Azioni Sturm, Ruger
RGRNYSESturm, Ruger & Company, Inc., IndustriaISIN US8641591081
57Score 57 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
87 / 100
Andamento del prezzo
+58 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 23 %.
Da marzo 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 63).
Il prezzo è 6,3 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 80 % (da agosto 2007 a novembre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5039,54 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20036,33 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)63
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto26,00 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza47,66 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Sturm, Ruger & Company, Inc. appartiene al settore Aerospazio e difesa (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 713,19 mln €, è al 99º posto su 114 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 492,79 mln € (in crescita dell’1,9 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 3,96 mln €.
- MEQIRI Score 57 su 100 (Neutrale): posizione 641 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 49,2 (mediana Aerospazio e difesa 31,3, mediana propria degli ultimi anni 16,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 21,85 €, il prezzo è superiore del 104 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Più liquidità che debitiLiquidità 91,5 mln €, debiti finanziari 1,3 mln €.Stabilità 65
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 154 % dell’utile.Fondamentali 81
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 7 % dal 2020.Allocazione del capitale 63
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo del −2,1 %, contro una media del 17,4 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 35
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 104 % al valore equo di 21,85 €.Valutazione 21
- Passata in perditaUtile per azione da 4,67 € nel 2020 a −0,24 €.Crescita 17
Spiccano soprattutto il momentum e l’analisi tecnica, mentre la valutazione e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo salito molto nell’ultimo anno
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- punteggio di crescita basso (nel backtest crolli meno frequenti)
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 16,81 € è considerato a buon mercato e uno sopra 31,21 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 15,28 € (modello dei flussi di cassa) e 28,41 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 20,69 €, al 7,8 % sarebbe 23,57 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (31,3).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 26/09/2026 i ricavi sono saliti del 10,6 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 6 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 16 %, operativo −2 %, netto −1 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è basso, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 01/03/2027tra 108 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/11/2026Utile per azione pubblicato 0,40 € (atteso 0,33 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,44 €0,0 %
- Ricavi
- 526,76 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 1,83 €0,0 %
- Ricavi
- 535,26 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
2 insider hanno acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 88.995 €. Un insider ha venduto, per un totale di 70.143 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Wilson Michael WVendita
26 ott 2026, VP of New Product Development
- Azioni
- 628
- Prezzo
- 41,03 €
- Controvalore
- 25.769 €
- Wilson Michael WVendita
24 set 2026, VP of New Product Development
- Azioni
- 600
- Prezzo
- 37,86 €
- Controvalore
- 22.715 €
- Wilson Michael WVendita
17 set 2026, VP of New Product Development
- Azioni
- 600
- Prezzo
- 36,10 €
- Controvalore
- 21.659 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Sturm, Ruger
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 57
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Aerospazio e difesa
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- H&KMLHK.PA 1,06 mld €61
- MilDef GroupMILDEF.ST 1,02 mld €70
- National Presto IndustriesNPK 903,52 mln €58
- York Space SystemsYSS 818,12 mln €36
- AevexAVEX 701,23 mln €46
- Smith & Wesson BrandsSWBI 630,05 mln €56
- FACCFACC.VI 624,58 mln €56
- Creotech InstrumentsCRI.WA 603,18 mln €59
ETF che contengono Sturm, Ruger
Presente in 8 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,05 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Mostra altre 4 voci
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 mln € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 03/11/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.