Azioni ZTO Express (Cayman)
ZTONYSEZTO Express (Cayman) Inc., IndustriaISIN US98980A1051
70Score 70 su 100, Forte
Prezzo e trend
47 / 100
Andamento del prezzo
+3,7 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 10 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 12 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 55).
Il prezzo è 22 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 10 anni: 58 % (da giugno 2020 a febbraio 2024).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5018,21 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20020,57 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)55
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto17,02 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza23,36 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- ZTO Express (Cayman) Inc. appartiene al settore Logistica (Cina) e, con una capitalizzazione di 13,7 mld €, è al 12º posto su 36 società del settore su MEQIRI.
- Il titolo negoziato è un certificato di deposito americano (ADR).
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 6,46 mld € (in crescita del 7,9 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 1,2 mld € (in crescita dello 0,2 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 70 su 100 (Forte): posizione 217 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 10,6 (mediana Logistica 21, mediana propria degli ultimi anni 22,2).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 48,94 €, il prezzo è inferiore del 63 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 63 % al valore equo di 48,94 €.Valutazione 94
- Valutazione bassaP/E 10,6, mediana Logistica 21, mediana storica del titolo 22,2.Valutazione 94
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 75
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto la valutazione e la stabilità, mentre l’analisi tecnica e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 72 a 70.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 23 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 40,78 € è considerato a buon mercato e uno sopra 61,18 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 62,08 € (modello dei flussi di cassa) e 35,80 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,3 %. All’8,3 % il valore equo sarebbe 43,35 €, al 6,3 % sarebbe 57,36 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (21).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 16,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2014, di circa il 26 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 25 %, operativo 20 %, netto 18 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 17/11/2026tra 4 giorni
- Ultima pubblicazione
- 18/08/2026sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 13,72+0,4 %
- Ricavi
- 7,83 mld €+0,2 %
- Utile per azione
- 15,28+0,4 %
- Ricavi
- 8,51 mld €+0,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di ZTO Express (Cayman)
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 70
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Logistica
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- S.F. Holding002352.SZ 20,54 mld €61
- J.B. Hunt Transport ServicesJBHT 19,15 mld €67
- FedEx Freight HoldingFDXF 17,67 mld €49
- C.H. Robinson WorldwideCHRW 14,06 mld €59
- HYUNDAI GLOVIS086280.KS 10,43 mld €71
- J&T Global Express1519.HK 10,24 mld €59
- YTO Express Group600233.SS 8,23 mld €67
- Nippon Express Holdings,Inc.9147.T 7,93 mld €65
ETF che contengono ZTO Express (Cayman)
Presente in 47 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETFEL46 | 0,37 % | 0,65 % | 74,12 mln € |
| HSBC MSCI China UCITS ETFH4ZP | 0,34 % | 0,28 % | 865,21 mln € |
| Franklin FTSE China UCITS ETFFLXC | 0,32 % | 0,19 % | 1,3 mld € |
Mostra altre 5 voci
| JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETFJREM | 0,24 % | 0,30 % | 2,46 mld € |
| Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETFFLXE | 0,24 % | 0,30 % | 102,26 mln € |
| UBS MSCI China Universal UCITS ETF USD disUETC | 0,19 % | 0,30 % | 134,65 mln € |
| Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition UCITS ETF AccLCUA | 0,15 % | 0,25 % | 628,34 mln € |
| iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETFEDM2 | 0,10 % | 0,18 % | 7,25 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD, 1 € = 7,3891 CN¥)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/10/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.