Azioni Insteel Industries
IIINNYSEInsteel Industries, Inc., IndustriaISIN US45774W1080
51Score 51 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
43 / 100
Andamento del prezzo
−13 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso dell’8,2 %.
Da aprile 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 53).
Il prezzo è 26 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 79 % (da agosto 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5026,50 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20027,71 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)53
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto22,09 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza34,39 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Insteel Industries, Inc. appartiene al settore Lavorazione dei metalli (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 492,01 mln €, è al 15º posto su 17 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 667,37 mln € (in crescita del 14,2 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 26,66 mln € (in calo del 28 %).
- MEQIRI Score 51 su 100 (Neutrale): posizione 777 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 18,6 (mediana Lavorazione dei metalli 18,4, mediana propria degli ultimi anni 19,2).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 23,60 €, il prezzo è superiore dell’8 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Più liquidità che debitiLiquidità 33,82 mln €, debiti finanziari 2,24 mln €.Stabilità 86
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 21 anni.Allocazione del capitale 51
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2017 al 2026.Fondamentali 68
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo del 5,1 %, contro una media dell’8 % negli anni precedenti (fino al 2025).Redditività 38
- Utile per azione in caloIn calo del 15,1 % all’anno dal 2021.Crescita 22
Spicca soprattutto la stabilità, mentre la redditività e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 50 a 51.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- punteggio di crescita basso (nel backtest crolli meno frequenti)
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 16,86 € è considerato a buon mercato e uno sopra 39,34 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 21,98 € (modello dei flussi di cassa) e 25,23 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è leggermente sopra entrambe le componenti, ma data la volatilità dell’azione la valutazione conta ancora come corretta.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 21,81 €, al 7,8 % sarebbe 26,28 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (18,4).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nell’esercizio 2026 i ricavi sono saliti del 14,2 % rispetto all’anno precedente. I ricavi crescono in modo solido dal 2007, di circa il 5 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 10 %, operativo 5 %, netto 4 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 21/01/2027tra 69 giorni
- Ultima pubblicazione
- 22/10/2026Utile per azione pubblicato 0,39 € (atteso 0,44 €)sotto le attese
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 1,76 €−19,4 %
- Ricavi
- 730,53 mln €+2,0 %
- Utile per azione
- 2,10 €−17,1 %
- Ricavi
- 764,19 mln €+1,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +4,6 %«Based on our updated forecast for the remainder of the fiscal year, we now expect full year capital expenditures to total approximately $15 million, down from our previous estimate of $20 million.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 16/07/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. Un insider ha venduto, per un totale di 44.855 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Wagner RichardVendita
27 ago 2026, Senior Vice President and COO
- Azioni
- 1.640
- Prezzo
- 27,35 €
- Controvalore
- 44.855 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Insteel Industries
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 51
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Lavorazione dei metalli
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- N.V. BekaertBEKB.BR 2,04 mld €56
- Elvalhalcor Hellenic Copper and Aluminium IndustryELHA.AT 1,58 mld €64
- Ryerson HoldingRYZ 1,41 mld €47
- Gibraltar IndustriesROCK 828,38 mln €48
- Troax GroupTROAX.ST 811,22 mln €56
- AKVA groupAKVA.OL 549,57 mln €62
- Mennica PolskaMNC.WA 442,38 mln €70
- Mayville EngineeringMEC 321,96 mln €34
ETF che contengono Insteel Industries
Presente in 6 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,04 % | 0,35 % | 204,34 mln € |
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,03 % | 0,29 % | 182,46 mln € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
Mostra altre 2 voci
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 03/10/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale dal 10/11/2026, in precedenza Debole
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.