Azioni Instalco
INSTAL.STSTOInstalco AB (publ), IndustriaISIN SE0017483506
65Score 65 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
88 / 100
Andamento del prezzo
+88 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 10 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 17 %.
Da febbraio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 55).
Il prezzo è al suo massimo annuale. Calo massimo in 10 anni: 78 % (da settembre 2021 a novembre 2025).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 503,73 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2003,37 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)55
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto1,98 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza3,94 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Instalco AB (publ) appartiene al settore Ingegneria e costruzioni (Svezia) e, con una capitalizzazione di 1,06 mld €, è all’88º posto su 108 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,23 mld € (in calo dello 0,7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 31,04 mln € (in calo dello 0,6 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,38 mld € (in crescita del 12,4 %) e un utile per azione rettificato di 0,21 € (in crescita del 60,3 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 65 su 100 (Neutrale): posizione 385 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 21,9 (mediana Ingegneria e costruzioni 19,2, mediana propria degli ultimi anni 19,9).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 4,74 €, il prezzo è inferiore del 17 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 87
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 135 % dell’utile.Fondamentali 87
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 20,2 % all’anno fino al 2028 (stime di 5 analisti).Crescita 55
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo del 4,1 %, contro una media del 6,5 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 53
- Debito elevatoDebiti pari a 1,28 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Ingegneria e costruzioni 0,7.Stabilità 45
Spiccano soprattutto l’analisi tecnica e i fondamentali, mentre la stabilità e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo salito molto nell’ultimo anno
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 3,38 € è considerato a buon mercato e uno sopra 7,90 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 6,03 € (modello dei flussi di cassa) e 3,45 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,8 %. All’8,8 % il valore equo sarebbe 4,28 €, al 6,8 % sarebbe 5,40 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (19,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti dell’8,3 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2014, di circa il 37 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 52 %, operativo 4 %, netto 3 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 11/02/2027tra 90 giorni
- Ultima pubblicazione
- 23/10/2026Utile per azione pubblicato 0,06 € (atteso 0,04 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2026 del 4,8 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,21 €+4,8 %
- Ricavi
- 1,38 mld €+0,7 %
- Utile per azione
- 0,27 €−1,5 %
- Ricavi
- 1,56 mld €+1,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Instalco
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 65
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Ingegneria e costruzioni
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- PORRPOS.VI 1,3 mld €57
- AFRY AbAFRY.ST 1,29 mld €56
- AmerescoAMRC 1,24 mld €44
- NorconsultNORCO.OL 1,09 mld €62
- thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaANCH2.DE 1,02 mld €41
- Willdan GroupWLDN 966,51 mln €57
- FugroFUR.AS 940,78 mln €39
- Rosetti MarinoYRM.MI 912 mln €57
ETF che contengono Instalco
Presente in 11 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,08 % | 0,38 % | 86,74 mln € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,06 % | 0,30 % | 810,11 mln € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,06 % | 0,30 % | 3,45 mld € |
Mostra altre 5 voci
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,03 % | 0,23 % | 319,31 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,01 % | 0,17 % | 8,84 mld € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,00 % | 0,24 % | 1,69 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 21/11/2025)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.