ETF a confronto
Costi, rendimento, rischio e composizione fianco a fianco, più la sovrapposizione delle posizioni.
Andamento
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
- iShares S&P 500 Value ETF
Dal 19 novembre 2021. Con distribuzioni reinvestite.
Indicatori chiave
| SPYVState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | IVEiShares S&P 500 Value ETF | |
|---|---|---|
| Costi e fondo | ||
| Costi (TER) | 0,04 % | 0,18 % |
| Costi annui su 10.000 € | 4,00 € | 18,00 € |
| Dimensione del fondo | 35,21 mld € | 45,86 mld € |
| Posizioni | 434 | 433 |
| Peso top 10 | 24,5 % | 24,5 % |
| Politica di distribuzione | Ad accumulazione | Ad accumulazione |
| Emittente | SPDR | iShares |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Domicilio del fondo | Stati Uniti | Stati Uniti |
| Data di lancio | set 2000 | mag 2000 |
| Score e rischio | ||
| Score delle posizioni | 69 | 68 |
| Rischio di crollo | 4 % | 5 % |
| Calo massimo in 10 anni | −36,9 % | −37,0 % |
| Volatilità 1 anno | 10,3 % | 10,3 % |
| Rendimento | ||
| Rendimento 1 anno | +17,3 % | +17,2 % |
| 3 anni p.a. | +17,6 % | +17,4 % |
| 5 anni p.a. | +11,6 % | +11,5 % |
| 10 anni p.a. | +12,1 % | +11,9 % |
Il miglior valore di ogni riga è evidenziato in verde. Il rischio di crollo conta quante volte negli ultimi dieci anni l’ETF è sceso del 30 % o più nell’arco di 12 mesi, con distribuzioni reinvestite. Se il suo storico è più breve, conta lo storico più lungo di un ETF sullo stesso indice o, in mancanza, dello stesso fondo su un’altra borsa nella stessa valuta.
Paesi
| SPYV | IVE | |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 99,2 % | 99,2 % |
| Svizzera | 0,6 % | 0,6 % |
| Irlanda | 0,1 % | 0,1 % |
| Regno Unito | 0,1 % | 0,1 % |
| Cina | 0,1 % | 0,1 % |
Settori
| SPYV | IVE | |
|---|---|---|
| Tecnologia | 19,4 % | 19,4 % |
| Servizi finanziari | 15,5 % | 15,4 % |
| Sanità | 13,6 % | 13,6 % |
| Industria | 11,0 % | 11,0 % |
| Beni di consumo ciclici | 10,2 % | 10,1 % |
| Beni di consumo difensivi | 9,5 % | 9,4 % |
| Energia | 7,6 % | 7,6 % |
| Servizi di pubblica utilità | 4,1 % | 4,1 % |
| Materie prime | 3,3 % | 3,3 % |
| Immobiliare | 3,2 % | 3,2 % |
Sovrapposizione delle posizioni
Per ogni posizione in comune conta il minore dei due pesi. 100 % significherebbe contenuto identico, 0 % nulla in comune.
| Le maggiori posizioni in comune | SPYV | IVE |
|---|---|---|
| Apple Inc. | 8,43 % | 8,41 % |
| Amazon.com, Inc. | 4,02 % | 4,01 % |
| ExxonMobil Holdings Corporation | 2,27 % | 2,27 % |
| Walmart Inc. | 1,83 % | 1,83 % |
| Costco Wholesale Corporation | 1,58 % | 1,57 % |
Rendimento con distribuzioni reinvestite, nella valuta di negoziazione; il grafico mostra il prezzo negoziato. Dati anagrafici e posizioni da FMP. Non è una consulenza sugli investimenti.