Azioni Orange
ORA.PAPAROrange S.A., ComunicazioniISIN FR0000133308
59Score 59 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
50 / 100
Andamento del prezzo
+8,9 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 6,1 %.
Da agosto 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 86).
Il prezzo è 17 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 73 % (da novembre 2007 a luglio 2013).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5014,64 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20016,49 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)86
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto13,66 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza18,74 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Orange S.A. appartiene al settore Telecomunicazioni (Francia) e, con una capitalizzazione di 41,17 mld €, è al 14º posto su 89 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 40,4 mld € (in crescita dello 0,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 538 mln € (in calo del 77,1 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 45,19 mld € (in crescita dell’11,9 %) e un utile per azione rettificato di 1,52 € (in crescita del 76,1 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 59 su 100 (Neutrale): posizione 108 su 232 nel comparto Comunicazioni, mediana 58.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 28,76 €, il prezzo è inferiore del 46 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 46 % al valore equo di 28,76 €.Valutazione 100
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 83
- Margine elevatoMargine netto del 22,2 % negli ultimi 12 mesi, mediana Telecomunicazioni 7,4 %.Redditività 62
Punti deboli
- Utile per azione in caloIn calo del 39,4 % all’anno dal 2020.Crescita 30
- Margine in caloMargine operativo dell’8,1 %, contro una media dell’11,3 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 62
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 2,5 volte.Stabilità 48
Spiccano soprattutto la valutazione e i fondamentali, mentre la stabilità e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 13 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 23,97 € è considerato a buon mercato e uno sopra 35,95 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,8 %. All’8,8 % il valore equo sarebbe 24,29 €, al 6,8 % sarebbe 35,44 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; l’utile include componenti non ricorrenti, per questo non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nell’esercizio 2025 i ricavi sono saliti dello 0,3 % rispetto all’anno precedente. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2006.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 16 %, operativo 8 %, netto 1 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 22 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 18/02/2027tra 97 giorni
- Ultima pubblicazione
- 27/10/2026Utile per azione pubblicato 1,21 € (atteso 0,41 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2026 del 7,8 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,52 €+7,8 %
- Ricavi
- 45,19 mld €−0,4 %
- Utile per azione
- 1,20 €+2,1 %
- Ricavi
- 48,88 mld €−0,8 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −0,2 %«Our strong Q3 performance gives us full confidence in our 2026 guidance, including our upgraded EBITDAaL growth target above 4.5%.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 27/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Orange
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
232 titoli valutati nel comparto Comunicazioni
- Questo titolo
- 59
- Mediana del comparto
- 58
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Telecomunicazioni
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- NTT9432.T 76,57 mld €52
- América Móvil, S.A.B. de C.V.AMX 68,73 mld €66
- SoftBank9434.T 64,27 mld €60
- KDDI9433.T 59,15 mld €65
- SwisscomSCMN.SW 40,26 mld €62
- Chunghwa TelecomCHT 34,42 mld €68
- Vodafone Group PublicVOD 32,59 mld €46
- TelefónicaTEF.MC 19,59 mld €42
ETF che contengono Orange
Presente in 147 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE)EXV2 | 8,97 % | 0,46 % | 256,65 mln € |
| Xtrackers MSCI Europe Communication Services Screened UCITS ETF 1CDXSG | 7,25 % | 0,17 % | 15,77 mln € |
| State Street SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETFSPYT | 7,20 % | 0,18 % | 72,29 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Ossiam Europe ESG Machine LearningOSX4 | 3,69 % | 0,65 % | 67,94 mln € |
| Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETFEL4G | 2,10 % | 0,32 % | 353,06 mln € |
| Amundi Euro Stoxx Select Dividend30 UCITS ETF DistC051 | 2,08 % | 0,25 % | 138,26 mln € |
| iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR DistIQQA | 2,08 % | 0,40 % | 1,66 mld € |
| Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF AccGC40 | 2,06 % | 0,25 % | 717,1 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 02/10/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.