Azioni Vtex
VTEXNYSETecnologiaISIN KYG9470A1022
73Score 73 su 100, Forte
Prezzo e trend
71 / 100
Andamento del prezzo
−3,2 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 5 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 4,0 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 39).
Il prezzo è 12 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 5 anni: 91 % (da agosto 2021 a luglio 2022).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 503,47 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2003,42 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)39
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto2,59 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza4,06 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Vtex appartiene al settore Software applicativo (Isole Cayman) e, con una capitalizzazione di 597,97 mln €, è al 164º posto su 188 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 217,05 mln € (in crescita del 6,1 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 18,06 mln € (in crescita del 66,8 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 237,44 mln € (in crescita del 9,4 %) e un utile per azione rettificato di 0,18 € (in crescita dell’82,3 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 73 su 100 (Forte): posizione 172 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
- Il P/E è di 24,9 (mediana Software applicativo 31,3, mediana propria degli ultimi anni 62,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 4,07 €, il prezzo è inferiore del 13 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 36,4 % nell’esercizio 2025, mediana Software applicativo 3,9 %.Redditività 77
- Più liquidità che debitiLiquidità 167,07 mln €, debiti finanziari 9,18 mln €.Stabilità 83
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 189 % dell’utile.Fondamentali 67
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto l’allocazione del capitale e la stabilità.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 2,91 € è considerato a buon mercato e uno sopra 6,78 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 3,67 € (modello dei flussi di cassa) e 4,46 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è leggermente sotto entrambe le componenti, ma data la volatilità dell’azione la valutazione conta ancora come corretta.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 10,4 %. All’11,4 % il valore equo sarebbe 3,83 €, al 9,4 % sarebbe 4,39 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (31,3).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 9,5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2019, di circa il 26 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 77 %, operativo 8 %, netto 8 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/02/2027tra 104 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 0,02 € (atteso 0,04 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 3,4 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 0,18 €−3,1 %
- Ricavi
- 237,44 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 0,22 €−3,4 %
- Ricavi
- 253,11 mln €−0,3 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda abbassata
Prezzo dopo i risultati: −5,0 %«Assuming FX rates remain broadly consistent with July's average rates, the FX-neutral growth guidance outlined above will translate into higher reported U.S. dollar subscription revenue growth, adding approximately 7.0 percentage points in the third quarter and 8.1 percentage points for the full year 2026.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 06/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 5 insider hanno venduto, per un totale di 2,26 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Alvarez-Demalde FranciscoVendita
9 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 198.640
- Prezzo
- 3,52 €
- Controvalore
- 699.121 €
- Gomes Andre Spolidoro FerreiraVendita
9 nov 2026, Chief Strategy Officer
- Azioni
- 20.804
- Prezzo
- 3,55 €
- Controvalore
- 73.784 €
- Gomide de Faria MarianoVendita
2 nov 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 4.808
- Prezzo
- 3,61 €
- Controvalore
- 17.356 €
Mostra altre 38 voci
- do Carmo Thomaz Junior GeraldoVendita
2 nov 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 4.808
- Prezzo
- 3,61 €
- Controvalore
- 17.356 €
- Gomide de Faria MarianoVendita
26 ott 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 4.808
- Prezzo
- 3,64 €
- Controvalore
- 17.486 €
- do Carmo Thomaz Junior GeraldoVendita
26 ott 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 4.808
- Prezzo
- 3,64 €
- Controvalore
- 17.486 €
- do Carmo Thomaz Junior GeraldoVendita
19 ott 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 4.808
- Prezzo
- 3,69 €
- Controvalore
- 17.746 €
- Gomide de Faria MarianoVendita
19 ott 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 4.808
- Prezzo
- 3,70 €
- Controvalore
- 17.790 €
- Gomes Andre Spolidoro FerreiraVendita
16 ott 2026, Chief Strategy Officer
- Azioni
- 6.000
- Prezzo
- 3,78 €
- Controvalore
- 22.687 €
- do Carmo Thomaz Junior GeraldoVendita
12 ott 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 4.808
- Prezzo
- 3,61 €
- Controvalore
- 17.356 €
- Gomide de Faria MarianoVendita
12 ott 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 4.808
- Prezzo
- 3,61 €
- Controvalore
- 17.356 €
- Gomes Andre Spolidoro FerreiraVendita
16 set 2026, Chief Strategy Officer
- Azioni
- 6.000
- Prezzo
- 3,32 €
- Controvalore
- 19.926 €
- Scannapieco Alejandro RaulVendita
24 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 11.994
- Prezzo
- 3,31 €
- Controvalore
- 39.724 €
- do Carmo Thomaz Junior GeraldoVendita
18 ago 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 43.203
- Prezzo
- 3,18 €
- Controvalore
- 137.239 €
- Gomide de Faria MarianoVendita
18 ago 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 43.203
- Prezzo
- 3,18 €
- Controvalore
- 137.239 €
- do Carmo Thomaz Junior GeraldoVendita
17 ago 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 76.797
- Prezzo
- 3,23 €
- Controvalore
- 248.112 €
- Gomide de Faria MarianoVendita
17 ago 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 76.797
- Prezzo
- 3,23 €
- Controvalore
- 248.112 €
- Gomes Andre Spolidoro FerreiraVendita
17 ago 2026, Chief Strategy Officer
- Azioni
- 6.000
- Prezzo
- 3,22 €
- Controvalore
- 19.330 €
- Gomes Andre Spolidoro FerreiraVendita
10 ago 2026, Chief Strategy Officer
- Azioni
- 15.000
- Prezzo
- 3,65 €
- Controvalore
- 54.688 €
- Gomide de Faria MarianoVendita
10 ago 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 4.808
- Prezzo
- 3,65 €
- Controvalore
- 17.573 €
- do Carmo Thomaz Junior GeraldoVendita
10 ago 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 4.808
- Prezzo
- 3,65 €
- Controvalore
- 17.573 €
- Gomide de Faria MarianoVendita
3 ago 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 4.808
- Prezzo
- 3,97 €
- Controvalore
- 19.091 €
- do Carmo Thomaz Junior GeraldoVendita
3 ago 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 4.808
- Prezzo
- 3,97 €
- Controvalore
- 19.091 €
- Gomide de Faria MarianoVendita
27 lug 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 4.808
- Prezzo
- 3,62 €
- Controvalore
- 17.399 €
- do Carmo Thomaz Junior GeraldoVendita
27 lug 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 4.808
- Prezzo
- 3,62 €
- Controvalore
- 17.399 €
- Gomide de Faria MarianoVendita
20 lug 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 4.808
- Prezzo
- 3,81 €
- Controvalore
- 18.310 €
- do Carmo Thomaz Junior GeraldoVendita
20 lug 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 4.808
- Prezzo
- 3,81 €
- Controvalore
- 18.310 €
- Gomes Andre Spolidoro FerreiraVendita
16 lug 2026, Chief Strategy Officer
- Azioni
- 6.000
- Prezzo
- 3,65 €
- Controvalore
- 21.875 €
- Gomide de Faria MarianoVendita
13 lug 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 4.808
- Prezzo
- 3,69 €
- Controvalore
- 17.746 €
- do Carmo Thomaz Junior GeraldoVendita
13 lug 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 4.808
- Prezzo
- 3,69 €
- Controvalore
- 17.746 €
- do Carmo Thomaz Junior GeraldoVendita
6 lug 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 4.808
- Prezzo
- 3,66 €
- Controvalore
- 17.616 €
- Gomide de Faria MarianoVendita
6 lug 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 4.808
- Prezzo
- 3,66 €
- Controvalore
- 17.616 €
- Gomide de Faria MarianoVendita
29 giu 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 4.808
- Prezzo
- 3,65 €
- Controvalore
- 17.529 €
- do Carmo Thomaz Junior GeraldoVendita
29 giu 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 4.808
- Prezzo
- 3,65 €
- Controvalore
- 17.529 €
- Gomide de Faria MarianoVendita
26 giu 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 4.808
- Prezzo
- 3,61 €
- Controvalore
- 17.356 €
- do Carmo Thomaz Junior GeraldoVendita
26 giu 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 4.808
- Prezzo
- 3,61 €
- Controvalore
- 17.356 €
- Gomes Andre Spolidoro FerreiraVendita
16 giu 2026, Chief Strategy Officer
- Azioni
- 6.000
- Prezzo
- 3,25 €
- Controvalore
- 19.493 €
- Gomide de Faria MarianoVendita
1 giu 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 4.808
- Prezzo
- 3,61 €
- Controvalore
- 17.356 €
- do Carmo Thomaz Junior GeraldoVendita
1 giu 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 4.808
- Prezzo
- 3,61 €
- Controvalore
- 17.356 €
- Scannapieco Alejandro RaulVendita
22 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 15.937
- Prezzo
- 3,24 €
- Controvalore
- 51.632 €
- Gomes Andre Spolidoro FerreiraVendita
18 mag 2026, Chief Strategy Officer
- Azioni
- 3.000
- Prezzo
- 3,17 €
- Controvalore
- 9.503 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Vtex
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 73
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Software applicativo
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- TXT e-solutionsTXT.MI 615,69 mln €63
- Sprout SocialSPT 612,24 mln €51
- VercomVRC.WA 606,78 mln €76
- AMTD DigitalHKD 603,52 mln €54
- Mensch und Maschine SoftwareMUM.DE 555,66 mln €70
- QuadientQDT.PA 512,55 mln €55
- Rimini StreetRMNI 467,62 mln €58
- IVU Traffic TechnologiesIVU.DE 465,22 mln €78
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 18/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.