Azioni J.B. Hunt Transport Services
JBHTNASDAQJ.B. Hunt Transport Services, Inc., IndustriaISIN US4456581077
67Score 67 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
49 / 100
Andamento del prezzo
+35 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 7,8 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 52).
Il prezzo è 24 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 53 % (da agosto 2008 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50211,99 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200222,87 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)52
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto143,42 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza269,30 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- J.B. Hunt Transport Services, Inc. appartiene al settore Logistica (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 19,15 mld €, è al 9º posto su 36 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 10,83 mld € (in calo dello 0,7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 539,92 mln € (in crescita del 4,8 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 12,61 mld € (in crescita del 16,4 %) e un utile per azione rettificato di 6,54 € (in crescita del 18,1 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 67 su 100 (Neutrale): posizione 320 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 31,9 (mediana Logistica 21, mediana propria degli ultimi anni 26,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 237,45 €, il prezzo è inferiore del 13 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 22 anni.Allocazione del capitale 81
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 25 % all’anno fino al 2028 (stime di 17 analisti).Crescita 64
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 90
Punti deboli
- Valutazione elevataP/E 31,9, mediana Logistica 21, mediana storica del titolo 26,7.Valutazione 58
Spiccano soprattutto i fondamentali e l’allocazione del capitale, mentre l’analisi tecnica frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 68 a 67.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 13 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 169,61 € è considerato a buon mercato e uno sopra 395,75 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 339,46 € (modello dei flussi di cassa) e 135,44 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 205,85 €, al 7,8 % sarebbe 285,14 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (21).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 10,6 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 7 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 13 %, operativo 7 %, netto 5 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 21/01/2027tra 69 giorni
- Ultima pubblicazione
- 15/10/2026Utile per azione pubblicato 1,64 € (atteso 1,63 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 6,54 €−0,6 %
- Ricavi
- 12,61 mld €+1,1 %
- Utile per azione
- 8,90 €−0,8 %
- Ricavi
- 14 mld €+1,7 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +6,2 %«Last quarter, I outlined our expectation that we would return to fleet growth this year while achieving only modest operating income growth for 2026.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 15/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 5 insider hanno venduto, per un totale di 3,76 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Keefauver DavidVendita
5 giu 2026, EVP of People
- Azioni
- 703
- Prezzo
- 257,31 €
- Controvalore
- 180.889 €
- Webb BrianVendita
5 giu 2026, EVP- Final Mile Services
- Azioni
- 1.500
- Prezzo
- 256,30 €
- Controvalore
- 384.456 €
- Frazier SpencerVendita
19 mag 2026, EVP of Sales and Marketing
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 233,01 €
- Controvalore
- 466.028 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di J.B. Hunt Transport Services
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 67
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Logistica
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Poste ItalianePST.MI 40,94 mld €60
- Kuehne + Nagel InternationalKNIN.SW 30,36 mld €71
- Expeditors International of WashingtonEXPD 22,8 mld €78
- S.F. Holding002352.SZ 20,54 mld €61
- FedEx Freight HoldingFDXF 17,67 mld €49
- C.H. Robinson WorldwideCHRW 14,06 mld €59
- ZTO Express (Cayman)ZTO 13,7 mld €70
- HYUNDAI GLOVIS086280.KS 10,43 mld €71
ETF che contengono J.B. Hunt Transport Services
Presente in 122 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF AccEQQJ | 1,09 % | 0,25 % | 44,3 mln € |
| Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD AccIQSA | 0,65 % | 0,30 % | 3,18 mld € |
| WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF EUR Hedged AccWTEH | 0,51 % | 0,23 % | 2,41 mld € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)SPYD | 0,33 % | 0,35 % | 3,66 mld € |
| State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDI | 0,31 % | 0,15 % | 874,42 mln € |
| iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF2B7C | 0,31 % | 0,15 % | 635,94 mln € |
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFQDVC | 0,28 % | 0,20 % | 268,74 mln € |
| Invesco S&P 500 QVM UCITS ETFQVMP | 0,26 % | 0,35 % | 50,82 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 18/09/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.