Azioni Zydus Lifesciences
ZYDUSLIFE.NSNSEZydus Lifesciences Limited, SanitàISIN INE010B01027
69Score 69 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
84 / 100
Andamento del prezzo
+27 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 15 %.
Da giugno 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 67).
Il prezzo è 3,2 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 61 % (da giugno 2017 a agosto 2019).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5011,13 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20010,05 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)67
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto8,25 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza11,95 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Zydus Lifesciences Limited appartiene al settore Farmaceutica specializzata e generici (India) e, con una capitalizzazione di 11,54 mld €, è al 21º posto su 77 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 2,6 mld € (in crescita del 16,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 483,43 mln € (in crescita dell’11,4 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 3,08 mld € (in crescita del 18,4 %) e un utile per azione rettificato di 0,38 € (in calo del 16 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 69 su 100 (Neutrale): posizione 158 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
- Il P/E è di 28,8 (mediana Farmaceutica specializzata e generici 32,5, mediana propria degli ultimi anni 21,2).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 10,89 €, il prezzo è superiore del 6 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 18,4 % all’anno dal 2021.Crescita 61
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2017 al 2026.Fondamentali 61
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 16,3 % all’anno fino al 2029 (stime di 23 analisti).Crescita 61
Punti deboli
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −115,35 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 61
- Margine in caloMargine operativo del 21,3 %, contro una media del 36,2 % negli anni precedenti (fino al 2025).
Spiccano soprattutto l’analisi tecnica e il momentum.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 9,07 € è considerato a buon mercato e uno sopra 13,61 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 8,70 € (modello dei flussi di cassa) e 13,07 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 12,7 %. Al 13,7 % il valore equo sarebbe 10,18 €, all’11,7 % sarebbe 11,90 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (32,5).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 24 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2007, di circa il 15 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 52 %, operativo 21 %, netto 19 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 14/02/2027tra 93 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/11/2026Utile per azione pubblicato 0,08 € (atteso 0,08 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 22/10/2026.
- Utile per azione
- 0,38 €−1,3 %
- Ricavi
- 3,08 mld €+1,1 %
- Utile per azione
- 0,48 €+0,3 %
- Ricavi
- 3,44 mld €+2,0 %
MEQIRI registra le stime dal 22/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Zydus Lifesciences
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 69
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Farmaceutica specializzata e generici
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- IpsenIPN.PA 13,81 mld €75
- Yunnan Baiyao Group000538.SZ 13,2 mld €67
- Laurus LabsLAURUSLABS.NS 12,44 mld €70
- Elanco Animal HealthELAN 11,95 mld €48
- Dr. Reddy's LaboratoriesRDY 11,09 mld €62
- CiplaCIPLA.NS 10,91 mld €67
- Zhejiang NHU002001.SZ 10,61 mld €75
- Mankind PharmaMANKIND.NS 10,45 mld €65
ETF che contengono Zydus Lifesciences
Presente in 19 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI India UCITS ETFQDV5 | 0,16 % | 0,65 % | 4,98 mld € |
| Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition UCITS ETF AccLCUA | 0,06 % | 0,25 % | 661,06 mln € |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) AccumulatingVFEA | 0,03 % | 0,17 % | 5,24 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETFCEBL | 0,03 % | 0,20 % | 7,14 mld € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N | 0,03 % | 0,18 % | 37,98 mld € |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)EUNM | 0,02 % | 0,18 % | 9,24 mld € |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR DistAEMD | 0,02 % | 0,18 % | 9,52 mld € |
| iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)AYEM | 0,02 % | 0,18 % | 5,26 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/03/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 104,25 INR)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 06/11/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.