Azioni Varonis Systems
VRNSNASDAQVaronis Systems, Inc., TecnologiaISIN US9222801022
45Score 45 su 100, Debole
Prezzo e trend
83 / 100
Andamento del prezzo
+38 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 13 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 36 %.
Da luglio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 56).
Il prezzo è 2,1 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 13 anni: 78 % (da settembre 2021 a novembre 2022).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5043,32 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20032,63 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)56
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto18,22 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza45,23 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Varonis Systems, Inc. appartiene al settore Software infrastrutturale (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 5,11 mld €, è al 48º posto su 97 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 562,7 mln € (in crescita del 13,2 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 116,71 mln €.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 667,38 mln € (in crescita del 18,6 %) e un utile per azione rettificato di 0,17 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 45 su 100 (Debole): posizione 690 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 17,39 €, il prezzo è superiore del 155 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 55,2 % all’anno fino al 2028 (stime di 13 analisti).Crescita 66
- Più liquidità che debitiLiquidità 569,84 mln €, debiti finanziari 464,13 mln €.
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 155 % al valore equo di 17,39 €.Valutazione 17
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 37 % dal 2020.Allocazione del capitale 18
- In perditaPerdita di 138,15 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 26
Spiccano soprattutto il momentum e l’analisi tecnica, mentre l’allocazione del capitale e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
- forte volatilità del prezzo
Cosa lo riduce
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 12,42 € è considerato a buon mercato e uno sopra 28,98 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,6 %. Al 10,6 % il valore equo sarebbe 14,58 €, all’8,6 % sarebbe 21,40 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; senza utile non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 17,6 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2010, di circa il 23 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 79 %, operativo −23 %, netto −21 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 02/02/2027tra 81 giorni
- Ultima pubblicazione
- 03/11/2026Utile per azione pubblicato 0,08 € (atteso 0,02 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2026 del 26,0 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,17 €+26,0 %
- Ricavi
- 667,38 mln €+0,3 %
- Utile per azione
- 0,40 €+6,9 %
- Ricavi
- 792,66 mln €+0,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −12,9 %«For the full year 2026, we now expect total SaaS ARR of $819 million to $850 million, representing growth of 28% to 33%.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 28/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Varonis Systems
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 45
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Software infrastrutturale
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- BoxBOX 5,4 mld €68
- WEXWEX 5,32 mld €67
- NexiNEXI.MI 5,26 mld €58
- Wangsu Science & Technology300017.SZ 5,26 mld €67
- Trend Micro4704.T 4,88 mld €73
- BlackBerryBB 4,83 mld €59
- Remitly GlobalRELY 4,4 mld €72
- AmdocsDOX 4,28 mld €59
ETF che contengono Varonis Systems
Presente in 19 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF Accum USDRCRS | 5,06 % | 0,45 % | 125,3 mln € |
| Invesco Cybersecurity UCITS ETF AccumUSDIVCS | 3,81 % | 0,35 % | 14 mln € |
| iShares Digital Security UCITS ETFL0CK | 1,08 % | 0,40 % | 1,93 mld € |
Mostra altre 5 voci
| L&G Cyber Security UCITS ETFUSPY | 0,56 % | 0,69 % | 3,76 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,19 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,18 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,16 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1CXAIX | 0,05 % | 0,35 % | 7,75 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/01/2024)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.