Azioni Monro
MNRONASDAQMonro Inc., Consumi cicliciISIN US6102361010
37Score 37 su 100, Debole
Prezzo e trend
29 / 100
Andamento del prezzo
−43 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 34 %.
Da aprile 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 32).
Il prezzo è 56 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 88 % (da giugno 2019 a novembre 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5011,76 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20014,12 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)32
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto9,35 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza21,49 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Monro Inc. appartiene al settore Componentistica auto (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 292,89 mln €, è al 77º posto su 81 società del settore su MEQIRI.
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 1,03 mld € (in calo dell’1,2 %) e un utile per azione rettificato di −0,23 €.
- MEQIRI Score 37 su 100 (Debole): posizione 565 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
Mostra di più
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 20,53 €, il prezzo è inferiore del 54 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: oltre 500 % dell’utile.Fondamentali 66
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 10,81 %, mediana Componentistica auto 2,79 %.
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 21 anni.
Punti deboli
- Utile per azione in caloIn calo del 51,5 % all’anno dal 2021.Crescita 15
- Margine in caloMargine operativo dell’1,3 %, contro una media del 6 % negli anni precedenti (fino al 2025).Redditività 22
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,2 volte.Stabilità 28
Spicca soprattutto la valutazione, mentre la crescita e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- forte volatilità del prezzo
- momentum del prezzo debole
Cosa lo riduce
- punteggio di crescita basso (nel backtest crolli meno frequenti)
- prezzo non surriscaldato nell’ultimo anno
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 14,67 € è considerato a buon mercato e uno sopra 34,22 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’11,6 %. Al 12,6 % il valore equo sarebbe 18,28 €, al 10,6 % sarebbe 23,44 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma score sotto 50, rischio alto, crescita debole.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; l’utile include componenti non ricorrenti, per questo non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 26/09/2026 i ricavi sono scesi del 4,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2007, di circa il 6 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 35 %, operativo 1 %, netto 0 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 27/01/2027tra 75 giorni
- Ultima pubblicazione
- 29/10/2026Utile per azione pubblicato −0,01 € (atteso 0,04 €)sotto le attese
Stime degli analisti
- Utile per azione
- −0,23 €−340,6 %
- Ricavi
- 1,03 mld €−0,8 %
- Utile per azione
- −0,02 €−105,0 %
- Ricavi
- 1,06 mld €−0,6 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda abbassata
Prezzo dopo i risultati: −16,4 %«We expect that net interest expense will be between $28 million to $32 million due to higher interest and fees associated with the new credit facilities and higher debt levels under the new credit facilities related to the substantial paydown of obligations under our supply chain finance program.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 29/10/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2027), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Monro
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 37
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Componentistica auto
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- ElringKlingerZIL2.DE 402,34 mln €57
- Solid PowerSLDP 384,7 mln €32
- StabilusSTM.DE 375,44 mln €54
- MekoMEKO.ST 298,21 mln €43
- Cooper-Standard HoldingsCPS 291,57 mln €32
- Tire Company DebicaDBC.WA 278,64 mln €66
- KendrionKENDR.AS 271,91 mln €57
- GrammerGMM.DE 122,24 mln €43
ETF che contengono Monro
Presente in 5 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,02 % | 0,35 % | 204,34 mln € |
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,02 % | 0,29 % | 182,46 mln € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Mostra 1 altra voce
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 28/03/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 06/03/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.