Azioni Timberland Bancorp
TSBKNASDAQTimberland Bancorp, Inc., FinanzaISIN US8870981011
69Score 69 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
85 / 100
Andamento del prezzo
+43 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto dell’11 %.
Da giugno 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 57).
Il prezzo è 1,6 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 87 % (da gennaio 2007 a febbraio 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5041,72 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20038,64 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)57
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto29,19 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza43,65 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Timberland Bancorp, Inc. appartiene al settore Banche regionali (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 334,37 mln €, è al 397º posto su 420 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 78,81 mln € (in crescita dell’11,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 28,13 mln € (in crescita del 6,9 %).
- MEQIRI Score 69 su 100 (Neutrale): posizione 464 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
Mostra di più
- Il P/E è di 11,9 (mediana Banche regionali 12,2, mediana propria degli ultimi anni 9,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 45,20 €, il prezzo è inferiore del 5 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2017 al 2026.Fondamentali 82
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 6 % dal 2021.Allocazione del capitale 51
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto la stabilità e il momentum, mentre la crescita frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
- fondamentali solidi
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 37,66 € è considerato a buon mercato e uno sopra 56,49 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 46,39 € (modello del rendimento in eccesso) e 44,00 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è leggermente sotto entrambe le componenti, ma data la volatilità dell’azione la valutazione conta ancora come corretta.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 41,33 €, al 7,8 % sarebbe 50,99 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nell’esercizio 2026 i ricavi sono saliti dell’11,4 % rispetto all’anno precedente. I ricavi crescono in modo solido dal 2007, di circa il 5 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: operativo 45 %, netto 36 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/01/2027tra 73 giorni
- Ultima pubblicazione
- 29/10/2026Utile per azione pubblicato 0,94 €
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 8 insider hanno venduto, per un totale di 525.434 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Suter KellyVendita
9 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 43,41 €
- Controvalore
- 43.408 €
- Fischer Jonathan ArthurVendita
5 nov 2026, President/COO
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 43,10 €
- Controvalore
- 86.202 €
- Clinton Andrea MVendita
4 nov 2026, Consigliere
- Azioni
- 400
- Prezzo
- 43,74 €
- Controvalore
- 17.497 €
Mostra altre 6 voci
- Antich Breanne DVendita
18 ago 2026, Chief Technology Officer/EVP
- Azioni
- 30
- Prezzo
- 41,89 €
- Controvalore
- 1.257 €
- Drugge Robert AVendita
18 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 41,40 €
- Controvalore
- 82.790 €
- Brydon Dean JVendita
3 ago 2026, CEO
- Azioni
- 3.000
- Prezzo
- 40,83 €
- Controvalore
- 122.480 €
- Antich Breanne DVendita
1 ago 2026, Chief Technology Officer/EVP
- Azioni
- 269
- Prezzo
- 41,01 €
- Controvalore
- 11.031 €
- Seath Matthew DouglasVendita
31 lug 2026, Chief Risk Officer/EVP
- Azioni
- 3.000
- Prezzo
- 40,38 €
- Controvalore
- 121.153 €
- Smith David AlanVendita
23 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 39,62 €
- Controvalore
- 39.617 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Timberland Bancorp
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 69
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche regionali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Investar HoldingISTR 349,99 mln €64
- Parke BancorpPKBK 348,22 mln €71
- Avidbank HoldingsAVBH 344,24 mln €71
- Schweizerische NationalbankSNBN.SW 334,71 mln €74
- USCB Financial HoldingsUSCB 334,01 mln €68
- Rogaland SparebankROGS.OL 332,1 mln €67
- Primis FinancialFRST 327,64 mln €61
- Waterstone FinancialWSBF 326,74 mln €57
ETF che contengono Timberland Bancorp
Presente in 6 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,02 % | 0,29 % | 182,46 mln € |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,02 % | 0,35 % | 204,34 mln € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,02 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
Mostra altre 2 voci
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,00 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 30/09/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 24/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.