ETF a confronto
Costi, rendimento, rischio e composizione fianco a fianco, più la sovrapposizione delle posizioni.
Andamento
- iShares Russell 1000 Value ETF
- Vanguard Russell 1000 Value ETF
Dal 19 novembre 2021. Con distribuzioni reinvestite.
Indicatori chiave
| IWDiShares Russell 1000 Value ETF | VONVVanguard Russell 1000 Value ETF | |
|---|---|---|
| Costi e fondo | ||
| Costi (TER) | 0,18 % | 0,06 % |
| Costi annui su 10.000 € | 18,00 € | 6,00 € |
| Dimensione del fondo | 76,8 mld € | 19,63 mld € |
| Posizioni | 867 | 869 |
| Peso top 10 | 29,8 % | 29,8 % |
| Politica di distribuzione | Ad accumulazione | Ad accumulazione |
| Emittente | iShares | Vanguard |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Domicilio del fondo | Stati Uniti | Stati Uniti |
| Data di lancio | mag 2000 | set 2010 |
| Score e rischio | ||
| Score delle posizioni | 69 | 69 |
| Rischio di crollo | 9 % | 9 % |
| Calo massimo in 10 anni | −38,5 % | −38,2 % |
| Volatilità 1 anno | 11,7 % | 11,7 % |
| Rendimento | ||
| Rendimento 1 anno | +30,1 % | +30,3 % |
| 3 anni p.a. | +22,7 % | +22,9 % |
| 5 anni p.a. | +11,6 % | +11,7 % |
| 10 anni p.a. | +11,8 % | +11,9 % |
Il miglior valore di ogni riga è evidenziato in verde. Il rischio di crollo conta quante volte negli ultimi dieci anni l’ETF è sceso del 30 % o più nell’arco di 12 mesi, con distribuzioni reinvestite. Se il suo storico è più breve, conta lo storico più lungo di un ETF sullo stesso indice o, in mancanza, dello stesso fondo su un’altra borsa nella stessa valuta.
Paesi
| IWD | VONV | |
|---|---|---|
| Stati Uniti | 99,1 % | 99,7 % |
| Svizzera | 0,5 % | 0,0 % |
| Regno Unito | 0,1 % | 0,0 % |
| Messico | 0,1 % | 0,0 % |
| Irlanda | 0,1 % | 0,0 % |
| Canada | 0,0 % | 0,0 % |
| India | 0,0 % | 0,0 % |
| Australia | 0,0 % | 0,0 % |
| Brasile | 0,0 % | 0,0 % |
| Finlandia | 0,0 % | 0,0 % |
Settori
| IWD | VONV | |
|---|---|---|
| Tecnologia | 18,8 % | 21,9 % |
| Servizi finanziari | 18,7 % | 17,9 % |
| Sanità | 13,7 % | 13,4 % |
| Beni di consumo ciclici | 10,6 % | 10,4 % |
| Industria | 10,4 % | 9,5 % |
| Beni di consumo difensivi | 8,0 % | 7,2 % |
| Energia | 6,0 % | 6,2 % |
| Servizi di pubblica utilità | 3,6 % | 3,4 % |
| Materie prime | 3,5 % | 3,3 % |
| Immobiliare | 3,5 % | 3,5 % |
Sovrapposizione delle posizioni
Per ogni posizione in comune conta il minore dei due pesi. 100 % significherebbe contenuto identico, 0 % nulla in comune.
| Le maggiori posizioni in comune | IWD | VONV |
|---|---|---|
| Amazon.com, Inc. | 6,18 % | 6,08 % |
| Apple Inc. | 6,12 % | 6,06 % |
| Microsoft Corporation | 5,05 % | 5,23 % |
| Berkshire Hathaway Inc. | 2,86 % | 2,55 % |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,38 % | 2,43 % |
Rendimento con distribuzioni reinvestite, nella valuta di negoziazione; il grafico mostra il prezzo negoziato. Dati anagrafici e posizioni da FMP. Non è una consulenza sugli investimenti.