Azioni Universal Technical Institute
UTINYSEUniversal Technical Institute, Inc., Beni di prima necessitàISIN US9139151040
46Score 46 su 100, Debole
Prezzo e trend
53 / 100
Andamento del prezzo
−26 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 31 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 51).
Il prezzo è 57 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 94 % (da maggio 2007 a ottobre 2016).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5018,86 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20028,91 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)51
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto16,67 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza46,21 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Universal Technical Institute, Inc. appartiene al settore Istruzione e formazione (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 1,1 mld €, è al 10º posto su 18 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 754,1 mln € (in crescita del 14 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 56,87 mln € (in crescita del 50 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 808,7 mln € (in crescita del 7,2 %) e un utile per azione rettificato di 0,55 € (in calo del 47 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 46 su 100 (Debole): posizione 258 su 296 nel comparto Beni di prima necessità, mediana 62.
- Il P/E è di 36,2 (mediana Istruzione e formazione 13,8, mediana propria degli ultimi anni 33,9).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 13,81 €, il prezzo è superiore del 45 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita dell’84,7 % all’anno dal 2020.Crescita 76
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 22,7 % all’anno dal 2020, mediana Istruzione e formazione 9,9 %.Crescita 76
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 25,4 % all’anno fino al 2028 (stime di 5 analisti).Crescita 76
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento dell’82 % dal 2020.Allocazione del capitale 22
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −20,64 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 32
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 69 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 58
Spicca soprattutto la crescita, mentre il momentum e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 47 a 46.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
- fondamentali deboli
- prezzo molto sotto il massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 9,21 € è considerato a buon mercato e uno sopra 27,62 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 20,00 € (modello dei flussi di cassa) e 7,62 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 12,09 €, al 7,8 % sarebbe 16,39 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (13,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 9,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 5 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 50 %, operativo 10 %, netto 8 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreRicorso significativo al debito, ma l’onere degli interessi è ampiamente coperto.
Risultati
- Prossimi risultati
- 18/11/2026tra 5 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/08/2026Utile per azione pubblicato 0,04 € (atteso 0,02 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,65 €0,0 %
- Ricavi
- 874,36 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 1,07 €0,0 %
- Ricavi
- 962 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda abbassata
Prezzo dopo i risultati: −34,0 %«Baseline adjusted EBITDA is now expected to exceed $135 million and reported adjusted EBITDA to between $100 million and $103 million due to approximately $35 million of growth investments. We're also tightening the range of our new student starts, which are now expected to be between 31,900 and 32,300.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 05/08/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 302.046 €. 4 insider hanno venduto, per un totale di 115,92 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Devincenzi Robert ThomasAcquisto
28 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 17,76 €
- Controvalore
- 17.758 €
- Devincenzi Robert ThomasAcquisto
21 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 17,90 €
- Controvalore
- 17.898 €
- Devincenzi Robert ThomasAcquisto
27 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 19,67 €
- Controvalore
- 19.673 €
Mostra altre 7 voci
- Devincenzi Robert ThomasAcquisto
25 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 19,64 €
- Controvalore
- 19.642 €
- Devincenzi Robert ThomasAcquisto
12 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 23,41 €
- Controvalore
- 23.414 €
- Devincenzi Robert ThomasAcquisto
10 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 8.000
- Prezzo
- 25,46 €
- Controvalore
- 203.660 €
- Grant Jerome AlanVendita
29 giu 2026, Chief Executive Officer
- Azioni
- 94.500
- Prezzo
- 37,36 €
- Controvalore
- 3,53 mln €
- Prehn KevinVendita
22 giu 2026, Concorde Division President
- Azioni
- 4.545
- Prezzo
- 36,10 €
- Controvalore
- 164.065 €
- Coliseum Capital Management, LLCVendita
8 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 3.000.000
- Prezzo
- 37,36 €
- Controvalore
- 112,08 mln €
- Kline ChristineVendita
5 giu 2026, Senior Vice President and CAO
- Azioni
- 3.500
- Prezzo
- 40,09 €
- Controvalore
- 140.309 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Universal Technical Institute
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
296 titoli valutati nel comparto Beni di prima necessità
- Questo titolo
- 46
- Mediana del comparto
- 62
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Istruzione e formazione
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Grand Canyon EducationLOPE 2,71 mld €69
- YoudaoDAO 2,09 mld €47
- McGraw HillMH 1,91 mld €51
- Perdoceo EducationPRDO 1,63 mld €69
- Strategic EducationSTRA 1,09 mld €44
- AcadeMediaACAD.ST 1,08 mld €66
- AfyaAFYA 852,55 mln €69
- CourseraCOUR 813,78 mln €39
ETF che contengono Universal Technical Institute
Presente in 11 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,07 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,05 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,04 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,04 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,03 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 30/09/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 07/08/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.