ETF a confronto
Costi, rendimento, rischio e composizione fianco a fianco, più la sovrapposizione delle posizioni.
Andamento
- iShares Core MSCI EAFE ETF
- iShares MSCI EAFE ETF
Dal 19 novembre 2021. Con distribuzioni reinvestite.
Indicatori chiave
| IEFAiShares Core MSCI EAFE ETF | EFAiShares MSCI EAFE ETF | |
|---|---|---|
| Costi e fondo | ||
| Costi (TER) | 0,07 % | 0,32 % |
| Costi annui su 10.000 € | 7,00 € | 32,00 € |
| Dimensione del fondo | 172,95 mld € | 69,75 mld € |
| Posizioni | 2.606 | 653 |
| Peso top 10 | 12,2 % | 14,2 % |
| Politica di distribuzione | Ad accumulazione | Ad accumulazione |
| Emittente | iShares | iShares |
| Replica | Fisica | Fisica |
| Domicilio del fondo | Stati Uniti | Stati Uniti |
| Data di lancio | ott 2012 | ago 2001 |
| Score e rischio | ||
| Score delle posizioni | 69 | 69 |
| Rischio di crollo | 4 % | 4 % |
| Calo massimo in 10 anni | −34,8 % | −34,2 % |
| Volatilità 1 anno | 16,5 % | 16,5 % |
| Rendimento | ||
| Rendimento 1 anno | +12,9 % | +12,8 % |
| 3 anni p.a. | +18,4 % | +18,2 % |
| 5 anni p.a. | +8,1 % | +8,4 % |
| 10 anni p.a. | +9,5 % | +9,4 % |
Il miglior valore di ogni riga è evidenziato in verde. Il rischio di crollo conta quante volte negli ultimi dieci anni l’ETF è sceso del 30 % o più nell’arco di 12 mesi, con distribuzioni reinvestite. Se il suo storico è più breve, conta lo storico più lungo di un ETF sullo stesso indice o, in mancanza, dello stesso fondo su un’altra borsa nella stessa valuta.
Paesi
| IEFA | EFA | |
|---|---|---|
| Giappone | 25,0 % | 23,3 % |
| Regno Unito | 14,3 % | 14,1 % |
| Svizzera | 9,1 % | 10,3 % |
| Germania | 8,2 % | 9,0 % |
| Francia | 8,8 % | 8,6 % |
| Australia | 7,2 % | 6,6 % |
| Paesi Bassi | 4,9 % | 5,8 % |
| Spagna | 3,6 % | 3,9 % |
| Svezia | 3,8 % | 3,4 % |
| Italia | 3,1 % | 3,0 % |
Settori
| IEFA | EFA | |
|---|---|---|
| Servizi finanziari | 23,3 % | 25,7 % |
| Industria | 18,9 % | 18,0 % |
| Sanità | 10,7 % | 11,4 % |
| Tecnologia | 10,9 % | 9,2 % |
| Beni di consumo ciclici | 8,0 % | 8,5 % |
| Beni di consumo difensivi | 6,7 % | 7,3 % |
| Materie prime | 6,2 % | 5,9 % |
| Servizi di comunicazione | 4,6 % | 3,8 % |
| Energia | 4,3 % | 4,1 % |
| Servizi di pubblica utilità | 3,5 % | 4,0 % |
Sovrapposizione delle posizioni
Per ogni posizione in comune conta il minore dei due pesi. 100 % significherebbe contenuto identico, 0 % nulla in comune.
| Le maggiori posizioni in comune | IEFA | EFA |
|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | 2,36 % | 2,74 % |
| Roche Holding AG | 1,36 % | 1,59 % |
| HSBC HOLDINGS PLC | 1,22 % | 1,43 % |
| Novartis AG | 1,17 % | 1,37 % |
| SHELL | 1,12 % | 1,30 % |
Rendimento con distribuzioni reinvestite, nella valuta di negoziazione; il grafico mostra il prezzo negoziato. Dati anagrafici e posizioni da FMP. Non è una consulenza sugli investimenti.