Azioni Sonae SGPS
SON.LSLISSonae SGPS S.A., TecnologiaISIN PTSON0AM0001
68Score 68 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
82 / 100
Andamento del prezzo
+58 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 14 %.
Da marzo 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 70).
Il prezzo è al suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 81 % (da maggio 2007 a giugno 2012).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 502,11 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2002,00 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)70
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto1,42 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza2,29 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Sonae SGPS S.A. appartiene al settore Servizi informatici (Portogallo) e, con una capitalizzazione di 4,45 mld €, è al 42º posto su 103 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 11,36 mld € (in crescita del 14,2 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 199,22 mln € (in calo del 10,5 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 12,04 mld € (in crescita del 6 %) e un utile per azione rettificato di 0,14 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 68 su 100 (Neutrale): posizione 274 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
- Il P/E è di 20,8 (mediana Servizi informatici 18,8, mediana propria degli ultimi anni 7,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 3,43 €, il prezzo è inferiore del 33 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 365 % dell’utile.Fondamentali 79
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 21,9 % all’anno dal 2020.Crescita 84
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 33 % al valore equo di 3,43 €.Valutazione 82
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 1,08 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Servizi informatici 0,68.
Spiccano soprattutto il momentum e la crescita, mentre l’allocazione del capitale e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 69 a 68.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
- prezzo vicino al massimo annuale
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 2,45 € è considerato a buon mercato e uno sopra 5,72 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 4,80 € (modello dei flussi di cassa) e 2,06 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 12,1 %. Al 13,1 % il valore equo sarebbe 3,19 €, all’11,1 % sarebbe 3,73 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (18,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 7 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 6 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 9 %, operativo 4 %, netto 2 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreRicorso significativo al debito, ma l’onere degli interessi è ampiamente coperto.
Risultati
- Prossimi risultati
- 18/11/2026tra 5 giorni
- Ultima pubblicazione
- 29/07/2026Utile per azione pubblicato 0,04 € (atteso 0,03 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 dell’11,8 % dal 15/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 0,14 €−3,1 %
- Ricavi
- 12,04 mld €−0,6 %
- Utile per azione
- 0,15 €−11,8 %
- Ricavi
- 12,59 mld €−2,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Sonae SGPS
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 68
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Servizi informatici
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- ParsonsPSN 4,75 mld €53
- Applied DigitalAPLD 4,63 mld €25
- iSoftStone Information Technology (Group)301236.SZ 4,51 mld €32
- Insight EnterprisesNSIT 4,49 mld €62
- BechtleBC8.DE 4,35 mld €56
- Sopra Steria GroupSOP.PA 3,85 mld €76
- GDS HoldingsGDS 3,53 mld €41
- Kyndryl HoldingsKD 3,35 mld €48
ETF che contengono Sonae SGPS
Presente in 11 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETFSXRJ | 0,36 % | 0,58 % | 834,67 mln € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,22 % | 0,30 % | 810,11 mln € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,13 % | 0,30 % | 3,45 mld € |
Mostra altre 5 voci
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,09 % | 0,40 % | 575,19 mln € |
| UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR accUIQN | 0,06 % | 0,34 % | 16,87 mln € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,03 % | 0,23 % | 319,31 mln € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,03 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,02 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 28/02/2021)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.