Azioni Stabilus
STM.DEXETRAStabilus SE, Consumi cicliciISIN DE000STAB1L8WKN STAB1L
54Score 54 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
41 / 100
Andamento del prezzo
−24 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 12 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 9,3 %.
Da maggio 2024 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 48).
Il prezzo è 28 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 12 anni: 85 % (da giugno 2018 a luglio 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5015,88 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20016,76 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)48
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto13,42 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza21,00 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Stabilus SE appartiene al settore Componentistica auto (Germania) e, con una capitalizzazione di 375,44 mln €, è al 75º posto su 81 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,3 mld € (in calo dello 0,7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 23,09 mln € (in calo del 67,1 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,17 mld € (in calo del 9,9 %) e un utile per azione rettificato di 2,32 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 54 su 100 (Neutrale): posizione 412 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
- Il P/E è di 6,6 (mediana Componentistica auto 14,7, mediana propria degli ultimi anni 18,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 43,23 €, il prezzo è inferiore del 65 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 65 % al valore equo di 43,23 €.Valutazione 100
- Valutazione bassaP/E 6,6, mediana Componentistica auto 14,7, mediana storica del titolo 18,6.Valutazione 100
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 160 % dell’utile.Fondamentali 82
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo del 6,5 %, contro una media dell’11,3 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 39
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 2 volte.Stabilità 52
Spiccano soprattutto la valutazione e i fondamentali, mentre l’allocazione del capitale e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 55 a 54.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 30,88 € è considerato a buon mercato e uno sopra 72,04 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 52,73 € (modello dei flussi di cassa) e 33,72 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 10,1 %. All’11,1 % il valore equo sarebbe 40,25 €, al 9,1 % sarebbe 47,06 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (14,7).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono scesi del 7,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2012, di circa il 9 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 25 %, operativo 7 %, netto 2 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 07/12/2026tra 24 giorni
- Ultima pubblicazione
- 03/08/2026Utile per azione pubblicato 2,04 € (atteso 2,04 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 2,45 €0,0 %
- Ricavi
- 1,18 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 2,85 €0,0 %
- Ricavi
- 1,22 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +11,5 %«So the full year '27 effect will be EUR 19 million cost savings because we have been starting in the first quarter and step by step, we are coming up with these savings, and the EUR 32 million reoccurring cost savings in 2028.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 03/08/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Stabilus
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 54
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Componentistica auto
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Miller IndustriesMLR 496,89 mln €56
- Hyliion HoldingsHYLN 434,35 mln €32
- ElringKlingerZIL2.DE 402,34 mln €57
- Solid PowerSLDP 384,7 mln €32
- MekoMEKO.ST 298,21 mln €43
- MonroMNRO 292,89 mln €37
- Cooper-Standard HoldingsCPS 291,57 mln €32
- Tire Company DebicaDBC.WA 278,64 mln €66
ETF che contengono Stabilus
Presente in 4 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi SDAX UCITS ETF DistC005 | 0,89 % | 0,70 % | 158,8 mln € |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF AccWTD7 | 0,05 % | 0,38 % | 86,74 mln € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,01 % | 0,39 % | 1,49 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 30/09/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 02/10/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.