Azioni Rio Tinto Group
RIONYSEMaterie primeISIN US7672041008
65Score 65 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
45 / 100
Andamento del prezzo
+17 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 13 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 50).
Il prezzo è 26 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 89 % (da maggio 2008 a dicembre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5082,80 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20086,79 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)50
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto62,07 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza101,11 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Rio Tinto Group appartiene al settore Metalli industriali (Regno Unito) e, con una capitalizzazione di 123,32 mld €, è al 2º posto su 43 società del settore su MEQIRI.
- Certificato di deposito americano (ADR): 1 ADR = 1 azione.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 52,14 mld € (in crescita del 7,7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 9,01 mld € (in calo del 13,5 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 65 su 100 (Neutrale): posizione 136 su 461 nel comparto Materie prime, mediana 57.
- Il P/E è di 11,3 (mediana Metalli industriali 19,5, mediana propria degli ultimi anni 11,4).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 103,55 €, il prezzo è inferiore del 27 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 5,58 %, mediana Metalli industriali 2,06 %.Allocazione del capitale 76
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 27 % al valore equo di 103,55 €.Valutazione 90
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 78
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo del 25,9 %, contro una media del 35,9 % negli anni precedenti (fino al 2024).
Spiccano soprattutto la valutazione e la stabilità, mentre il momentum e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 23 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- settore ciclico (energia o materie prime), come gruppo, nel backtest crolli più frequenti
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 79,65 € è considerato a buon mercato e uno sopra 147,93 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 77,29 € (modello dei flussi di cassa) e 129,81 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 10,1 %. All’11,1 % il valore equo sarebbe 98,23 €, al 9,1 % sarebbe 110,89 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (19,5).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 14,3 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 5 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 28 %, operativo 26 %, netto 17 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 24/02/2027tra 103 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/07/2026sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 8,18−1,0 %
- Ricavi
- 57,17 mld €−0,6 %
- Utile per azione
- 8,19−0,5 %
- Ricavi
- 58,69 mld €−0,7 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +1,9 %«Our CapEx guidance is unchanged, up to $11 billion in 2026 and 2027 before a reduction from 2028 to $10 billion in real '25 terms.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 28/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Rio Tinto Group
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
461 titoli valutati nel comparto Materie prime
- Questo titolo
- 65
- Mediana del comparto
- 57
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Metalli industriali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- BHP GroupBHP 184,65 mld €68
- Anglo AmericanNGL0.DE 49,2 mld €61
- ValeVALE 41,84 mld €46
- CMOC Group603993.SS 38,62 mld €65
- Hindustan ZincHINDZINC.NS 22,99 mld €76
- China Northern Rare Earth (Group) High-Tech600111.SS 17,92 mld €62
- China Tungsten And Hightech Materals000657.SZ 12,59 mld €63
- Korea Zinc010130.KS 12,44 mld €51
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dall’11/09/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dall’11/11/2026, in precedenza Valutazione corretta
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.