Azioni Waaree Energies
WAAREEENER.NSNSEWaaree Energies Ltd, EnergiaISIN INE377N01017
67Score 67 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
56 / 100
Andamento del prezzo
−23 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 2 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 9,0 %.
Da luglio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 71).
Il prezzo è 27 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 2 anni: 42 % (da novembre 2024 a gennaio 2025).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5023,52 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20027,12 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)71
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto21,47 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza33,60 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Waaree Energies Ltd appartiene al settore Solare (India) e, con una capitalizzazione di 7,1 mld €, è al 3º posto su 12 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 2,55 mld € (in crescita dell’83,7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 355,99 mln € (in crescita del 98,7 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 3,27 mld € (in crescita del 28,5 %) e un utile per azione rettificato di 1,35 € (in crescita del 3 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 67 su 100 (Neutrale): posizione 76 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
- Il P/E è di 20,1 (mediana comparto Energia 13,5, mediana propria degli ultimi anni 29,5).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 28,14 €, il prezzo è inferiore del 12 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 140 % all’anno dal 2021.Crescita 88
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 68,7 % all’anno dal 2021, mediana comparto Energia 13,7 %.Crescita 88
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 52,9 % nell’esercizio 2026, mediana comparto Energia 6,2 %.Redditività 73
Punti deboli
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −279,36 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 64
Spiccano soprattutto la crescita e la stabilità, mentre il momentum frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 20,10 € è considerato a buon mercato e uno sopra 46,90 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 39,69 € (modello dei flussi di cassa) e 16,58 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 13,9 %. Al 14,9 % il valore equo sarebbe 25,23 €, al 12,9 % sarebbe 32,06 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del comparto (13,5).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 75,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2017, di circa il 44 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 26 %, operativo 19 %, netto 14 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 04/02/2027tra 83 giorni
- Ultima pubblicazione
- 27/10/2026Utile per azione pubblicato 0,24 € (atteso 0,29 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2028 dell’8,0 % dal 27/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 1,35 €−7,4 %
- Ricavi
- 3,27 mld €−2,5 %
- Utile per azione
- 1,44 €−8,0 %
- Ricavi
- 3,93 mld €−0,2 %
MEQIRI registra le stime dal 27/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Waaree Energies
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 67
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Solare
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- First SolarFSLR 16,71 mld €61
- NextpowerNXT 12,88 mld €69
- Tongwei600438.SS 6,97 mld €28
- Enphase EnergyENPH 3,2 mld €45
- SunrunRUN 1,86 mld €43
- SMA Solar TechnologyS92.DE 1,71 mld €37
- SolarEdge TechnologiesSEDG 1,36 mld €25
- Shoals Technologies GroupSHLS 1,23 mld €51
ETF che contengono Waaree Energies
Presente in 33 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETFIQQH | 1,38 % | 0,65 % | 2,52 mld € |
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETFEUNZ | 0,34 % | 0,40 % | 435,04 mln € |
| iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF5MVL | 0,18 % | 0,40 % | 1,51 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI India UCITS ETFQDV5 | 0,16 % | 0,65 % | 4,98 mld € |
| Franklin FTSE India UCITS ETFFLXI | 0,13 % | 0,19 % | 2,45 mld € |
| Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition UCITS ETF AccLCUA | 0,06 % | 0,25 % | 661,06 mln € |
| iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETFEDM2 | 0,04 % | 0,18 % | 7,25 mld € |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State Owned Enterprises UCITS ETF AccumUSDXSOE | 0,03 % | 0,32 % | 17,98 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/03/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 104,25 INR)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 03/07/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.