Azioni Engie Brasil Energia
EGIE3.SASAOEngie Brasil Energia S.A., Servizi di pubblica utilitàISIN BREGIEACNOR9
49Score 49 su 100, Debole
Prezzo e trend
27 / 100
Andamento del prezzo
−17 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 17 %.
Da giugno 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 24).
Il prezzo è 31 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 53 % (da gennaio 2020 a novembre 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 504,76 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2005,12 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)24
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto4,20 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza6,17 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Engie Brasil Energia S.A. appartiene al settore Utility elettriche (Brasile) e, con una capitalizzazione di 5,79 mld €, è al 60º posto su 79 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 2,07 mld € (in crescita del 14,6 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 414,97 mln € (in calo del 39,6 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,98 mld € (in calo del 4,3 %) e un utile per azione rettificato di 0,43 € (in crescita del 9,8 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 49 su 100 (Debole): posizione 148 su 201 nel comparto Servizi di pubblica utilità, mediana 53.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 3,24 €, il prezzo è superiore del 31 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Margine elevatoMargine netto del 28,1 % negli ultimi 12 mesi, mediana Utility elettriche 14,4 %.Redditività 82
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 15 anni.
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 70
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 40 % dal 2020.Allocazione del capitale 35
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,8 volte.Stabilità 47
Spiccano soprattutto la redditività e i fondamentali, mentre l’analisi tecnica e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 50 a 49.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 2,49 € è considerato a buon mercato e uno sopra 4,62 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio del 13,5 %. Al 14,5 % il valore equo sarebbe 2,77 €, al 12,5 % sarebbe 3,89 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello del dividendo; l’utile include componenti non ricorrenti, per questo non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 10,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 9 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 46 %, operativo 43 %, netto 20 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 28 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 24/02/2027tra 103 giorni
- Ultima pubblicazione
- 10/11/2026Utile per azione pubblicato 0,08 € (atteso 0,11 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2026 del 10,1 % dal 22/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 0,43 €−10,1 %
- Ricavi
- 1,98 mld €+0,1 %
- Utile per azione
- 0,44 €−8,3 %
- Ricavi
- 1,93 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 22/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Engie Brasil Energia
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
201 titoli valutati nel comparto Servizi di pubblica utilità
- Questo titolo
- 49
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Utility elettriche
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Equatorial EnergiaEQTL3.SA 6,88 mld €45
- SPIC Hydropower600292.SS 6,52 mld €49
- HK Electric Investments and HK Electric Investments2638.HK 6,3 mld €58
- TXNM EnergyTXNM 5,85 mld €49
- Enel ChileENIC 5,26 mld €55
- Shaanxi Energy Investment001286.SZ 4,95 mld €58
- Portland General ElectricPOR 4,9 mld €49
- Northwestern Energy GroupNWE 4,75 mld €52
ETF che contengono Engie Brasil Energia
Presente in 44 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETFIQQH | 0,65 % | 0,65 % | 2,52 mld € |
| Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USDFLXB | 0,53 % | 0,19 % | 232,67 mln € |
| Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C)AMEI | 0,38 % | 0,25 % | 2,64 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)IQQB | 0,37 % | 0,74 % | 403,94 mln € |
| Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETFEHDL | 0,32 % | 0,49 % | 262,11 mln € |
| Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETFEL40 | 0,31 % | 0,40 % | 297,2 mln € |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USDIUSC | 0,19 % | 0,20 % | 1,71 mld € |
| iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETFEDM2 | 0,07 % | 0,18 % | 7,25 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 6,2241 BRL)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole dal 13/11/2026, in precedenza Neutrale
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.