Azioni Willdan Group
WLDNNASDAQWilldan Group, Inc., IndustriaISIN US96924N1000
57Score 57 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
36 / 100
Andamento del prezzo
−26 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 17 %.
Da aprile 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 46).
Il prezzo è 48 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 89 % (da agosto 2007 a aprile 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5068,27 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20075,85 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)46
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto59,76 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza121,78 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Willdan Group, Inc. appartiene al settore Ingegneria e costruzioni (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 966,51 mln €, è al 90º posto su 108 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 615,06 mln € (in crescita del 20,5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 47,43 mln € (in crescita del 132,9 %).
- MEQIRI Score 57 su 100 (Neutrale): posizione 644 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 17,1 (mediana Ingegneria e costruzioni 19,2, mediana propria degli ultimi anni 26,2).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 83,00 €, il prezzo è inferiore del 24 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 15,3 % nell’esercizio 2025, mediana Ingegneria e costruzioni 7,4 %.Redditività 61
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 102 % dell’utile.Fondamentali 74
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 23 % dal 2020.Allocazione del capitale 44
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 58 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 67
Spiccano soprattutto i fondamentali e la valutazione, mentre l’analisi tecnica e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 56 a 57.
I fondamentali sono solidi, con una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- forte volatilità del prezzo
- momentum del prezzo debole
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 59,29 € è considerato a buon mercato e uno sopra 138,33 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 95,41 € (modello dei flussi di cassa) e 70,59 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 74,95 €, al 7,8 % sarebbe 95,08 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (19,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 02/10/2026 i ricavi sono saliti del 18,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 12 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 38 %, operativo 6 %, netto 8 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento basso, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/02/2027tra 104 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 1,08 € (atteso 0,97 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 4,59 €0,0 %
- Ricavi
- 382,58 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 4,98 €0,0 %
- Ricavi
- 466,29 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +16,3 %«We now expect net revenue to be in the range of $415 million to $430 million, adjusted EBITDA in the range of $103 million to $107 million, and adjusted diluted earnings per share between $5 and $5.15.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 2 insider hanno venduto, per un totale di 9,98 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Brisbin Thomas DonaldVendita
15 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 4.905
- Prezzo
- 71,62 €
- Controvalore
- 351.281 €
- Brisbin Thomas DonaldVendita
8 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 3.439
- Prezzo
- 79,59 €
- Controvalore
- 273.699 €
- Brisbin Thomas DonaldVendita
3 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 58.757
- Prezzo
- 79,54 €
- Controvalore
- 4,67 mln €
Mostra 1 altra voce
- Bieber Michael AVendita
14 mag 2026, PRESIDENT AND CEO
- Azioni
- 56.676
- Prezzo
- 82,64 €
- Controvalore
- 4,68 mln €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Willdan Group
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 57
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Ingegneria e costruzioni
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- AmerescoAMRC 1,24 mld €44
- NorconsultNORCO.OL 1,09 mld €62
- InstalcoINSTAL.ST 1,06 mld €65
- thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaANCH2.DE 1,02 mld €41
- FugroFUR.AS 940,78 mln €39
- Rosetti MarinoYRM.MI 912 mln €57
- YITYIT.HE 853,39 mln €42
- ITGITG 765,27 mln €34
ETF che contengono Willdan Group
Presente in 12 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETFAYEU | 0,16 % | 0,40 % | 343,1 mln € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,05 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF ACCAMEC | 0,04 % | 0,45 % | 59,77 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,02 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 02/01/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 02/01/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.