Azioni TXNM Energy
TXNMNYSETXNM Energy, Inc., Servizi di pubblica utilitàISIN US69349H1077
49Score 49 su 100, Debole
Prezzo e trend
77 / 100
Andamento del prezzo
+1,9 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 0,8 %.
Da novembre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 61).
Il prezzo è 1,1 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 82 % (da aprile 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5052,71 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20052,67 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)61
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto50,90 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza53,68 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- TXNM Energy, Inc. appartiene al settore Utility elettriche (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 5,85 mld €, è al 59º posto su 79 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,95 mld € (in crescita del 9,9 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 136,6 mln € (in calo del 37,6 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 2,15 mld € (in crescita del 10 %) e un utile per azione rettificato di 2,64 € (in crescita del 30,1 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 49 su 100 (Debole): posizione 152 su 201 nel comparto Servizi di pubblica utilità, mediana 53.
- Il P/E è di 28 (mediana Utility elettriche 19,7, mediana propria degli ultimi anni 24,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 40,85 €, il prezzo è superiore del 30 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 18 anni.
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 27 % dal 2020.Allocazione del capitale 30
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,5 volte.Stabilità 47
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −543,8 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 47
Spicca soprattutto l’analisi tecnica, mentre la valutazione e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 48 a 49.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 34,04 € è considerato a buon mercato e uno sopra 51,06 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 44,38 € (modello dei flussi di cassa) e 37,32 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,4 %. All’8,4 % il valore equo sarebbe 35,99 €, al 6,4 % sarebbe 49,49 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello del dividendo, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (19,7).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 10 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2019, di circa il 7 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 38 %, operativo 20 %, netto 7 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 26/02/2027tra 105 giorni
- Ultima pubblicazione
- 30/10/2026Utile per azione pubblicato 1,46 € (atteso 1,38 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 2,64 €0,0 %
- Ricavi
- 2,15 mld €−0,1 %
- Utile per azione
- 2,95 €0,0 %
- Ricavi
- 2,23 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
- Bailey Vicky AVendita
14 nov 2025, Consigliere
- Azioni
- 1.800
- Prezzo
- 52,11 €
- Controvalore
- 93.793 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di TXNM Energy
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
201 titoli valutati nel comparto Servizi di pubblica utilità
- Questo titolo
- 49
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Utility elettriche
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Companhia Paranaense de EnergiaELPC 7,23 mld €60
- Equatorial EnergiaEQTL3.SA 6,88 mld €45
- SPIC Hydropower600292.SS 6,52 mld €49
- HK Electric Investments and HK Electric Investments2638.HK 6,3 mld €58
- Engie Brasil EnergiaEGIE3.SA 5,79 mld €49
- Enel ChileENIC 5,26 mld €55
- Shaanxi Energy Investment001286.SZ 4,95 mld €58
- Portland General ElectricPOR 4,9 mld €49
ETF che contengono TXNM Energy
Presente in 16 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI New Energy UCITS ETF DistLYM9 | 0,68 % | 0,60 % | 976,93 mln € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,35 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,22 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,21 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,19 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USDCBUX | 0,19 % | 0,65 % | 218,67 mln € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,18 % | 0,30 % | 5,36 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,07 % | 0,30 % | 964,08 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 05/11/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.