 % | 99,5 % | 99,9 % |
| Svizzera | 0,0 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,0 % |
| Cina | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % |
| Messico | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Irlanda | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Regno Unito | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Settori
| VOO | IVV | SPY | VTI | |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologia | 40,5 % | 35,5 % | 36,2 % | 38,1 % |
| Servizi finanziari | 11,1 % | 12,8 % | 12,5 % | 11,5 % |
| Sanità | 9,3 % | 10,6 % | 10,4 % | 10,0 % |
| Servizi di comunicazione | 10,0 % | 8,8 % | 8,9 % | 9,2 % |
| Beni di consumo ciclici | 8,8 % | 9,5 % | 9,5 % | 8,7 % |
| Industria | 7,6 % | 8,1 % | 8,2 % | 8,8 % |
| Beni di consumo difensivi | 4,3 % | 5,2 % | 5,1 % | 4,2 % |
| Energia | 3,4 % | 3,6 % | 3,6 % | 3,6 % |
| Immobiliare | 1,7 % | 1,9 % | 1,9 % | 2,2 % |
| Servizi di pubblica utilità | 1,9 % | 2,1 % | 2,1 % | 1,9 % |
Sovrapposizione delle posizioni
Per ogni posizione in comune conta il minore dei due pesi. 100 % significherebbe contenuto identico, 0 % nulla in comune.
| Le maggiori posizioni in comune | VOO | IVV |
|---|---|---|
| Apple Inc. | 7,38 % | 7,91 % |
| NVIDIA Corporation | 8,39 % | 6,14 % |
| Microsoft Corporation | 5,78 % | 5,93 % |
| Amazon.com, Inc. | 3,71 % | 4,01 % |
| Alphabet Inc. | 3,07 % | 2,68 % |
| Le maggiori posizioni in comune | VOO | SPY |
|---|---|---|
| Apple Inc. | 7,38 % | 7,91 % |
| NVIDIA Corporation | 8,39 % | 6,14 % |
| Microsoft Corporation | 5,78 % | 5,93 % |
| Amazon.com, Inc. | 3,71 % | 4,01 % |
| Alphabet Inc. | 3,07 % | 2,68 % |
| Le maggiori posizioni in comune | VOO | VTI |
|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 8,39 % | 7,13 % |
| Apple Inc. | 7,38 % | 6,63 % |
| Microsoft Corporation | 5,78 % | 5,19 % |
| Amazon.com, Inc. | 3,71 % | 3,30 % |
| Alphabet Inc. | 3,07 % | 2,76 % |
| Le maggiori posizioni in comune | IVV | SPY |
|---|---|---|
| Apple Inc. | 7,91 % | 7,91 % |
| NVIDIA Corporation | 6,14 % | 6,14 % |
| Microsoft Corporation | 5,93 % | 5,93 % |
| Amazon.com, Inc. | 4,01 % | 4,01 % |
| Alphabet Inc. | 2,68 % | 2,68 % |
| Le maggiori posizioni in comune | IVV | VTI |
|---|---|---|
| Apple Inc. | 7,91 % | 6,63 % |
| NVIDIA Corporation | 6,14 % | 7,13 % |
| Microsoft Corporation | 5,93 % | 5,19 % |
| Amazon.com, Inc. | 4,01 % | 3,30 % |
| Alphabet Inc. | 2,68 % | 2,76 % |
| Le maggiori posizioni in comune | SPY | VTI |
|---|---|---|
| Apple Inc. | 7,91 % | 6,63 % |
| NVIDIA Corporation | 6,14 % | 7,13 % |
| Microsoft Corporation | 5,93 % | 5,19 % |
| Amazon.com, Inc. | 4,01 % | 3,30 % |
| Alphabet Inc. | 2,68 % | 2,76 % |
Rendimento con distribuzioni reinvestite, nella valuta di negoziazione; il grafico mostra il prezzo negoziato. Dati anagrafici e posizioni da FMP. Non è una consulenza sugli investimenti.