Azioni Sto SE & Co. KGaA
STO3.DEXETRAMaterie primeISIN DE0007274136WKN 727413
59Score 59 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
61 / 100
Andamento del prezzo
−10,0 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 0,4 %.
Da marzo 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 56).
Il prezzo è 20 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 67 % (da maggio 2007 a ottobre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50101,65 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200103,98 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)56
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto91,30 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza130,40 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Sto SE & Co. KGaA appartiene al settore Materiali da costruzione (Germania) e, con una capitalizzazione di 604,75 mln €, è al 56º posto su 63 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,59 mld € (in calo dell’1,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 39,18 mln € (in crescita del 4,2 %).
- MEQIRI Score 59 su 100 (Neutrale): posizione 218 su 461 nel comparto Materie prime, mediana 57.
Mostra di più
- Il P/E è di 14,3 (mediana Materiali da costruzione 20,7, mediana propria degli ultimi anni 12,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 168,80 €, il prezzo è inferiore del 38 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Più liquidità che debitiLiquidità 229,49 mln €, debiti finanziari 103,76 mln €.Stabilità 92
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 85
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 125 % dell’utile.Fondamentali 85
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo del 5 %, contro una media del 9 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 36
- Utile per azione in caloIn calo dell’11,2 % all’anno dal 2020.Crescita 19
Spiccano soprattutto la stabilità e la valutazione, mentre la redditività e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 60 a 59.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- punteggio di crescita basso (nel backtest crolli meno frequenti)
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 129,85 € è considerato a buon mercato e uno sopra 241,15 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 186,64 € (modello dei flussi di cassa) e 150,97 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,1 %. All’8,1 % il valore equo sarebbe 153,41 €, al 6,1 % sarebbe 191,87 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma crescita debole.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (20,7).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti dell’1,6 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2008, di circa il 3 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 23 %, operativo 5 %, netto 2 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- Nessuna data annunciata.
- Ultima pubblicazione
- 31/08/2026Utile per azione pubblicato 3,27 €
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 6,60 €0,0 %
- Ricavi
- 1,62 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 9,38 €0,0 %
- Ricavi
- 1,67 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Sto SE & Co. KGaA
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
461 titoli valutati nel comparto Materie prime
- Questo titolo
- 59
- Mediana del comparto
- 57
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Materiali da costruzione
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Quanex Building ProductsNX 799,82 mln €51
- NWPX InfrastructureNWPX 793,36 mln €64
- Recticel SA/NVRECT.BR 734,1 mln €63
- NPK InternationalNPKI 700,56 mln €48
- Limbach HoldingsLMB 599,69 mln €58
- Schweiter TechnologiesSWTQ.SW 524,21 mln €49
- Janus International GroupJBI 445,08 mln €44
- FM Mattsson Mora GroupFMM-B.ST 424,98 mln €71
ETF che contengono Sto SE & Co. KGaA
Presente in 10 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi SDAX UCITS ETF DistC005 | 0,67 % | 0,70 % | 158,8 mln € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,05 % | 0,28 % | 630,46 mln € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,04 % | 0,40 % | 580,62 mln € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,03 % | 0,30 % | 813,64 mln € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,02 % | 0,30 % | 3,45 mld € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,02 % | 0,23 % | 321,86 mln € |
| UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR accUIQN | 0,01 % | 0,34 % | 16,96 mln € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,01 % | 0,17 % | 8,84 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 29/08/2025)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.