Azioni Troax Group
TROAX.STSTOTroax Group AB (publ), IndustriaISIN SE0012729366
56Score 56 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
73 / 100
Andamento del prezzo
+5,5 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 12 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 22 %.
Da agosto 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 71).
Il prezzo è 5,3 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 12 anni: 80 % (da gennaio 2022 a marzo 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5013,62 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20011,14 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)71
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto8,32 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza14,32 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Troax Group AB (publ) appartiene al settore Lavorazione dei metalli (Svezia) e, con una capitalizzazione di 811,22 mln €, è al 13º posto su 17 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 267,32 mln € (in calo del 4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 13,75 mln € (in calo del 56,1 %).
- MEQIRI Score 56 su 100 (Neutrale): posizione 676 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 273,3 (mediana Lavorazione dei metalli 18,4, mediana propria degli ultimi anni 35,3).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 14,74 €, il prezzo è inferiore dell’8 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: oltre 500 % dell’utile.Fondamentali 80
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 80
Punti deboli
- Valutazione elevataP/E 273,3, mediana Lavorazione dei metalli 18,4, mediana storica del titolo 35,3.Valutazione 40
- Margine in caloMargine operativo dell’8,8 %, contro una media del 18,9 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 33
- Debito elevatoDebiti pari a 1,26 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Lavorazione dei metalli 0,51.Stabilità 53
Spiccano soprattutto i fondamentali e l’analisi tecnica, mentre la valutazione e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 57 a 56.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- forte volatilità del prezzo
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 10,53 € è considerato a buon mercato e uno sopra 24,56 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 28,56 € (modello dei flussi di cassa) e 0,91 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,1 %. All’8,1 % il valore equo sarebbe 12,08 €, al 6,1 % sarebbe 18,75 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (18,4).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 16,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2011, di circa l’11 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 32 %, operativo 9 %, netto 5 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 05/02/2027tra 84 giorni
- Ultima pubblicazione
- 29/10/2026Utile per azione pubblicato 1,33 (atteso 1,43)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2026 del 14,0 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 0,33−14,0 %
- Ricavi
- 343,19 mln €+3,7 %
- Utile per azione
- 0,73+3,3 %
- Ricavi
- 375,44 mln €+5,6 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Troax Group
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 56
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Lavorazione dei metalli
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- N.V. BekaertBEKB.BR 2,04 mld €56
- Elvalhalcor Hellenic Copper and Aluminium IndustryELHA.AT 1,58 mld €64
- Ryerson HoldingRYZ 1,41 mld €47
- Gibraltar IndustriesROCK 828,38 mln €48
- AKVA groupAKVA.OL 549,57 mln €62
- Insteel IndustriesIIIN 492,01 mln €51
- Mennica PolskaMNC.WA 442,38 mln €70
- Mayville EngineeringMEC 321,96 mln €34
ETF che contengono Troax Group
Presente in 10 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,15 % | 0,38 % | 86,74 mln € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,12 % | 0,23 % | 321,86 mln € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,03 % | 0,30 % | 3,45 mld € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,03 % | 0,30 % | 813,64 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 mld € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 mld € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,00 % | 0,24 % | 1,69 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 28/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.