Azioni Smith & Wesson Brands
SWBINASDAQSmith & Wesson Brands, Inc., IndustriaISIN US8317541063
56Score 56 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
68 / 100
Andamento del prezzo
+80 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 9,9 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 72).
Il prezzo è 6,6 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 93 % (da agosto 2007 a ottobre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5012,67 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20012,78 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)72
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto7,36 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza15,04 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Smith & Wesson Brands, Inc. appartiene al settore Aerospazio e difesa (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 630,05 mln €, è al 101º posto su 114 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 472,74 mln € (in crescita del 10,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 16,68 mln € (in crescita del 37,7 %).
- MEQIRI Score 56 su 100 (Neutrale): posizione 674 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 28,9 (mediana Aerospazio e difesa 31,3, mediana propria degli ultimi anni 19,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 15,88 €, il prezzo è inferiore dell’11 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 335 % dell’utile.Fondamentali 74
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 18 % dal 2021.Allocazione del capitale 71
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 3,34 %, mediana Aerospazio e difesa 0,84 %.Allocazione del capitale 71
Punti deboli
- Utile per azione in caloIn calo del 38,1 % all’anno dal 2021.Crescita 5
- Ricavi in caloRicavi in calo del 13,1 % all’anno dal 2021.Crescita 5
- Margine in caloMargine operativo del 5,6 %, contro una media del 10,1 % negli anni precedenti (fino al 2025).Redditività 40
Spiccano soprattutto il momentum e i fondamentali, mentre la redditività e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo salito molto nell’ultimo anno
Cosa lo riduce
- punteggio di crescita basso (nel backtest crolli meno frequenti)
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 11,34 € è considerato a buon mercato e uno sopra 26,46 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 16,55 € (modello dei flussi di cassa) e 15,20 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è leggermente sotto entrambe le componenti, ma data la volatilità dell’azione la valutazione conta ancora come corretta.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 14,56 €, al 7,8 % sarebbe 17,84 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (31,3).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 31/07/2026 i ricavi sono saliti del 17 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2007, di circa il 4 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 27 %, operativo 6 %, netto 4 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento basso, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 03/12/2026tra 20 giorni
- Ultima pubblicazione
- 03/09/2026Utile per azione pubblicato 0,05 € (atteso −0,05 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,53 €0,0 %
- Ricavi
- 504,79 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 0,54 €0,0 %
- Ricavi
- 516,1 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +0,9 %«For the full year, we continue to expect that our fiscal 2027 revenue will grow approximately 5% to 7% over FY '26. We expect Q2 gross margin to be 200 to 300 basis points higher than last year's Q2 on increased absorption, partially offset by increased volume-related spending and inflationary cost increases.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 03/09/2026 (1º trimestre dell’esercizio 2027), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Smith & Wesson Brands
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 56
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Aerospazio e difesa
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- National Presto IndustriesNPK 903,52 mln €58
- York Space SystemsYSS 818,12 mln €36
- Sturm, RugerRGR 713,19 mln €57
- AevexAVEX 701,23 mln €46
- FACCFACC.VI 624,58 mln €56
- Creotech InstrumentsCRI.WA 603,18 mln €59
- Eve HoldingEVEX 556,67 mln €29
- Elmet GroupELMT 553,12 mln €39
ETF che contengono Smith & Wesson Brands
Presente in 2 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 30/04/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 04/09/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.