Azioni Telefónica
TEF.MCBMETelefónica, S.A., ComunicazioniISIN ES0178430E18
42Score 42 su 100, Debole
Prezzo e trend
63 / 100
Andamento del prezzo
−4,4 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 4,7 %.
Da luglio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 54).
Il prezzo è 15 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 88 % (da novembre 2007 a novembre 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 503,44 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2003,65 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)54
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto3,20 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza4,10 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Telefónica, S.A. appartiene al settore Telecomunicazioni (Spagna) e, con una capitalizzazione di 19,59 mld €, è al 18º posto su 89 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 35,12 mld € (in calo del 15 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 4,32 mld €.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 33,46 mld € (in calo del 4,7 %) e un utile per azione rettificato di 0,31 € (in crescita del 4,8 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 42 su 100 (Debole): posizione 199 su 232 nel comparto Comunicazioni, mediana 58.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 4,84 €, il prezzo è inferiore del 28 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 7,8 %, mediana Telecomunicazioni 4,22 %.
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 16,3 % all’anno fino al 2028 (stime di 13 analisti).
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 4,57 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Telecomunicazioni 1,21.Stabilità 31
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 0,8 volte.Stabilità 31
- Margine in caloMargine operativo del 4,2 %, contro una media del 10,1 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 23
Spicca soprattutto la valutazione, mentre la crescita e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 13 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 3,72 € è considerato a buon mercato e uno sopra 6,92 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’11,5 %. Al 12,5 % il valore equo sarebbe 4,48 €, al 10,5 % sarebbe 5,30 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma score sotto 50, rischio alto, crescita debole.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; senza utile non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono scesi del 10,3 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2006.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 7 %, operativo 4 %, netto non misurato.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/02/2027tra 104 giorni
- Ultima pubblicazione
- 12/11/2026Utile per azione pubblicato 0,10 € (atteso 0,12 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,31 €−2,4 %
- Ricavi
- 33,46 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 0,41 €−0,4 %
- Ricavi
- 34,13 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda mista
Prezzo dopo i risultati: −3,5 %«The improvement in operating leverage and in Spain and in Brazil gives us the confidence to upgrade our group 2026 guidelines for adjusted operating cash flow after leases from our previous guidance of over 2% to over 3%.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 29/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Telefónica
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
232 titoli valutati nel comparto Comunicazioni
- Questo titolo
- 42
- Mediana del comparto
- 58
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Telecomunicazioni
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- OrangeORA.PA 41,17 mld €59
- SwisscomSCMN.SW 40,26 mld €62
- Chunghwa TelecomCHT 34,42 mld €68
- Vodafone Group PublicVOD 32,59 mld €46
- China Unicom (Hong Kong)0762.HK 19,28 mld €49
- China Tower0788.HK 18,08 mld €55
- BCEBCE 17,97 mld €60
- China United Network Communications600050.SS 17,73 mld €44
ETF che contengono Telefónica
Presente in 118 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)EXV2 | 3,89 % | 0,46 % | 260,28 mln € |
| Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened UCITS ETF 1CDXSG | 3,30 % | 0,17 % | 15,9 mln € |
| State Street SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETFSPYT | 3,20 % | 0,18 % | 72,95 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETFELFC | 3,14 % | 0,31 % | 386,85 mln € |
| Amundi IBEX 35 UCITS ETF AccAMES | 1,91 % | 0,30 % | 942,58 mln € |
| Ossiam Europe ESG Machine LearningOSX4 | 1,72 % | 0,65 % | 68,34 mln € |
| Xtrackers Spain UCITS ETF 1DXESD | 1,58 % | 0,30 % | 511,41 mln € |
| iShares Inclusion and Diversity UCITS ETFOPEN | 0,93 % | 0,25 % | 77,41 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 03/10/2025)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.