Azioni Clear Secure
YOUNYSEClear Secure, Inc., TecnologiaISIN US18467V1098
70Score 70 su 100, Forte
Prezzo e trend
69 / 100
Andamento del prezzo
+49 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 5 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 17 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 76).
Il prezzo è 8,9 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 5 anni: 73 % (da agosto 2021 a ottobre 2023).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5040,48 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20043,86 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)76
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto28,58 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza56,28 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Clear Secure, Inc. appartiene al settore Software applicativo (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 5,11 mld €, è al 76º posto su 188 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 812,9 mln € (in crescita del 16,9 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 98,52 mln € (in calo del 35,7 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,01 mld € (in crescita del 24,5 %) e un utile per azione rettificato di 1,68 € (in crescita del 57,3 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 70 su 100 (Forte): posizione 236 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
- Il P/E è di 33,8 (mediana Software applicativo 31,3, mediana propria degli ultimi anni 30,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 42,54 €, il prezzo è superiore del 20 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 31,3 % all’anno dal 2020, mediana Software applicativo 17,2 %.Crescita 70
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 265 % dell’utile.Fondamentali 73
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 27,8 % nell’esercizio 2025, mediana Software applicativo 3,9 %.Redditività 91
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 46 % dal 2020.Allocazione del capitale 53
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 64 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 60
Spiccano soprattutto la redditività e il momentum, mentre la valutazione frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
Cosa lo riduce
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 28,36 € è considerato a buon mercato e uno sopra 85,08 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 37,58 € (modello dei flussi di cassa) e 47,50 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è leggermente sopra entrambe le componenti, ma data la volatilità dell’azione la valutazione conta ancora come corretta.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,6 %. Al 10,6 % il valore equo sarebbe 40,13 €, all’8,6 % sarebbe 45,93 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (31,3).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 22,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2019, di circa il 29 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 64 %, operativo 21 %, netto 12 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 24/02/2027tra 103 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/11/2026Utile per azione pubblicato 0,47 € (atteso 0,44 €)sopra le attese
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 1,68 €+1,3 %
- Ricavi
- 1,01 mld €+0,9 %
- Utile per azione
- 2,17 €+9,6 %
- Ricavi
- 1,16 mld €+0,9 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −4,9 %«We are also increasing our 2026 full year free cash flow guidance from at least $465 million to at least $480 million, which would represent an increase of at least 40% year-over-year.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 05/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 5 insider hanno venduto, per un totale di 53,31 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Seidman Becker Caryn, Alclear Investments, LLCVendita
4 nov 2026, 10 percent owner, officer: Chief Executive Officer
- Azioni
- 176.096
- Prezzo
- 54,61 €
- Controvalore
- 9,62 mln €
- Liu Dennis W.Vendita
4 nov 2026, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 3.507
- Prezzo
- 53,79 €
- Controvalore
- 188.627 €
- Barkin Michael ZVendita
3 set 2026, President
- Azioni
- 11.444
- Prezzo
- 40,61 €
- Controvalore
- 464.741 €
Mostra altre 12 voci
- McLaughlin KyleVendita
3 set 2026, EVP, Aviation
- Azioni
- 4.499
- Prezzo
- 40,13 €
- Controvalore
- 180.553 €
- Liu Dennis W.Vendita
3 set 2026, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 2.104
- Prezzo
- 40,13 €
- Controvalore
- 84.437 €
- Seidman Becker Caryn, Alclear Investments, LLCVendita
5 ago 2026, 10 percent owner, officer: Chief Executive Officer
- Azioni
- 323.904
- Prezzo
- 55,24 €
- Controvalore
- 17,89 mln €
- Seidman Becker Caryn, Alclear Investments, LLCVendita
15 lug 2026, 10 percent owner, officer: Chief Executive Officer
- Azioni
- 28.603
- Prezzo
- 48,34 €
- Controvalore
- 1,38 mln €
- Seidman Becker Caryn, Alclear Investments, LLCVendita
14 lug 2026, 10 percent owner, officer: Chief Executive Officer
- Azioni
- 120.640
- Prezzo
- 48,19 €
- Controvalore
- 5,81 mln €
- Seidman Becker Caryn, Alclear Investments, LLCVendita
13 lug 2026, 10 percent owner, officer: Chief Executive Officer
- Azioni
- 100.757
- Prezzo
- 48,21 €
- Controvalore
- 4,86 mln €
- Seidman Becker Caryn, Alclear Investments, LLCVendita
25 giu 2026, 10 percent owner, officer: Chief Executive Officer
- Azioni
- 34.309
- Prezzo
- 47,93 €
- Controvalore
- 1,64 mln €
- Seidman Becker Caryn, Alclear Investments, LLCVendita
24 giu 2026, 10 percent owner, officer: Chief Executive Officer
- Azioni
- 196.576
- Prezzo
- 48,02 €
- Controvalore
- 9,44 mln €
- Seidman Becker Caryn, Alclear Investments, LLCVendita
23 giu 2026, 10 percent owner, officer: Chief Executive Officer
- Azioni
- 15.962
- Prezzo
- 47,95 €
- Controvalore
- 765.329 €
- Seidman Becker Caryn, Alclear Investments, LLCVendita
16 giu 2026, 10 percent owner, officer: Chief Executive Officer
- Azioni
- 3.153
- Prezzo
- 47,86 €
- Controvalore
- 150.892 €
- Barkin Michael ZVendita
28 mag 2026, President
- Azioni
- 11.550
- Prezzo
- 50,80 €
- Controvalore
- 586.725 €
- Schlegel JonathanVendita
15 mag 2026, Chief Security Officer
- Azioni
- 4.412
- Prezzo
- 53,26 €
- Controvalore
- 234.993 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Clear Secure
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 70
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Software applicativo
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Beijing Compass Technology Development300803.SZ 5,25 mld €48
- Hundsun Technologies600570.SS 5,23 mld €60
- Octave IntelligenceOCTV 5,16 mld €51
- NIQ Global Intelligence PlcNIQ 5,12 mld €45
- NICENICE 4,89 mld €67
- BrazeBRZE 4,78 mld €49
- PegasystemsPEGA 4,73 mld €63
- Asseco PolandACP.WA 4,3 mld €74
ETF che contengono Clear Secure
Presente in 17 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF Accum USDRCRS | 3,47 % | 0,45 % | 125,3 mln € |
| iShares Digital Security UCITS ETFL0CK | 1,09 % | 0,40 % | 1,93 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,37 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,30 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,18 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,17 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,07 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,05 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 06/11/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.