Azioni Pegasystems
PEGANASDAQPegasystems Inc., TecnologiaISIN US7055731035
63Score 63 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
31 / 100
Andamento del prezzo
−46 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 12 %.
Da febbraio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 24).
Il prezzo è 49 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 79 % (da febbraio 2021 a ottobre 2022).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5031,43 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20032,74 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)24
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto23,45 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza56,52 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Pegasystems Inc. appartiene al settore Software applicativo (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 4,73 mld €, è al 79º posto su 188 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,58 mld € (in crescita del 16,6 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 355,06 mln € (in crescita del 296,7 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,61 mld € (in crescita del 2,4 %) e un utile per azione rettificato di 1,87 € (in calo dell’1,2 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 63 su 100 (Neutrale): posizione 376 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
- Il P/E è di 18,3 (mediana Software applicativo 31,3, mediana propria degli ultimi anni 59,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 46,47 €, il prezzo è inferiore del 38 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 63,2 % nell’esercizio 2025, mediana Software applicativo 3,9 %.Redditività 84
- Più liquidità che debitiLiquidità 279,5 mln €, debiti finanziari 62,29 mln €.Stabilità 70
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 38 % al valore equo di 46,47 €.Valutazione 70
Punti deboli
- Forte calo del prezzoIn calo del 47 % negli ultimi 12 mesi.Momentum 30
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 51 % negli ultimi 12 mesi.
Spiccano soprattutto la redditività e l’allocazione del capitale, mentre l’analisi tecnica e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 62 a 63.
I fondamentali sono solidi, con una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- forte volatilità del prezzo
Cosa lo riduce
- prezzo non surriscaldato nell’ultimo anno
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 33,19 € è considerato a buon mercato e uno sopra 77,44 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 43,45 € (modello dei flussi di cassa) e 49,48 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,6 %. Al 10,6 % il valore equo sarebbe 43,25 €, all’8,6 % sarebbe 51,03 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (31,3).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti dello 0,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 15 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 76 %, operativo 15 %, netto 23 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 17 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 09/02/2027tra 88 giorni
- Ultima pubblicazione
- 20/10/2026Utile per azione pubblicato 0,32 € (atteso 0,41 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2026 del 13,8 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 1,87 €−13,8 %
- Ricavi
- 1,61 mld €−3,7 %
- Utile per azione
- 2,14 €−8,5 %
- Ricavi
- 1,71 mld €−5,4 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −15,9 %«As we iterate on our annual -- as we reiterated at our annual investor session last month, we expect to generate $700 million plus of free cash flow in 2028.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 22/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 5 insider hanno venduto, per un totale di 2,89 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Stillwell KennethVendita
4 nov 2026, COO, CFO
- Azioni
- 16.256
- Prezzo
- 32,07 €
- Controvalore
- 521.329 €
- Ledingham DianneVendita
2 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 30,71 €
- Controvalore
- 30.710 €
- Weber LarryVendita
29 ott 2026, Consigliere
- Azioni
- 2.974
- Prezzo
- 30,42 €
- Controvalore
- 90.473 €
Mostra altre 15 voci
- Akgonul Rifat KerimVendita
28 ott 2026, Chief Product Officer
- Azioni
- 7.084
- Prezzo
- 31,78 €
- Controvalore
- 225.159 €
- Ledingham DianneVendita
1 ott 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 30,82 €
- Controvalore
- 30.819 €
- Kouninis Efstathios AVendita
16 set 2026, SVP, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 982
- Prezzo
- 33,71 €
- Controvalore
- 33.100 €
- Ledingham DianneVendita
15 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 34,29 €
- Controvalore
- 34.293 €
- Akgonul Rifat KerimVendita
11 set 2026, Chief Product Officer
- Azioni
- 7.000
- Prezzo
- 32,52 €
- Controvalore
- 227.606 €
- Stillwell KennethVendita
11 set 2026, COO, CFO
- Azioni
- 39.627
- Prezzo
- 32,28 €
- Controvalore
- 1,28 mln €
- Kouninis Efstathios AVendita
3 set 2026, SVP, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 1.063
- Prezzo
- 34,97 €
- Controvalore
- 37.173 €
- Kouninis Efstathios AVendita
31 ago 2026, SVP, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 1.012
- Prezzo
- 32,94 €
- Controvalore
- 33.335 €
- Akgonul Rifat KerimVendita
25 ago 2026, Chief Product Officer
- Azioni
- 3.000
- Prezzo
- 30,67 €
- Controvalore
- 92.019 €
- Kouninis Efstathios AVendita
10 ago 2026, SVP, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 860
- Prezzo
- 29,87 €
- Controvalore
- 25.689 €
- Kouninis Efstathios AVendita
7 ago 2026, SVP, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 860
- Prezzo
- 29,15 €
- Controvalore
- 25.068 €
- Kouninis Efstathios AVendita
16 giu 2026, SVP, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 750
- Prezzo
- 29,16 €
- Controvalore
- 21.871 €
- Kouninis Efstathios AVendita
1 giu 2026, SVP, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 750
- Prezzo
- 33,38 €
- Controvalore
- 25.036 €
- Kouninis Efstathios AVendita
29 mag 2026, SVP, Chief Accounting Officer
- Azioni
- 750
- Prezzo
- 31,36 €
- Controvalore
- 23.520 €
- Akgonul Rifat KerimVendita
19 mag 2026, Chief Product Officer
- Azioni
- 4.545
- Prezzo
- 30,10 €
- Controvalore
- 136.789 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Pegasystems
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 63
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Software applicativo
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- NIQ Global Intelligence PlcNIQ 5,12 mld €45
- Clear SecureYOU 5,11 mld €70
- NICENICE 4,89 mld €67
- BrazeBRZE 4,78 mld €49
- Asseco PolandACP.WA 4,3 mld €74
- Bill.com HoldingsBILL 4,19 mld €54
- CCC Intelligent Solutions HoldingsCCC 4,1 mld €58
- Q2 HoldingsQTWO 4,07 mld €66
ETF che contengono Pegasystems
Presente in 16 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETFXB0T | 1,84 % | 0,50 % | 135,35 mln € |
| WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD AccWTI2 | 1,84 % | 0,40 % | 1,08 mld € |
| Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-EUR (hedged)FGEU | 0,16 % | 0,45 % | 1,14 mld € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,09 % | 0,30 % | 5,36 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,08 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| Amundi MSCI Digital Economy UCITS ETF AccEBUY | 0,06 % | 0,45 % | 96,36 mln € |
| Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF AccGOAI | 0,06 % | 0,40 % | 1,14 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,05 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 02/01/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.