Azioni Villeroy & Boch
VIB3.DEXETRAVilleroy & Boch AG, Materie primeISIN DE0007657231WKN 765723
41Score 41 su 100, Debole
Prezzo e trend
37 / 100
Andamento del prezzo
−32 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 30 %.
Da giugno 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 36).
Il prezzo è 44 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 81 % (da agosto 2007 a aprile 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5012,68 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20015,71 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)36
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto10,65 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza19,55 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Villeroy & Boch AG appartiene al settore Materiali da costruzione (Germania) e, con una capitalizzazione di 294,51 mln €, è al 62º posto su 63 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,45 mld € (in crescita dell’1,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 14,7 mln € (in crescita del 149,2 %).
- MEQIRI Score 41 su 100 (Debole): posizione 389 su 461 nel comparto Materie prime, mediana 57.
Mostra di più
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 10,51 €, il prezzo è superiore del 5 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 7,73 %, mediana Materiali da costruzione 1,89 %.Allocazione del capitale 50
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 70
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 12,6 % all’anno dal 2020, mediana Materiali da costruzione 6,9 %.
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo del 3,9 %, contro una media del 9,6 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 24
- In perditaPerdita di 6,2 mln € negli ultimi 12 mesi.
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,5 volte.Stabilità 46
Spiccano soprattutto i fondamentali, mentre la redditività e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
- momentum del prezzo debole
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 8,08 € è considerato a buon mercato e uno sopra 15,01 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio del 10,6 %. All’11,6 % il valore equo sarebbe 9,40 €, al 9,6 % sarebbe 11,92 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello del dividendo; senza utile non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi del 10,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2008, di circa il 3 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 37 %, operativo 4 %, netto 1 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 12/03/2027tra 119 giorni
- Ultima pubblicazione
- 27/10/2026Utile per azione pubblicato −0,21 €
Stime degli analisti
- Utile per azione
- −0,03 €−120,0 %
- Ricavi
- 1,32 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 0,68 €−13,4 %
- Ricavi
- 1,37 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Villeroy & Boch
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
461 titoli valutati nel comparto Materie prime
- Questo titolo
- 41
- Mediana del comparto
- 57
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Materiali da costruzione
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- NPK InternationalNPKI 700,56 mln €48
- Sto SE & Co. KGaASTO3.DE 604,75 mln €59
- Limbach HoldingsLMB 599,69 mln €58
- Schweiter TechnologiesSWTQ.SW 524,21 mln €49
- Janus International GroupJBI 445,08 mln €44
- FM Mattsson Mora GroupFMM-B.ST 424,98 mln €71
- DeceuninckDECB.BR 337,31 mln €61
- ArboniaARBN.SW 274,67 mln €33
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 05/06/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.