Azioni Enphase Energy
ENPHNASDAQEnphase Energy, Inc., EnergiaISIN US29355A1079
45Score 45 su 100, Debole
Prezzo e trend
38 / 100
Andamento del prezzo
−13 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 15 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 34 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 38).
Il prezzo è 63 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 15 anni: 96 % (da settembre 2014 a maggio 2017).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5028,97 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20036,57 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)38
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto22,55 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza65,27 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Enphase Energy, Inc. appartiene al settore Solare (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 3,2 mld €, è al 5º posto su 12 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,33 mld € (in crescita del 10,7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 155,34 mln € (in crescita del 67,7 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,01 mld € (in calo del 24 %) e un utile per azione rettificato di 1,53 € (in calo del 43 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 45 su 100 (Debole): posizione 219 su 266 nel comparto Energia, mediana 60.
- Il P/E è di 39,9 (mediana Solare 25,3, mediana propria degli ultimi anni 90,1).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 27,93 €, il prezzo è inferiore del 13 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 149 % dell’utile.Fondamentali 65
- Più liquidità che debitiLiquidità 840,94 mln €, debiti finanziari 517,25 mln €.Stabilità 73
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 20,4 % nell’esercizio 2025, mediana Solare 4 %.Redditività 50
Punti deboli
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua dell’83 % negli ultimi 12 mesi.
- Margine in caloMargine operativo dell’11,2 %, contro una media del 19,2 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 50
Spicca soprattutto la stabilità, mentre l’allocazione del capitale e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 18,62 € è considerato a buon mercato e uno sopra 55,87 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 40,56 € (modello dei flussi di cassa) e 15,31 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 24,36 €, al 7,8 % sarebbe 33,32 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (25,3).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi del 19,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2008, di circa il 49 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 47 %, operativo 11 %, netto 12 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 02/02/2027tra 81 giorni
- Ultima pubblicazione
- 27/10/2026Utile per azione pubblicato 0,37 € (atteso 0,46 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 32,7 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 1,53 €−14,4 %
- Ricavi
- 1,01 mld €−5,2 %
- Utile per azione
- 1,25 €−32,7 %
- Ricavi
- 923,33 mln €−14,4 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda abbassata
Prezzo dopo i risultati: −17,7 %«We do expect the global sell-through to decline approximately 10% sequentially in Q4, which is approximately $20 million. With Q1 '27 expected to be seasonally slow, we anticipate distributors will remain cautious about building inventory heading into the new year.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 27/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
2 insider hanno acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 622.232 €. 2 insider hanno venduto, per un totale di 8,07 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Rodgers Thurman JVendita
9 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 300.000
- Prezzo
- 26,27 €
- Controvalore
- 7,88 mln €
- Trivedi ShankerAcquisto
3 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 27,61 €
- Controvalore
- 27.606 €
- Kothandaraman BadrinarayananAcquisto
2 nov 2026, President & CEO
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 24,14 €
- Controvalore
- 241.417 €
Mostra altre 6 voci
- Mora RichardVendita
14 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.500
- Prezzo
- 36,43 €
- Controvalore
- 54.641 €
- Mora RichardVendita
30 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 33,17 €
- Controvalore
- 66.348 €
- Trivedi ShankerAcquisto
12 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 48,65 €
- Controvalore
- 48.651 €
- Mora RichardVendita
1 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 700
- Prezzo
- 57,94 €
- Controvalore
- 40.556 €
- Kothandaraman BadrinarayananAcquisto
26 mag 2026, President & CEO
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 60,91 €
- Controvalore
- 304.559 €
- Mora RichardVendita
19 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 700
- Prezzo
- 41,86 €
- Controvalore
- 29.305 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Enphase Energy
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
266 titoli valutati nel comparto Energia
- Questo titolo
- 45
- Mediana del comparto
- 60
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Solare
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- First SolarFSLR 16,71 mld €61
- NextpowerNXT 12,88 mld €69
- Waaree EnergiesWAAREEENER.NS 7,1 mld €67
- Tongwei600438.SS 6,97 mld €28
- SunrunRUN 1,86 mld €43
- SMA Solar TechnologyS92.DE 1,71 mld €37
- SolarEdge TechnologiesSEDG 1,36 mld €25
- Shoals Technologies GroupSHLS 1,23 mld €51
ETF che contengono Enphase Energy
Presente in 15 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Invesco Solar Energy UCITS ETFS0LR | 6,14 % | 0,69 % | 138,27 mln € |
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETFIQQH | 2,69 % | 0,65 % | 2,52 mld € |
| L&G Clean Energy UCITS ETFRENW | 1,42 % | 0,49 % | 622,43 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Invesco Global Clean Energy UCITS ETF AccumUSDG1CE | 0,74 % | 0,60 % | 87,44 mln € |
| Amundi MSCI New Energy UCITS ETF DistLYM9 | 0,45 % | 0,60 % | 956,11 mln € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,21 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,08 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,07 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 28/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.