Azioni Dr. Reddy's Laboratories
RDYNYSEDr. Reddy's Laboratories Limited, SanitàISIN US2561352038
62Score 62 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
65 / 100
Andamento del prezzo
+6,4 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto dell’11 %.
Da novembre 2025 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 77).
Il prezzo è 4,2 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 60 % (da gennaio 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5011,72 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20011,98 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)77
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto10,27 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza13,88 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Dr. Reddy's Laboratories Limited appartiene al settore Farmaceutica specializzata e generici (India) e, con una capitalizzazione di 11,09 mld €, è al 22º posto su 77 società del settore su MEQIRI.
- Il titolo negoziato è un certificato di deposito americano (ADR).
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 3,39 mld € (in crescita dell’8,6 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 432,47 mln € (in calo del 20,3 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 62 su 100 (Neutrale): posizione 244 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
- Il P/E è di 41,2 (mediana Farmaceutica specializzata e generici 18,9, mediana propria degli ultimi anni 16,9).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 8,73 €, il prezzo è superiore del 52 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 168 % all’anno dal 2021, mediana Farmaceutica specializzata e generici 8,7 %.Crescita 63
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 29,3 % all’anno fino al 2028 (stime di 3 analisti).Crescita 63
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 21 % all’anno dal 2021.Crescita 63
Punti deboli
- Valutazione elevataP/E 41,2, mediana Farmaceutica specializzata e generici 18,9, mediana storica del titolo 16,9.Valutazione 35
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 52 % al valore equo di 8,73 €.Valutazione 35
- Margine in caloMargine operativo del 13,8 %, contro una media del 22,1 % negli anni precedenti (fino al 2025).Redditività 52
Spiccano soprattutto la stabilità e il momentum, mentre la valutazione frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 6,72 € è considerato a buon mercato e uno sopra 12,48 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 11,36 € (modello dei flussi di cassa) e 6,10 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 12,6 %. Al 13,6 % il valore equo sarebbe 7,80 €, all’11,6 % sarebbe 10,07 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (18,9).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi del 3,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2007, di circa il 9 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 53 %, operativo 14 %, netto 13 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 22/01/2027tra 70 giorni
- Ultima pubblicazione
- 23/10/2026sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2028 del 4,8 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 43,9+3,2 %
- Ricavi
- 3,41 mld €+1,3 %
- Utile per azione
- 59,1+4,8 %
- Ricavi
- 3,83 mld €+1,8 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −6,1 %«Narasimham: Our tax rate is around 24%-25% on the full year basis.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 22/07/2026 (1º trimestre dell’esercizio 2027), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Dr. Reddy's Laboratories
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 62
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Farmaceutica specializzata e generici
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Yunnan Baiyao Group000538.SZ 13,2 mld €67
- Laurus LabsLAURUSLABS.NS 12,44 mld €70
- Elanco Animal HealthELAN 11,95 mld €48
- Zydus LifesciencesZYDUSLIFE.NS 11,54 mld €69
- CiplaCIPLA.NS 10,91 mld €67
- Zhejiang NHU002001.SZ 10,61 mld €75
- Mankind PharmaMANKIND.NS 10,45 mld €65
- Aurobindo PharmaAUROPHARMA.NS 9,97 mld €67
ETF che contengono Dr. Reddy's Laboratories
Presente in 26 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI India UCITS ETFQDV5 | 0,51 % | 0,65 % | 4,98 mld € |
| iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF5MVL | 0,49 % | 0,40 % | 1,51 mld € |
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETFEUNZ | 0,43 % | 0,40 % | 435,04 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETFEDM2 | 0,19 % | 0,18 % | 7,25 mld € |
| Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition UCITS ETF AccLCUA | 0,18 % | 0,25 % | 661,06 mln € |
| Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection UCITS ETF DR (C)SADM | 0,12 % | 0,18 % | 1,07 mld € |
| Invesco FTSE All-World UCITS ETF USDFTWD | 0,11 % | 0,15 % | 4,88 mld € |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETFCEBL | 0,08 % | 0,20 % | 7,14 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/03/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD, 1 € = 104,25 INR)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 10/07/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.