Azioni Grand Canyon Education
LOPENASDAQGrand Canyon Education, Inc., Beni di prima necessitàISIN US38526M1062
69Score 69 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
24 / 100
Andamento del prezzo
−31 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 18 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 24 %.
Da dicembre 2025 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 10).
Il prezzo è 35 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 18 anni: 55 % (da agosto 2019 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50135,48 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200140,13 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)10
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto104,83 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza162,87 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Grand Canyon Education, Inc. appartiene al settore Istruzione e formazione (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 2,71 mld €, è al 6º posto su 18 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 998,17 mln € (in crescita del 7,1 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 195,08 mln € (in calo del 4,4 %).
- MEQIRI Score 69 su 100 (Neutrale): posizione 79 su 296 nel comparto Beni di prima necessità, mediana 62.
Mostra di più
- Il P/E è di 12,1 (mediana Istruzione e formazione 13,8, mediana propria degli ultimi anni 18,9).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 181,47 €, il prezzo è inferiore del 41 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 41 % dal 2020.Allocazione del capitale 91
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 38,6 % nell’esercizio 2025, mediana Istruzione e formazione 9 %.Redditività 93
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 41 % al valore equo di 181,47 €.Valutazione 88
Punti deboli
- Forte calo del prezzoIn calo del 30 % negli ultimi 12 mesi.Momentum 12
Spiccano soprattutto i fondamentali e la redditività, mentre l’analisi tecnica e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- momentum del prezzo debole
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- quadro tecnico debole
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 139,59 € è considerato a buon mercato e uno sopra 259,24 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 241,94 € (modello dei flussi di cassa) e 121,00 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 160,82 €, al 7,8 % sarebbe 212,48 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (13,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 5,3 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 15 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 53 %, operativo 27 %, netto 20 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 17/02/2027tra 96 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/11/2026Utile per azione pubblicato 1,60 € (atteso 1,60 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 9,22 €0,0 %
- Ricavi
- 1,05 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 10,21 €0,0 %
- Ricavi
- 1,12 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −8,8 %«On a more detailed basis, including current trends, revenue is expected to decrease by $4 million and $6 million in the third and fourth quarters of 2026, respectively, due to the amended and restated MSA while instructional cost and services will be reduced by $3 million and $5 million in the third and fourth …»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 30/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Grand Canyon Education
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
296 titoli valutati nel comparto Beni di prima necessità
- Questo titolo
- 69
- Mediana del comparto
- 62
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Istruzione e formazione
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- TAL Education GroupTAL 5,46 mld €60
- Laureate EducationLAUR 4,28 mld €72
- CovistaCVSA 3,57 mld €74
- StrideLRN 2,86 mld €73
- YoudaoDAO 2,09 mld €47
- McGraw HillMH 1,91 mld €51
- Perdoceo EducationPRDO 1,63 mld €69
- Universal Technical InstituteUTI 1,1 mld €46
ETF che contengono Grand Canyon Education
Presente in 12 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,12 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,09 % | 0,30 % | 5,36 mld € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,06 % | 0,39 % | 188,08 mln € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,04 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,03 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,01 % | 0,25 % | 175,89 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 06/11/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.