Azioni Dino Polska
DNP.WAWSEDino Polska S.A., Beni di prima necessitàISIN PLDINPL00011
68Score 68 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
74 / 100
Andamento del prezzo
−9,2 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 10 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 9,8 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 40).
Il prezzo è 12 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 10 anni: 50 % (da maggio 2025 a luglio 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 508,31 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2007,82 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)40
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto6,26 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza9,76 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Dino Polska S.A. appartiene al settore Supermercati (Polonia) e, con una capitalizzazione di 8,42 mld €, è all’11º posto su 27 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 7,64 mld € (in crescita del 14,9 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 353,87 mln € (in crescita del 3,5 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 8,61 mld € (in crescita del 12,7 %) e un utile per azione rettificato di 0,38 € (in crescita del 4,5 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 68 su 100 (Neutrale): posizione 83 su 296 nel comparto Beni di prima necessità, mediana 62.
- Il P/E è di 23,8 (mediana Supermercati 19,7, mediana propria degli ultimi anni 32,5).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 9,61 €, il prezzo è inferiore dell’11 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 27,1 % all’anno dal 2020, mediana Supermercati 5 %.Crescita 83
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 19,3 % all’anno dal 2020.Crescita 83
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 62
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto la crescita e l’analisi tecnica.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 67 a 68.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 7,39 € è considerato a buon mercato e uno sopra 13,72 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 12,09 € (modello dei flussi di cassa) e 7,13 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 10,6 %. All’11,6 % il valore equo sarebbe 8,48 €, al 9,6 % sarebbe 11,31 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (19,7).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 12,6 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2014, di circa il 29 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 22 %, operativo 6 %, netto 5 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 05/03/2027tra 112 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 0,11 € (atteso 0,12 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 24/10/2026.
- Utile per azione
- 0,38 €−0,1 %
- Ricavi
- 8,61 mld €−0,3 %
- Utile per azione
- 0,45 €−0,8 %
- Ricavi
- 9,94 mld €−0,4 %
MEQIRI registra le stime dal 24/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Dino Polska
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
296 titoli valutati nel comparto Beni di prima necessità
- Questo titolo
- 68
- Mediana del comparto
- 62
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Supermercati
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- MetroMRU.TO 13,09 mld €67
- Jerónimo Martins, SGPSJMT.LS 12,25 mld €67
- CarrefourCA.PA 9,91 mld €56
- KeskoKESKOA.HE 9,79 mld €57
- EmpireEMP-A.TO 7,25 mld €58
- Zabka GroupZAB.WA 7,19 mld €76
- President Chain Store2912.TW 6,17 mld €54
- Albertsons CompaniesACI 5,6 mld €42
ETF che contengono Dino Polska
Presente in 48 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI Poland UCITS ETFIBCJ | 3,43 % | 0,74 % | 1 mld € |
| Expat Poland WIG20 UCITS ETFPLX | 3,27 % | 6,80 % | 1,83 mln € |
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)EXSE | 0,58 % | 0,20 % | 632,25 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETFCEMG | 0,25 % | 0,60 % | 31,52 mln € |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State Owned Enterprises UCITS ETF AccumUSDXSOE | 0,09 % | 0,32 % | 17,98 mln € |
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETFEUNZ | 0,07 % | 0,40 % | 428,84 mln € |
| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETFH410 | 0,05 % | 0,15 % | 5,13 mld € |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)EUNM | 0,04 % | 0,18 % | 9,24 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale dal 07/11/2026, in precedenza Forte
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.