Azioni TXT e-solutions
TXT.MIMILTXT e-solutions S.p.A., TecnologiaISIN IT0001454435
63Score 63 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
78 / 100
Andamento del prezzo
+50 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 22 %.
Da maggio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 56).
Il prezzo è 12 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 77 % (da maggio 2007 a ottobre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5050,33 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20040,23 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)56
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto23,85 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza55,60 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- TXT e-solutions S.p.A. appartiene al settore Software applicativo (Italia) e, con una capitalizzazione di 615,69 mln €, è al 160º posto su 188 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 394,33 mln € (in crescita del 29,5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 23,29 mln € (in crescita del 46,5 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 477,96 mln € (in crescita del 21,2 %) e un utile per azione rettificato di 2,80 € (in crescita del 53,5 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 63 su 100 (Neutrale): posizione 379 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
- Il P/E è di 53,3 (mediana Software applicativo 31,3, mediana propria degli ultimi anni 15,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 29,89 €, il prezzo è superiore del 64 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 41,8 % all’anno dal 2020, mediana Software applicativo 17,2 %.Crescita 83
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 36,3 % all’anno dal 2020.Crescita 83
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 294 % dell’utile.Fondamentali 77
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 64 % al valore equo di 29,89 €.Valutazione 33
- Valutazione elevataP/E 53,3, mediana Software applicativo 31,3, mediana storica del titolo 15,6.Valutazione 33
- Debito elevatoDebiti pari a 1,33 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Software applicativo 0,35.Stabilità 58
Spiccano soprattutto il momentum e la crescita, mentre la redditività e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 23,00 € è considerato a buon mercato e uno sopra 42,71 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 31,08 € (modello dei flussi di cassa) e 28,71 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 14,2 %. Al 15,2 % il valore equo sarebbe 28,44 €, al 13,2 % sarebbe 31,65 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (31,3).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 21,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa l’11 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 39 %, operativo 12 %, netto 6 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 11/03/2027tra 118 giorni
- Ultima pubblicazione
- 06/08/2026Utile per azione pubblicato −0,51 €
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 2,80 €0,0 %
- Ricavi
- 477,96 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 3,35 €0,0 %
- Ricavi
- 555,57 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di TXT e-solutions
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 63
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Software applicativo
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- LINK Mobility Group HoldingLINK.OL 677,31 mln €54
- TruecallerTRUE-B.ST 657,5 mln €74
- Asseco Business SolutionsABS.WA 635,94 mln €81
- SimilarwebSMWB 629,28 mln €38
- Sprout SocialSPT 612,24 mln €51
- VercomVRC.WA 606,78 mln €76
- AMTD DigitalHKD 603,52 mln €54
- VtexVTEX 597,97 mln €73
ETF che contengono TXT e-solutions
Presente in 4 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,05 % | 0,38 % | 86,74 mln € |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF2B76 | 0,03 % | 0,40 % | 4,62 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 02/10/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.