Azioni Box
BOXNYSEBox, Inc., TecnologiaISIN US10316T1043
68Score 68 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
83 / 100
Andamento del prezzo
+37 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 12 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 48 %.
Da luglio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 53).
Il prezzo è al suo massimo annuale. Calo massimo in 12 anni: 69 % (da giugno 2018 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5034,17 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20026,60 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)53
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto19,29 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza39,75 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Box, Inc. appartiene al settore Software infrastrutturale (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 5,4 mld €, è al 44º posto su 97 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 1,06 mld € (in crescita dell’8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 91,43 mln € (in calo del 58,6 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,16 mld € (in crescita del 9,6 %) e un utile per azione rettificato di 1,39 € (in crescita del 7,7 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 68 su 100 (Neutrale): posizione 266 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
- Il P/E è di 60,8 (mediana Software infrastrutturale 25,6, mediana propria degli ultimi anni 40).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 22,82 €, il prezzo è superiore del 73 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 325 % dell’utile.Fondamentali 73
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 35,5 % nell’esercizio 2026, mediana Software infrastrutturale 5,5 %.Redditività 85
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo dell’8 % dal 2021.Allocazione del capitale 66
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 3,8 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Software infrastrutturale 0,44.Stabilità 45
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 73 % al valore equo di 22,82 €.Valutazione 14
- Valutazione elevataP/E 60,8, mediana Software infrastrutturale 25,6, mediana storica del titolo 40.Valutazione 14
Spiccano soprattutto il momentum e la redditività, mentre la stabilità e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- prezzo vicino al massimo annuale
- momentum del prezzo stabile
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 17,55 € è considerato a buon mercato e uno sopra 32,60 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 29,08 € (modello dei flussi di cassa) e 16,55 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,6 %. Al 10,6 % il valore equo sarebbe 20,79 €, all’8,6 % sarebbe 25,69 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (25,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 31/07/2026 i ricavi sono saliti del 9,6 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2013, di circa il 26 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 79 %, operativo 7 %, netto 9 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreRicorso significativo al debito, ma l’onere degli interessi è ampiamente coperto.
Risultati
- Prossimi risultati
- 01/12/2026tra 18 giorni
- Ultima pubblicazione
- 25/08/2026Utile per azione pubblicato 0,36 € (atteso 0,36 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,39 €0,0 %
- Ricavi
- 1,16 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 1,57 €0,0 %
- Ricavi
- 1,27 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −0,2 %«For the full fiscal year ending January 31, 2027, we are raising our revenue expectations for the full year by $10 million to approximately $1.29 billion, representing 10% year-over-year growth or 11% in constant currency.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 25/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2027), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 6 insider hanno venduto, per un totale di 4,37 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Nottebohm OliviaVendita
21 ott 2026, Chief Operating Officer
- Azioni
- 5.293
- Prezzo
- 37,52 €
- Controvalore
- 198.613 €
- Smith Dylan CVendita
9 ott 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 17.000
- Prezzo
- 33,00 €
- Controvalore
- 560.934 €
- Nottebohm OliviaVendita
5 ott 2026, Chief Operating Officer
- Azioni
- 5.293
- Prezzo
- 31,13 €
- Controvalore
- 164.794 €
Mostra altre 15 voci
- Evan Dana LVendita
15 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 6.158
- Prezzo
- 31,59 €
- Controvalore
- 194.504 €
- Levie AaronVendita
10 set 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 15.000
- Prezzo
- 30,90 €
- Controvalore
- 463.550 €
- Smith Dylan CVendita
10 set 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 17.000
- Prezzo
- 31,15 €
- Controvalore
- 529.622 €
- Berkovitch EliVendita
31 ago 2026, VP Chief Acct Ofr & Controller
- Azioni
- 3.850
- Prezzo
- 32,48 €
- Controvalore
- 125.044 €
- Nottebohm OliviaVendita
7 ago 2026, Chief Operating Officer
- Azioni
- 5.834
- Prezzo
- 29,16 €
- Controvalore
- 170.118 €
- Nottebohm OliviaVendita
21 lug 2026, Chief Operating Officer
- Azioni
- 5.834
- Prezzo
- 27,19 €
- Controvalore
- 158.630 €
- Smith Dylan CVendita
10 lug 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 17.000
- Prezzo
- 26,22 €
- Controvalore
- 445.719 €
- Berkovitch EliVendita
8 lug 2026, VP Chief Acct Ofr & Controller
- Azioni
- 1.800
- Prezzo
- 26,13 €
- Controvalore
- 47.026 €
- Mayer BethanyVendita
26 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 4.060
- Prezzo
- 23,46 €
- Controvalore
- 95.263 €
- Nottebohm OliviaVendita
25 giu 2026, Chief Operating Officer
- Azioni
- 5.834
- Prezzo
- 22,53 €
- Controvalore
- 131.464 €
- Levie AaronVendita
22 giu 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 15.000
- Prezzo
- 21,95 €
- Controvalore
- 329.239 €
- Berkovitch EliVendita
17 giu 2026, VP Chief Acct Ofr & Controller
- Azioni
- 2.700
- Prezzo
- 22,85 €
- Controvalore
- 61.705 €
- Smith Dylan CVendita
10 giu 2026, Chief Financial Officer
- Azioni
- 17.000
- Prezzo
- 23,46 €
- Controvalore
- 398.850 €
- Nottebohm OliviaVendita
10 giu 2026, Chief Operating Officer
- Azioni
- 6.528
- Prezzo
- 23,62 €
- Controvalore
- 154.172 €
- Berkovitch EliVendita
28 mag 2026, VP Chief Acct Ofr & Controller
- Azioni
- 6.300
- Prezzo
- 22,88 €
- Controvalore
- 144.154 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Box
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 68
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Software infrastrutturale
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- UiPathPATH 6,16 mld €73
- Mobility GlobalMBGL 6,15 mld €53
- ACI WorldwideACIW 5,54 mld €71
- QualysQLYS 5,45 mld €80
- WEXWEX 5,32 mld €67
- NexiNEXI.MI 5,26 mld €58
- Wangsu Science & Technology300017.SZ 5,26 mld €67
- Varonis SystemsVRNS 5,11 mld €45
ETF che contengono Box
Presente in 18 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Digital Security UCITS ETFL0CK | 1,18 % | 0,40 % | 1,93 mld € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,34 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,30 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares Digitalisation UCITS ETF2B79 | 0,23 % | 0,40 % | 726,22 mln € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,19 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,19 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,14 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF AccGOAI | 0,13 % | 0,40 % | 1,14 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/01/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/03/2024)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.