Azioni Zabka Group
ZAB.WAWSEZabka Group S.A., Beni di prima necessitàISIN LU2910446546
76Score 76 su 100, Forte
Prezzo e trend
82 / 100
Andamento del prezzo
+43 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 2 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 17 %.
Da aprile 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 50).
Il prezzo è 6,2 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 2 anni: 20 % (da gennaio 2025 a aprile 2025).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 507,19 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2006,14 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)50
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto4,58 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza7,68 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Zabka Group S.A. appartiene al settore Supermercati (Lussemburgo) e, con una capitalizzazione di 7,19 mld €, è al 12º posto su 27 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 6,17 mld € (in crescita del 14,1 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 250,15 mln € (in crescita del 76,5 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 7,08 mld € (in crescita del 14,9 %) e un utile per azione rettificato di 0,28 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 76 su 100 (Forte): posizione 24 su 295 nel comparto Beni di prima necessità, mediana 62.
- Il P/E è di 23 (mediana Supermercati 19,6, mediana propria degli ultimi anni 25,9).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 7,72 €, il prezzo è inferiore del 7 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 21,4 % all’anno dal 2021, mediana Supermercati 5 %.Crescita 98
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 201 % dell’utile.Fondamentali 97
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 22,4 % all’anno dal 2021.Crescita 98
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 3,45 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Supermercati 1,36.Stabilità 29
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 2,2 volte.Stabilità 29
Spiccano soprattutto la crescita e i fondamentali, mentre la stabilità frena lo score.
Valore giornaliero del 12/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- prezzo vicino al massimo annuale
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaPrezzo di chiusura del 10/11/2026, usato per il valore del giorno.
Secondo il nostro modello un prezzo sotto 5,94 € è considerato a buon mercato e uno sopra 11,03 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 9,33 € (modello dei flussi di cassa) e 6,12 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 10,6 %. All’11,6 % il valore equo sarebbe 7,03 €, al 9,6 % sarebbe 8,76 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (19,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 14,3 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2021, di circa il 21 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 19 %, operativo 7 %, netto 4 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/03/2027tra 133 giorni
- Ultima pubblicazione
- 27/10/2026Utile per azione pubblicato 0,13 € (atteso 0,10 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 23/10/2026.
- Utile per azione
- 0,28 €+0,3 %
- Ricavi
- 7,08 mld €+0,1 %
- Utile per azione
- 0,36 €+1,0 %
- Ricavi
- 7,99 mld €+0,1 %
MEQIRI registra le stime dal 23/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Zabka Group
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
295 titoli valutati nel comparto Beni di prima necessità
- Questo titolo
- 76
- Mediana del comparto
- 62
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Supermercati
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Jerónimo Martins, SGPSJMT.LS 12,25 mld €67
- CarrefourCA.PA 9,87 mld €56
- KeskoKESKOA.HE 9,75 mld €57
- Dino PolskaDNP.WA 8,42 mld €67
- EmpireEMP-A.TO 7,13 mld €57
- President Chain Store2912.TW 6,07 mld €53
- Albertsons CompaniesACI 5,5 mld €42
- AxfoodAXFO.ST 5,46 mld €61
ETF che contengono Zabka Group
Presente in 49 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Expat Poland WIG20 UCITS ETFPLX | 2,94 % | 6,80 % | 1,83 mln € |
| iShares MSCI Poland UCITS ETFIBCJ | 2,33 % | 0,74 % | 1 mld € |
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)EXSE | 0,54 % | 0,20 % | 632,25 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C)AMEI | 0,37 % | 0,25 % | 2,52 mld € |
| Ossiam STOXX Europe 600 Equal Weight NR UCITS ETFOSX6 | 0,20 % | 0,30 % | 215,59 mln € |
| iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETFCEMG | 0,15 % | 0,60 % | 31,52 mln € |
| Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETFEL40 | 0,14 % | 0,40 % | 297,2 mln € |
| UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD accUETE | 0,12 % | 0,24 % | 2,81 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 12/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE dell’11/11/2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 17/04/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.