Azioni Vale
VALENYSEVale S.A., Materie primeISIN US91912E1055
46Score 46 su 100, Debole
Prezzo e trend
36 / 100
Andamento del prezzo
−9,6 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 25 %.
Da agosto 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 34).
Il prezzo è 37 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 95 % (da maggio 2008 a gennaio 2016).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5011,92 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20013,60 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)34
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto9,91 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza16,08 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Vale S.A. appartiene al settore Metalli industriali (Brasile) e, con una capitalizzazione di 41,84 mld €, è al 4º posto su 43 società del settore su MEQIRI.
- Certificato di deposito americano (ADR): 1 ADR = 1 azione.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 34,5 mld € (in crescita dello 0,5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 2,23 mld € (in calo del 59,9 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 46 su 100 (Debole): posizione 355 su 461 nel comparto Materie prime, mediana 57.
- Il P/E è di 80,3 (mediana Metalli industriali 19,5, mediana propria degli ultimi anni 9,9).
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: oltre 500 % dell’utile.Fondamentali 84
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 17 % dal 2020.Allocazione del capitale 68
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 3,5 %, mediana Metalli industriali 2,06 %.Allocazione del capitale 68
Punti deboli
- Valutazione elevataP/E 80,3, mediana Metalli industriali 19,5, mediana storica del titolo 9,9.Valutazione 43
- Utile per azione in caloIn calo del 40 % all’anno dal 2021.Crescita 16
- Dividendo non copertoNegli ultimi 12 mesi è stato distribuito il 281 % dell’utile e il 123 % del flusso di cassa libero.Allocazione del capitale 68
Spiccano soprattutto i fondamentali, mentre il momentum e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 47 a 46.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 23 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- momentum del prezzo debole
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- punteggio di crescita basso (nel backtest crolli meno frequenti)
Valutazione
Semaforo di valutazione
SopravvalutataQui un valore equo non è significativo, il semaforo segue quindi il voto di valutazione.
Indicatori di valutazione
Il modello porta a un valore equo inferiore a un quarto del prezzo. Questo dice più sulle ipotesi che sulla società, per questo qui un valore equo non è significativo. La valutazione si basa sul P/E e sugli altri indicatori.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 12,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 4 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 34 %, operativo 29 %, netto 6 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 11/02/2027tra 90 giorni
- Ultima pubblicazione
- 29/10/2026sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 7,0 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 1,61−6,6 %
- Ricavi
- 36,99 mld €−0,5 %
- Utile per azione
- 1,63−7,0 %
- Ricavi
- 36,72 mld €−1,5 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda mista
Prezzo dopo i risultati: −2,7 %«As a result, we now expect C1 cash cost ex third-party purchases to range between $22.5 and $23.5 per ton in 2026 compared with our previous guidance of $20 to $21.5 per ton.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 31/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
3 insider hanno acquistato sul mercato tra il 16 giu 2026 e il 3 lug 2026, per un totale di 7.030 €.
- de Souza Funo Elaine MariaAcquisto
26 ott 2026, Accounting Officer
- Azioni
- 7
- Prezzo
- 10,59 €
- Controvalore
- 74 €
- de Souza Funo Elaine MariaAcquisto
22 ott 2026, Accounting Officer
- Azioni
- 240
- Prezzo
- 11,33 €
- Controvalore
- 2.718 €
- Viana Madeira AndreAcquisto
4 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 4
- Prezzo
- 13,53 €
- Controvalore
- 54 €
Mostra altre 7 voci
- Viana Madeira AndreAcquisto
3 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 5
- Prezzo
- 13,20 €
- Controvalore
- 66 €
- de Souza Funo Elaine MariaAcquisto
3 lug 2026, Accounting Officer
- Azioni
- 406
- Prezzo
- 13,76 €
- Controvalore
- 5.587 €
- Viana Madeira AndreAcquisto
2 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 1
- Prezzo
- 13,59 €
- Controvalore
- 14 €
- Viana Madeira AndreAcquisto
1 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 1
- Prezzo
- 13,55 €
- Controvalore
- 14 €
- Viana Madeira AndreAcquisto
17 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 9
- Prezzo
- 14,44 €
- Controvalore
- 130 €
- Quintao Lara AneliseAcquisto
16 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 338
- Prezzo
- 14,52 €
- Controvalore
- 4.908 €
- Quintao Lara AneliseVendita
16 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 249
- Prezzo
- 14,55 €
- Controvalore
- 3.622 €
Azioni e prezzi per azione ordinaria come nella comunicazione alla SEC, non per certificato di deposito (1 ADR = 1 azione).
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Vale
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
461 titoli valutati nel comparto Materie prime
- Questo titolo
- 46
- Mediana del comparto
- 57
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Metalli industriali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- BHP GroupBHP 184,65 mld €68
- Rio Tinto GroupRIO 123,32 mld €65
- Anglo AmericanNGL0.DE 49,2 mld €61
- CMOC Group603993.SS 38,62 mld €65
- Hindustan ZincHINDZINC.NS 22,99 mld €76
- China Northern Rare Earth (Group) High-Tech600111.SS 17,92 mld €62
- China Tungsten And Hightech Materals000657.SZ 12,59 mld €63
- Korea Zinc010130.KS 12,44 mld €51
ETF che contengono Vale
Presente in 38 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USDFLXB | 10,11 % | 0,19 % | 232,67 mln € |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)IQQB | 9,63 % | 0,74 % | 403,94 mln € |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USDIUSC | 4,86 % | 0,20 % | 1,71 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares EM Dividend UCITS ETFEUNY | 2,58 % | 0,65 % | 1,25 mld € |
| iShares BIC 50 UCITS ETFIQQ9 | 2,22 % | 0,74 % | 99,3 mln € |
| VanEck S&P Global Mining UCITS ETF A USDWMIN | 2,02 % | 0,50 % | 1,98 mld € |
| iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF5MVL | 1,84 % | 0,40 % | 1,48 mld € |
| Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETFEHDL | 1,28 % | 0,49 % | 262,11 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 23/10/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.